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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 万家可转债债券C | 1.1639 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 万家可转债债券C | 1.1618 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |
