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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0715 | 0.00% |
2024-05-09 | 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0715 | 0.00% |
2024-05-08 | 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0715 | -0.14% |
2024-05-07 | 鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0716 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1408 | 0.07% |
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1408 | 0.07% |
鹏华全球中短债A类美元现汇 | 0.0723 | 0.00% |
鹏华全球中短债C类美元现汇 | 0.0715 | 0.00% |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 0.9998 | -0.01% |
鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5077 | -0.02% |
鹏华全球中短债债A类人民币 | 0.5135 | -0.02% |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 0.9995 | -0.03% |
融通中国概念债券(QDII)A | 1.1529 | -0.04% |
融通中国概念债券(QDII)C | 1.1528 | -0.04% |