近一季鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C|鹏华全球中短债C类美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C008321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0794 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0800 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0803 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0804 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0804 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0804 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0803 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0803 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0800 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0802 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0800 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0800 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0795 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0795 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0793 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0793 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0795 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0799 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0795 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0795 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0794 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0798 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0796 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0797 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0799 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0801 |
-0.12% |