今年以来大摩量化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合C008305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大摩量化配置混合C |
1.0370 |
0.58% |
| 2024-05-09 |
大摩量化配置混合C |
1.0310 |
0.88% |
| 2024-05-08 |
大摩量化配置混合C |
1.0220 |
0.10% |
| 2024-05-07 |
大摩量化配置混合C |
1.0210 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
大摩量化配置混合C |
1.0210 |
0.79% |
| 2024-04-30 |
大摩量化配置混合C |
1.0130 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
大摩量化配置混合C |
1.0110 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
大摩量化配置混合C |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大摩量化配置混合C |
1.0120 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0090 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0060 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0190 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
大摩量化配置混合C |
1.0320 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
大摩量化配置混合C |
1.0320 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
大摩量化配置混合C |
1.0290 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
大摩量化配置混合C |
1.0130 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
大摩量化配置混合C |
1.0180 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
大摩量化配置混合C |
0.9960 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
大摩量化配置混合C |
1.0000 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
大摩量化配置混合C |
0.9940 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
大摩量化配置混合C |
0.9930 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
大摩量化配置混合C |
0.9990 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
大摩量化配置混合C |
0.9980 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
大摩量化配置混合C |
0.9950 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大摩量化配置混合C |
0.9940 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
大摩量化配置混合C |
0.9860 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
大摩量化配置混合C |
0.9770 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
大摩量化配置混合C |
0.9780 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
大摩量化配置混合C |
0.9820 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
大摩量化配置混合C |
0.9790 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
大摩量化配置混合C |
0.9780 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
大摩量化配置混合C |
0.9840 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
大摩量化配置混合C |
0.9840 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
大摩量化配置混合C |
0.9810 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
大摩量化配置混合C |
0.9880 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
大摩量化配置混合C |
0.9850 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
大摩量化配置混合C |
0.9840 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
大摩量化配置混合C |
0.9820 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
大摩量化配置混合C |
0.9870 |
-1.60% |
| 2024-03-11 |
大摩量化配置混合C |
1.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
大摩量化配置混合C |
1.0070 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
大摩量化配置混合C |
1.0030 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
大摩量化配置混合C |
1.0010 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
大摩量化配置混合C |
1.0040 |
0.90% |
| 2024-03-04 |
大摩量化配置混合C |
0.9950 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
大摩量化配置混合C |
0.9930 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
大摩量化配置混合C |
0.9930 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
大摩量化配置混合C |
0.9830 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
大摩量化配置混合C |
0.9900 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
大摩量化配置混合C |
0.9850 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0040 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
大摩量化配置混合C |
0.9930 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
大摩量化配置混合C |
0.9860 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
大摩量化配置混合C |
0.9780 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
大摩量化配置混合C |
0.9600 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
大摩量化配置混合C |
0.9570 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
大摩量化配置混合C |
0.9520 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
大摩量化配置混合C |
0.9450 |
-3.96% |
| 2024-02-02 |
大摩量化配置混合C |
0.9840 |
-2.67% |
| 2024-02-01 |
大摩量化配置混合C |
1.0110 |
-1.75% |
| 2024-01-31 |
大摩量化配置混合C |
1.0290 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
大摩量化配置混合C |
1.0660 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
大摩量化配置混合C |
1.0940 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1180 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1170 |
3.23% |
| 2024-01-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0820 |
1.88% |
| 2024-01-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0620 |
-0.09% |
| 2024-01-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0630 |
-5.00% |
| 2024-01-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1190 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
-0.88% |
| 2024-01-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1390 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1620 |
-0.26% |
| 2024-01-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1650 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1660 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1720 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1600 |
-0.77% |
| 2024-01-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1690 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1660 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
-1.00% |
| 2024-01-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1970 |
-0.25% |
| 2024-01-03 |
大摩量化配置混合C |
1.2000 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
大摩量化配置混合C |
1.2010 |
0.17% |
