今年以来大摩量化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合C008305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1160 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1230 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1170 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1320 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1260 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1270 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1340 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1180 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1260 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1340 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
大摩量化配置混合C |
1.1370 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1420 |
-0.35% |
| 2026-08-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1460 |
-1.13% |
| 2026-08-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
大摩量化配置混合C |
1.1570 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
1.22% |
| 2026-07-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
1.78% |
| 2026-07-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1180 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1120 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
大摩量化配置混合C |
1.0860 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
大摩量化配置混合C |
1.0920 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
大摩量化配置混合C |
1.0990 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
大摩量化配置混合C |
1.0860 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
大摩量化配置混合C |
1.0700 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大摩量化配置混合C |
1.0710 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
大摩量化配置混合C |
1.0700 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
大摩量化配置混合C |
1.0760 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
大摩量化配置混合C |
1.0770 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
大摩量化配置混合C |
1.0920 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
大摩量化配置混合C |
1.0820 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
大摩量化配置混合C |
1.0670 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
大摩量化配置混合C |
1.0600 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
大摩量化配置混合C |
1.0450 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
大摩量化配置混合C |
1.0600 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
大摩量化配置混合C |
1.0440 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
大摩量化配置混合C |
1.0590 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0680 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0750 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0870 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
大摩量化配置混合C |
1.0780 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
大摩量化配置混合C |
1.0920 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
大摩量化配置混合C |
1.0980 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1150 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1140 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1010 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1100 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1220 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1520 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1510 |
0.79% |
| 2026-05-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1420 |
0.79% |
| 2026-05-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1540 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1480 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1510 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1620 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1690 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1670 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1710 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1790 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1800 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1820 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1800 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1830 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1910 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1810 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1930 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
大摩量化配置混合C |
1.1960 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1970 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1970 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1910 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1860 |
0.59% |
| 2026-04-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1790 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1750 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1820 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1780 |
-1.01% |
| 2026-04-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1900 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1660 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1700 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1830 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
大摩量化配置混合C |
1.1770 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1810 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1820 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1760 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1820 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1640 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
-3.89% |
| 2026-03-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1840 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1910 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
大摩量化配置混合C |
1.2070 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
大摩量化配置混合C |
1.2090 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
大摩量化配置混合C |
1.2120 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
大摩量化配置混合C |
1.2170 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
大摩量化配置混合C |
1.2200 |
0.33% |
| 2026-03-11 |
大摩量化配置混合C |
1.2160 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
大摩量化配置混合C |
1.2040 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1980 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
大摩量化配置混合C |
1.2090 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1940 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1860 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
大摩量化配置混合C |
1.2000 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
大摩量化配置混合C |
1.2110 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
大摩量化配置混合C |
1.2120 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
大摩量化配置混合C |
1.2070 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
大摩量化配置混合C |
1.2090 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
大摩量化配置混合C |
1.2030 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1910 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
大摩量化配置混合C |
1.2050 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
大摩量化配置混合C |
1.2090 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
大摩量化配置混合C |
1.2050 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
大摩量化配置混合C |
1.2020 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
大摩量化配置混合C |
1.1940 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1950 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1950 |
1.70% |
| 2026-02-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1750 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1640 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1940 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
大摩量化配置混合C |
1.2010 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1990 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1940 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
大摩量化配置混合C |
1.2010 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
大摩量化配置混合C |
1.1970 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1940 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1900 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1870 |
1.19% |
| 2026-01-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1730 |
1.38% |
| 2026-01-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1570 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1610 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1560 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1580 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1610 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1610 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1520 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1550 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
大摩量化配置混合C |
1.1570 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1460 |
0.44% |
