近一年农银汇理创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理创新医疗混合008293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9467 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9718 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9715 |
0.81% |
| 2025-12-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9637 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9596 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9661 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9623 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9692 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9645 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9615 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9723 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9753 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9716 |
-1.18% |
| 2025-11-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9831 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9581 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9474 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9272 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9472 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9456 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9556 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9607 |
-2.21% |
| 2025-11-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9819 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9849 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9521 |
1.72% |
| 2025-11-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9360 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9404 |
1.59% |
| 2025-11-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9257 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9435 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9431 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9418 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9711 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9747 |
5.84% |
| 2025-10-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9209 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9368 |
-1.23% |
| 2025-10-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9483 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9565 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9525 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9538 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9735 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9818 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9811 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9749 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9825 |
1.63% |
| 2025-10-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9667 |
3.58% |
| 2025-10-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9676 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9762 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9995 |
-2.12% |
| 2025-09-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0211 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0029 |
-0.42% |
| 2025-09-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0071 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0423 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0442 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0152 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0328 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0271 |
-2.01% |
| 2025-09-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0482 |
0.83% |
| 2025-09-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0396 |
-0.32% |
| 2025-09-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0429 |
-1.11% |
| 2025-09-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0546 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0581 |
1.66% |
| 2025-09-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0408 |
-0.21% |
| 2025-09-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0430 |
-0.90% |
| 2025-09-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0525 |
-2.16% |
| 2025-09-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0757 |
-1.29% |
| 2025-09-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0898 |
3.56% |
| 2025-09-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0523 |
-3.00% |
| 2025-09-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0848 |
1.50% |
| 2025-09-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0688 |
-2.07% |
| 2025-09-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0914 |
3.71% |
| 2025-08-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0524 |
1.94% |
| 2025-08-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0324 |
-0.67% |
| 2025-08-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0394 |
-4.78% |
| 2025-08-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0916 |
-3.03% |
| 2025-08-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.1257 |
3.36% |
| 2025-08-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0891 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0841 |
0.82% |
| 2025-08-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0753 |
-1.62% |
| 2025-08-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0930 |
-0.90% |
| 2025-08-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.1029 |
1.20% |
| 2025-08-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0898 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0703 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0723 |
2.55% |
| 2025-08-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0456 |
-1.35% |
| 2025-08-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0599 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0477 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0521 |
-2.31% |
| 2025-08-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0770 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0707 |
-0.39% |
| 2025-08-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0749 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0691 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0671 |
0.37% |
| 2025-07-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0632 |
-1.35% |
| 2025-07-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0777 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0433 |
2.87% |
| 2025-07-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0142 |
-1.56% |
| 2025-07-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0303 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0267 |
-1.39% |
| 2025-07-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0412 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0410 |
-0.87% |
| 2025-07-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0501 |
1.58% |
| 2025-07-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0338 |
3.46% |
| 2025-07-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9992 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9943 |
1.83% |
| 2025-07-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9764 |
1.15% |
| 2025-07-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9653 |
2.62% |
| 2025-07-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9407 |
1.02% |
| 2025-07-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9312 |
1.75% |
| 2025-07-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9152 |
-1.14% |
| 2025-07-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9258 |
-2.00% |
| 2025-07-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9447 |
1.92% |
| 2025-07-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9269 |
2.85% |
| 2025-07-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9012 |
-2.77% |
| 2025-07-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9269 |
4.13% |
| 2025-06-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8901 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8772 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8810 |
-1.02% |
| 2025-06-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8901 |
-0.39% |
| 2025-06-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8936 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8897 |
2.51% |
| 2025-06-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8679 |
-0.62% |
| 2025-06-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8733 |
-1.61% |
| 2025-06-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8876 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8892 |
-4.79% |
| 2025-06-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9339 |
-0.36% |
| 2025-06-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9373 |
-2.96% |
| 2025-06-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9659 |
2.92% |
| 2025-06-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9385 |
-0.68% |
| 2025-06-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9449 |
1.57% |
| 2025-06-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9303 |
3.49% |
| 2025-06-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8989 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9012 |
-1.60% |
| 2025-06-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9159 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9049 |
1.88% |
| 2025-05-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8882 |
1.13% |
| 2025-05-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8783 |
3.88% |
| 2025-05-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8455 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8495 |
1.03% |
| 2025-05-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8408 |
-1.98% |
| 2025-05-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8578 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8571 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8565 |
1.61% |
| 2025-05-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8429 |
2.69% |
| 2025-05-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8208 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8203 |
1.10% |
| 2025-05-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8114 |
0.15% |
| 2025-05-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8102 |
-0.39% |
| 2025-05-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8134 |
0.91% |
| 2025-05-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8061 |
-2.57% |
| 2025-05-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8274 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8236 |
-0.36% |
| 2025-05-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8266 |
-1.33% |
| 2025-05-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8377 |
-0.50% |
| 2025-04-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8419 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8304 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8259 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8273 |
-1.98% |
| 2025-04-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8440 |
0.80% |
| 2025-04-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8373 |
-2.94% |
| 2025-04-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8627 |
2.00% |
| 2025-04-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8458 |
3.73% |
| 2025-04-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8154 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8197 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8181 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8286 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8303 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8183 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8071 |
4.21% |
| 2025-04-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7745 |
-0.09% |
| 2025-04-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7752 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7714 |
-9.24% |
| 2025-04-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8499 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8551 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8531 |
5.05% |
| 2025-03-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8121 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8190 |
0.29% |
| 2025-03-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8166 |
3.17% |
| 2025-03-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7915 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7876 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7887 |
-1.26% |
| 2025-03-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7988 |
-2.04% |
| 2025-03-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8154 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8161 |
0.58% |
| 2025-03-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8114 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8011 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8039 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7903 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7944 |
-1.96% |
| 2025-03-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8103 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8077 |
1.15% |
| 2025-03-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7985 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7996 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7824 |
-0.34% |
| 2025-03-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7851 |
0.51% |
| 2025-03-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7811 |
0.76% |
| 2025-02-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7752 |
-2.71% |
| 2025-02-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7968 |
2.52% |
| 2025-02-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7772 |
1.85% |
| 2025-02-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7631 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7706 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7753 |
2.76% |
| 2025-02-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7545 |
1.99% |
| 2025-02-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7398 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7380 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7444 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7460 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7385 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7402 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7383 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7479 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7369 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7311 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7252 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7301 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7328 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7299 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7361 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7412 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7416 |
1.70% |
| 2025-01-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7292 |
0.76% |
| 2025-01-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7237 |
-0.41% |
| 2025-01-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7267 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7355 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7170 |
0.86% |
| 2025-01-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7109 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7203 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7238 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7341 |
-0.72% |
| 2025-01-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7394 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7372 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7447 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7577 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7671 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7698 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7766 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7704 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7856 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7845 |
-0.58% |
| 2024-12-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7891 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7909 |
-1.41% |
| 2024-12-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8022 |
-1.30% |
