近一年农银汇理创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理创新医疗混合008293净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8383 |
0.67% |
2024-03-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8327 |
-0.76% |
2024-03-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8391 |
-0.19% |
2024-03-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8407 |
-0.97% |
2024-03-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8489 |
-1.47% |
2024-03-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8616 |
-1.06% |
2024-03-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8708 |
-0.03% |
2024-03-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8711 |
-1.40% |
2024-03-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8835 |
0.96% |
2024-03-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8751 |
0.36% |
2024-03-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8720 |
1.61% |
2024-03-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8582 |
0.06% |
2024-03-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8577 |
0.55% |
2024-03-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8530 |
2.23% |
2024-03-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8344 |
0.63% |
2024-03-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8292 |
-2.66% |
2024-03-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8519 |
-0.61% |
2024-03-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8571 |
-0.70% |
2024-03-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8631 |
1.90% |
2024-03-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8470 |
0.12% |
2024-02-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8460 |
2.29% |
2024-02-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8271 |
-1.84% |
2024-02-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8426 |
1.01% |
2024-02-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8342 |
1.08% |
2024-02-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8253 |
-0.19% |
2024-02-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8269 |
-0.13% |
2024-02-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8280 |
0.06% |
2024-02-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8275 |
0.61% |
2024-02-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8225 |
-0.38% |
2024-02-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8256 |
0.78% |
2024-02-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8192 |
4.22% |
2024-02-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7860 |
7.20% |
2024-02-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7332 |
-0.72% |
2024-02-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7385 |
-3.13% |
2024-02-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7624 |
0.17% |
2024-01-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7611 |
-3.23% |
2024-01-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7865 |
-2.20% |
2024-01-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8042 |
-1.52% |
2024-01-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8166 |
-1.74% |
2024-01-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8311 |
1.89% |
2024-01-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8157 |
0.10% |
2024-01-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8149 |
1.31% |
2024-01-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8044 |
-4.06% |
2024-01-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8384 |
-0.30% |
2024-01-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8409 |
0.43% |
2024-01-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8373 |
-2.49% |
2024-01-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
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-0.29% |
2024-01-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8612 |
0.26% |
2024-01-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8590 |
-0.80% |
2024-01-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8659 |
0.52% |
2024-01-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8614 |
-1.11% |
2024-01-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8711 |
0.88% |
2024-01-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8635 |
-1.92% |
2024-01-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8804 |
-2.15% |
2024-01-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8997 |
-0.99% |
2024-01-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9087 |
0.24% |
2024-01-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9065 |
-0.31% |
2023-12-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9093 |
1.60% |
2023-12-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
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0.17% |
2023-12-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8935 |
1.10% |
2023-12-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8838 |
-1.32% |
2023-12-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8956 |
0.40% |
2023-12-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8920 |
-1.06% |
2023-12-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9016 |
0.09% |
2023-12-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9008 |
-0.84% |
2023-12-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9084 |
-0.80% |
2023-12-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9157 |
0.14% |
2023-12-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9144 |
-1.87% |
2023-12-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9318 |
-0.22% |
2023-12-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9339 |
-0.10% |
2023-12-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9348 |
-0.18% |
2023-12-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9365 |
0.71% |
2023-12-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9299 |
0.65% |
2023-12-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9239 |
-0.84% |
2023-12-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9317 |
0.27% |
2023-12-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9292 |
-0.59% |
2023-12-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9347 |
-2.11% |
2023-12-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9548 |
-0.28% |
2023-11-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9575 |
1.24% |
2023-11-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9458 |
-0.32% |
2023-11-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9488 |
1.85% |
2023-11-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9316 |
0.18% |
2023-11-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9299 |
-0.20% |
2023-11-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9318 |
0.66% |
2023-11-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9257 |
-1.05% |
2023-11-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9395 |
1.18% |
2023-11-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9285 |
1.17% |
2023-11-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9178 |
-1.36% |
2023-11-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9305 |
0.70% |
2023-11-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9240 |
-0.18% |
2023-11-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9257 |
-1.09% |
2023-11-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9359 |
0.36% |
2023-11-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9325 |
-1.03% |
2023-11-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9422 |
1.05% |
2023-11-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9324 |
-0.48% |
2023-11-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9369 |
2.42% |
2023-11-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9148 |
0.29% |
2023-11-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9122 |
-0.79% |
2023-11-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9195 |
-0.54% |
2023-10-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9245 |
0.15% |
2023-10-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9231 |
3.08% |
2023-10-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8955 |
4.02% |
2023-10-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8609 |
0.65% |
2023-10-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8553 |
-1.08% |
2023-10-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8646 |
0.62% |
2023-10-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8593 |
-0.69% |
2023-10-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8653 |
-1.60% |
2023-10-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8794 |
-1.28% |
2023-10-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8908 |
-1.76% |
2023-10-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9068 |
-0.32% |
2023-10-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9097 |
-1.61% |
2023-10-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9246 |
0.03% |
2023-10-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9243 |
0.02% |
2023-10-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9241 |
1.90% |
2023-10-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9069 |
-1.41% |
2023-10-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9199 |
-0.38% |
2023-09-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9234 |
-0.22% |
2023-09-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9254 |
2.01% |
2023-09-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9072 |
-0.02% |
2023-09-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9074 |
1.76% |
2023-09-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8917 |
0.67% |
2023-09-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8858 |
-0.95% |
2023-09-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8943 |
-0.89% |
2023-09-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9023 |
-0.73% |
2023-09-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9089 |
1.54% |
2023-09-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8951 |
2.72% |
2023-09-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8714 |
-0.08% |
2023-09-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8721 |
-0.72% |
2023-09-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8784 |
-0.13% |
2023-09-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8795 |
3.06% |
2023-09-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8534 |
0.32% |
2023-09-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8507 |
-1.57% |
2023-09-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8643 |
-1.14% |
2023-09-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8743 |
-0.11% |
2023-09-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8753 |
0.21% |
2023-09-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8735 |
-0.76% |
2023-08-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8802 |
-0.20% |
2023-08-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8820 |
0.41% |
2023-08-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8784 |
2.62% |
2023-08-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8560 |
0.60% |
2023-08-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8509 |
-1.12% |
2023-08-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8605 |
2.22% |
2023-08-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8418 |
-1.82% |
2023-08-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8574 |
-0.09% |
2023-08-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8582 |
-0.23% |
2023-08-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8602 |
-2.21% |
2023-08-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8796 |
0.46% |
2023-08-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8756 |
-0.93% |
2023-08-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8838 |
-0.77% |
2023-08-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8907 |
1.23% |
2023-08-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8799 |
-1.15% |
2023-08-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8901 |
-0.17% |
2023-08-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8916 |
0.47% |
2023-08-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8874 |
0.90% |
2023-08-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8795 |
-2.65% |
2023-08-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9034 |
-0.80% |
2023-08-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9107 |
1.56% |
2023-08-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8967 |
-1.70% |
2023-08-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9122 |
-0.78% |
2023-07-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9194 |
-2.09% |
2023-07-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9390 |
1.10% |
2023-07-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9288 |
-0.30% |
2023-07-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9316 |
0.12% |
2023-07-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9305 |
0.16% |
2023-07-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9290 |
1.17% |
2023-07-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9183 |
0.38% |
2023-07-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9148 |
-0.97% |
2023-07-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9238 |
-0.78% |
2023-07-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9311 |
-0.25% |
2023-07-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9334 |
0.01% |
2023-07-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
-0.26% |
2023-07-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9357 |
1.34% |
2023-07-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9233 |
-1.37% |
2023-07-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9361 |
0.25% |
2023-07-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9338 |
0.06% |
2023-07-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9332 |
0.06% |
2023-07-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9326 |
-1.90% |
2023-07-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9507 |
-1.00% |
2023-07-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9603 |
1.43% |
2023-07-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9468 |
-0.77% |
2023-06-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9541 |
0.44% |
2023-06-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9499 |
0.60% |
2023-06-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9442 |
-0.30% |
2023-06-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9470 |
0.93% |
2023-06-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9383 |
-1.20% |
2023-06-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9497 |
-2.12% |
2023-06-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9703 |
-1.00% |
2023-06-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9801 |
-0.40% |
2023-06-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9840 |
0.21% |
2023-06-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9819 |
1.59% |
2023-06-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9665 |
0.21% |
2023-06-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9645 |
-0.78% |
2023-06-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9721 |
-0.58% |
2023-06-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9778 |
0.79% |
2023-06-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9701 |
-1.40% |
2023-06-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9839 |
-0.29% |
2023-06-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9868 |
-2.09% |
2023-06-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0079 |
-0.31% |
2023-06-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0110 |
0.02% |
2023-06-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0108 |
-0.45% |
2023-05-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0154 |
-0.84% |
2023-05-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0240 |
-1.59% |
2023-05-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0405 |
-0.37% |
2023-05-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0444 |
1.63% |
2023-05-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0276 |
-0.47% |
2023-05-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0325 |
-1.33% |
2023-05-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0464 |
-0.05% |
2023-05-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0469 |
0.66% |
2023-05-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0400 |
1.61% |
2023-05-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0235 |
-0.55% |
2023-05-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0292 |
0.02% |
2023-05-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0290 |
1.43% |
2023-05-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0145 |
1.82% |
2023-05-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9964 |
-0.15% |
2023-05-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9979 |
-0.42% |
2023-05-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0021 |
0.40% |
2023-05-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9981 |
-2.35% |
2023-05-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0221 |
-0.91% |
2023-05-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0315 |
-1.30% |
2023-05-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0451 |
1.03% |
2023-04-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0344 |
0.75% |
2023-04-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0267 |
2.13% |
2023-04-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0053 |
0.42% |
2023-04-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0011 |
-2.16% |
2023-04-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0232 |
-1.81% |
2023-04-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0421 |
-1.29% |
2023-04-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0557 |
-1.15% |
2023-04-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0680 |
-1.04% |
2023-04-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0792 |
-0.96% |
2023-04-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0897 |
0.40% |
2023-04-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0854 |
0.11% |
2023-04-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0842 |
2.27% |
2023-04-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0601 |
-0.85% |
2023-04-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0692 |
-0.38% |
2023-04-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0733 |
0.84% |
2023-04-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0644 |
3.13% |
2023-04-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0321 |
1.11% |
2023-04-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0208 |
0.42% |
2023-04-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0165 |
-0.96% |
2023-03-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0264 |
-0.60% |
2023-03-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0326 |
0.12% |
2023-03-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0314 |
-0.81% |