近一年农银汇理创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理创新医疗混合008293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8829 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8901 |
3.43% |
| 2026-09-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8606 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8772 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8871 |
-1.41% |
| 2026-09-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8996 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8999 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9000 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9055 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8960 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9004 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9032 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9148 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9283 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9232 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9283 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9063 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9496 |
-4.51% |
| 2026-08-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9924 |
3.82% |
| 2026-08-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9559 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9855 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9912 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9754 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9860 |
1.25% |
| 2026-08-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9738 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9748 |
1.13% |
| 2026-08-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9639 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9505 |
8.25% |
| 2026-08-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8781 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8819 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8600 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8283 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8513 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8327 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8659 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8641 |
-3.16% |
| 2026-07-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8923 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8744 |
-4.61% |
| 2026-07-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9147 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9088 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9058 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8948 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8720 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9480 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9614 |
3.07% |
| 2026-07-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9328 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9077 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9162 |
2.78% |
| 2026-07-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8914 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8729 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8937 |
-4.43% |
| 2026-07-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9361 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9207 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9274 |
5.02% |
| 2026-06-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8831 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8773 |
6.75% |
| 2026-06-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8218 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8465 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8380 |
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| 2026-06-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8208 |
2.54% |
| 2026-06-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8005 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7935 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7764 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7774 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7837 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7861 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7752 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7773 |
0.95% |
| 2026-06-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7700 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7645 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7922 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7969 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8008 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8106 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8238 |
-1.85% |
| 2026-05-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8393 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8357 |
-1.35% |
| 2026-05-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8470 |
0.77% |
| 2026-05-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8405 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8471 |
-1.91% |
| 2026-05-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8633 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8635 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8632 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8637 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8549 |
-1.70% |
| 2026-05-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8694 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8740 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8987 |
-1.21% |
| 2026-05-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9096 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9096 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8898 |
-1.21% |
| 2026-04-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8894 |
0.57% |
| 2026-04-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8844 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8860 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8886 |
1.35% |
| 2026-04-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8768 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8776 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8884 |
1.40% |
| 2026-04-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8761 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8828 |
-1.01% |
| 2026-04-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8918 |
-1.93% |
| 2026-04-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9090 |
-0.78% |
| 2026-04-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9161 |
1.97% |
| 2026-04-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8984 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8994 |
-0.87% |
| 2026-04-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9073 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9040 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9208 |
0.68% |
| 2026-04-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9146 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9134 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9279 |
0.68% |
| 2026-04-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9216 |
6.64% |
| 2026-03-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8642 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8702 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8672 |
6.14% |
| 2026-03-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8170 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8281 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8164 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7934 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8301 |
-2.13% |
| 2026-03-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8478 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8639 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8589 |
0.16% |
| 2026-03-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8575 |
0.93% |
| 2026-03-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8496 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8560 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8708 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8767 |
3.30% |
| 2026-03-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8487 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8566 |
3.53% |
| 2026-03-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8274 |
1.47% |
| 2026-03-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8154 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8242 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8464 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8678 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8664 |
-1.99% |
| 2026-02-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8836 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8834 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8821 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8916 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8979 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9066 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8972 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8909 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8891 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8840 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8800 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8679 |
-3.63% |
| 2026-01-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9006 |
0.18% |
| 2026-01-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8990 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9043 |
-1.66% |
| 2026-01-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9193 |
-0.72% |
| 2026-01-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9260 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9368 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9282 |
-1.31% |
| 2026-01-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9404 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9403 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9523 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9615 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9687 |
-1.69% |
| 2026-01-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9851 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9903 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9889 |
-2.04% |
| 2026-01-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0091 |
3.83% |
| 2026-01-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9719 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9645 |
3.28% |
| 2026-01-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9339 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9277 |
4.61% |
| 2025-12-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8868 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8932 |
-1.63% |
| 2025-12-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9078 |
-1.72% |
| 2025-12-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9237 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9315 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9320 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9330 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9355 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9343 |
1.92% |
| 2025-12-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9167 |
-1.45% |
| 2025-12-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9302 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9202 |
-2.88% |
| 2025-12-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9467 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9718 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9715 |
0.81% |
| 2025-12-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9637 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9596 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9661 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9623 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9692 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9645 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9615 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9723 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9753 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9716 |
-1.18% |
| 2025-11-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9831 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9581 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9474 |
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| 2025-11-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9272 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9472 |
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| 2025-11-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9456 |
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| 2025-11-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9556 |
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| 2025-11-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9607 |
-2.21% |
| 2025-11-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9819 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9849 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9521 |
1.72% |
| 2025-11-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9360 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9404 |
1.59% |
| 2025-11-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9257 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9435 |
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| 2025-11-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9431 |
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| 2025-11-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
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| 2025-11-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9711 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9747 |
5.84% |
| 2025-10-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9209 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9368 |
-1.23% |
| 2025-10-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9483 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9565 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9525 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9538 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9735 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9818 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9811 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9749 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9825 |
1.63% |
| 2025-10-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9667 |
3.58% |
| 2025-10-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9676 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9762 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9995 |
-2.12% |
| 2025-09-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0211 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0029 |
-0.42% |
| 2025-09-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0071 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0423 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0442 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0152 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0328 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
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| 2025-09-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
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| 2025-09-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0396 |
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| 2025-09-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
1.0429 |
-1.11% |
