近一季农银汇理创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理创新医疗混合008293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8829 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8901 |
3.43% |
| 2026-09-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8606 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8772 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8871 |
-1.41% |
| 2026-09-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8996 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8999 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9000 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9055 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8960 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9004 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9032 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9148 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9283 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9232 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9283 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9063 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9496 |
-4.51% |
| 2026-08-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9924 |
3.82% |
| 2026-08-19 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9559 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9855 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9912 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9754 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9860 |
1.25% |
| 2026-08-12 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9738 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9748 |
1.13% |
| 2026-08-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9639 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9505 |
8.25% |
| 2026-08-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8781 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8819 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8600 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8283 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8513 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8327 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8659 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8641 |
-3.16% |
| 2026-07-27 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8923 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8744 |
-4.61% |
| 2026-07-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9147 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9088 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9058 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8948 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8720 |
-8.72% |
| 2026-07-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9480 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9614 |
3.07% |
| 2026-07-14 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9328 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9077 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9162 |
2.78% |
| 2026-07-09 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8914 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8729 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8937 |
-4.43% |
| 2026-07-06 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9333 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9361 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9207 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.9274 |
5.02% |
| 2026-06-30 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8831 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8773 |
6.75% |
| 2026-06-26 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8218 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8465 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8380 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8208 |
2.54% |
| 2026-06-22 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.8005 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7935 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7764 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
农银汇理创新医疗混合 |
0.7774 |
-0.80% |
