近一年大成优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合C008272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优势企业混合C |
2.2249 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
大成优势企业混合C |
2.2433 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大成优势企业混合C |
2.2475 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
大成优势企业混合C |
2.2448 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
大成优势企业混合C |
2.2594 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成优势企业混合C |
2.2779 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
大成优势企业混合C |
2.2703 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
大成优势企业混合C |
2.2815 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
大成优势企业混合C |
2.3061 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
大成优势企业混合C |
2.2969 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
大成优势企业混合C |
2.3076 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
大成优势企业混合C |
2.3079 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
大成优势企业混合C |
2.3260 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大成优势企业混合C |
2.3216 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成优势企业混合C |
2.3224 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
大成优势企业混合C |
2.3253 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
大成优势企业混合C |
2.3191 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
大成优势企业混合C |
2.3294 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成优势企业混合C |
2.3418 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大成优势企业混合C |
2.3430 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
大成优势企业混合C |
2.3537 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成优势企业混合C |
2.3554 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
大成优势企业混合C |
2.3419 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
大成优势企业混合C |
2.3441 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
大成优势企业混合C |
2.3535 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
大成优势企业混合C |
2.3760 |
1.19% |
| 2026-08-07 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
大成优势企业混合C |
2.3717 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
大成优势企业混合C |
2.3773 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
大成优势企业混合C |
2.3851 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
大成优势企业混合C |
2.3877 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
大成优势企业混合C |
2.3593 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
大成优势企业混合C |
2.3055 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
大成优势企业混合C |
2.3125 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
大成优势企业混合C |
2.2847 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
大成优势企业混合C |
2.3200 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成优势企业混合C |
2.2931 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大成优势企业混合C |
2.2888 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
大成优势企业混合C |
2.2706 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
大成优势企业混合C |
2.2314 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
大成优势企业混合C |
2.2591 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
大成优势企业混合C |
2.2604 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
大成优势企业混合C |
2.2234 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
大成优势企业混合C |
2.2044 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
大成优势企业混合C |
2.2005 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
大成优势企业混合C |
2.2060 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
大成优势企业混合C |
2.1991 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
大成优势企业混合C |
2.2199 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
大成优势企业混合C |
2.2497 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
大成优势企业混合C |
2.2285 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
大成优势企业混合C |
2.1927 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大成优势企业混合C |
2.2070 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
大成优势企业混合C |
2.1833 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
大成优势企业混合C |
2.2062 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
大成优势企业混合C |
2.1670 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
大成优势企业混合C |
2.1952 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
大成优势企业混合C |
2.1854 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
大成优势企业混合C |
2.1856 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
大成优势企业混合C |
2.2281 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
大成优势企业混合C |
2.2105 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
大成优势企业混合C |
2.2315 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
大成优势企业混合C |
2.2371 |
-0.90% |
| 2026-06-15 |
大成优势企业混合C |
2.2574 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
大成优势企业混合C |
2.2479 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
大成优势企业混合C |
2.2397 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
大成优势企业混合C |
2.2438 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
大成优势企业混合C |
2.2540 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
大成优势企业混合C |
2.2404 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
大成优势企业混合C |
2.2656 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
大成优势企业混合C |
2.2871 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
大成优势企业混合C |
2.3038 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
大成优势企业混合C |
2.3260 |
1.20% |
| 2026-06-01 |
大成优势企业混合C |
2.2984 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
大成优势企业混合C |
2.2893 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
大成优势企业混合C |
2.2831 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
大成优势企业混合C |
2.2898 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
大成优势企业混合C |
2.2964 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
大成优势企业混合C |
2.3080 |
-0.54% |
| 2026-05-22 |
大成优势企业混合C |
2.3205 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
大成优势企业混合C |
2.3186 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
大成优势企业混合C |
2.3331 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
大成优势企业混合C |
2.3316 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
大成优势企业混合C |
2.3329 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
大成优势企业混合C |
2.3529 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
大成优势企业混合C |
2.3683 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
大成优势企业混合C |
2.3811 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
大成优势企业混合C |
2.3788 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
大成优势企业混合C |
2.3939 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
大成优势企业混合C |
2.3850 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
大成优势企业混合C |
2.3733 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
大成优势企业混合C |
2.3836 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
大成优势企业混合C |
2.3555 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
大成优势企业混合C |
2.3539 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
大成优势企业混合C |
2.3652 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
大成优势企业混合C |
2.3655 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
大成优势企业混合C |
2.3701 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
大成优势企业混合C |
2.3500 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
大成优势企业混合C |
2.3562 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
大成优势企业混合C |
2.3563 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
大成优势企业混合C |
2.3235 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
大成优势企业混合C |
2.3240 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
大成优势企业混合C |
2.3097 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
大成优势企业混合C |
2.3235 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
大成优势企业混合C |
2.3085 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
大成优势企业混合C |
2.3139 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
大成优势企业混合C |
2.2680 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
大成优势企业混合C |
2.2797 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
大成优势企业混合C |
2.2965 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
大成优势企业混合C |
2.3126 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
大成优势企业混合C |
2.2913 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
大成优势企业混合C |
2.2976 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
大成优势企业混合C |
2.3154 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
大成优势企业混合C |
2.3049 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
大成优势企业混合C |
2.3183 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
大成优势企业混合C |
2.3005 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
大成优势企业混合C |
2.2863 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
大成优势企业混合C |
2.3400 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
大成优势企业混合C |
2.3507 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
大成优势企业混合C |
2.3820 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
大成优势企业混合C |
2.3817 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
大成优势企业混合C |
2.3933 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
大成优势企业混合C |
2.4026 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
大成优势企业混合C |
2.4146 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
大成优势企业混合C |
2.4184 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
大成优势企业混合C |
2.3996 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
大成优势企业混合C |
2.3756 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
大成优势企业混合C |
2.4065 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
大成优势企业混合C |
2.3842 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
大成优势企业混合C |
2.3799 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
大成优势企业混合C |
2.3938 |
-1.02% |
| 2026-03-02 |
大成优势企业混合C |
2.4185 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
大成优势企业混合C |
2.4162 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
大成优势企业混合C |
2.4179 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
大成优势企业混合C |
2.4218 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
大成优势企业混合C |
2.4221 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
大成优势企业混合C |
2.4033 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
大成优势企业混合C |
2.4367 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
大成优势企业混合C |
2.4318 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
大成优势企业混合C |
2.4236 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
大成优势企业混合C |
2.4017 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
大成优势企业混合C |
2.3845 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
大成优势企业混合C |
2.3932 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
大成优势企业混合C |
2.3944 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
大成优势企业混合C |
2.3645 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
大成优势企业混合C |
2.3363 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
大成优势企业混合C |
2.3947 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
大成优势企业混合C |
2.4354 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
大成优势企业混合C |
2.4136 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
大成优势企业混合C |
2.3858 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
大成优势企业混合C |
2.3798 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
大成优势企业混合C |
2.3839 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
大成优势企业混合C |
2.3839 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成优势企业混合C |
2.3802 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
大成优势企业混合C |
2.3701 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
大成优势企业混合C |
2.3647 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
大成优势企业混合C |
2.3536 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
大成优势企业混合C |
2.3585 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
大成优势企业混合C |
2.3568 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
大成优势企业混合C |
2.3621 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
大成优势企业混合C |
2.3679 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
大成优势企业混合C |
2.3542 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
大成优势企业混合C |
2.3778 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
大成优势企业混合C |
2.3834 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
大成优势企业混合C |
2.3653 |
0.86% |
| 2025-12-31 |
大成优势企业混合C |
2.3452 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
大成优势企业混合C |
2.3578 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
大成优势企业混合C |
2.3472 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
大成优势企业混合C |
2.3664 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
大成优势企业混合C |
2.3665 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
大成优势企业混合C |
2.3630 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
大成优势企业混合C |
2.3661 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
大成优势企业混合C |
2.3724 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
大成优势企业混合C |
2.3665 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
大成优势企业混合C |
2.3566 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
大成优势企业混合C |
2.3661 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成优势企业混合C |
2.3514 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成优势企业混合C |
2.3725 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
大成优势企业混合C |
2.3894 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
大成优势企业混合C |
2.3588 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
大成优势企业混合C |
2.3630 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成优势企业混合C |
2.3769 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成优势企业混合C |
2.3645 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成优势企业混合C |
2.3604 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
大成优势企业混合C |
2.3634 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
大成优势企业混合C |
2.3581 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
大成优势企业混合C |
2.3462 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
大成优势企业混合C |
2.3386 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成优势企业混合C |
2.3355 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
大成优势企业混合C |
2.3267 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
大成优势企业混合C |
2.3238 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成优势企业混合C |
2.3187 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
大成优势企业混合C |
2.3390 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
大成优势企业混合C |
2.3420 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大成优势企业混合C |
2.3363 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成优势企业混合C |
2.3558 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
大成优势企业混合C |
2.3955 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
大成优势企业混合C |
2.3878 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
大成优势企业混合C |
2.3776 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成优势企业混合C |
2.3793 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
大成优势企业混合C |
2.3607 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成优势企业混合C |
2.3654 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
大成优势企业混合C |
2.3268 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成优势企业混合C |
2.3141 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
大成优势企业混合C |
2.3217 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
大成优势企业混合C |
2.3336 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成优势企业混合C |
2.3326 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
大成优势企业混合C |
2.3265 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
大成优势企业混合C |
2.3006 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
大成优势企业混合C |
2.2926 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
大成优势企业混合C |
2.2751 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成优势企业混合C |
2.2726 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成优势企业混合C |
2.2568 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
大成优势企业混合C |
2.2913 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
大成优势企业混合C |
2.2860 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
大成优势企业混合C |
2.2658 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
大成优势企业混合C |
2.2868 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
大成优势企业混合C |
2.3110 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
大成优势企业混合C |
2.3218 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
大成优势企业混合C |
2.3133 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成优势企业混合C |
2.3157 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
大成优势企业混合C |
2.3034 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
大成优势企业混合C |
2.3068 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大成优势企业混合C |
2.3130 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
大成优势企业混合C |
2.2878 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
大成优势企业混合C |
2.2973 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
大成优势企业混合C |
2.3129 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成优势企业混合C |
2.3106 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
大成优势企业混合C |
2.3378 |
0.82% |
