近一年大成优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合C008272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成优势企业混合C |
1.8935 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
大成优势企业混合C |
1.8774 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
大成优势企业混合C |
1.8761 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
大成优势企业混合C |
1.8667 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
大成优势企业混合C |
1.8798 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大成优势企业混合C |
1.8813 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
大成优势企业混合C |
1.8808 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
大成优势企业混合C |
1.8770 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
大成优势企业混合C |
1.8571 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
大成优势企业混合C |
1.8664 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
大成优势企业混合C |
1.8362 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
大成优势企业混合C |
1.8399 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
大成优势企业混合C |
1.8294 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
大成优势企业混合C |
1.8283 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
大成优势企业混合C |
1.8366 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
大成优势企业混合C |
1.8460 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
大成优势企业混合C |
1.8464 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
大成优势企业混合C |
1.8375 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
大成优势企业混合C |
1.8181 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
大成优势企业混合C |
1.8065 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
大成优势企业混合C |
1.7874 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
大成优势企业混合C |
1.7969 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
大成优势企业混合C |
1.7946 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成优势企业混合C |
1.7949 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
大成优势企业混合C |
1.7999 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
大成优势企业混合C |
1.8062 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
大成优势企业混合C |
1.8042 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
大成优势企业混合C |
1.8098 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
大成优势企业混合C |
1.8066 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
大成优势企业混合C |
1.8107 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
大成优势企业混合C |
1.8099 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
大成优势企业混合C |
1.8132 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
大成优势企业混合C |
1.8172 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
大成优势企业混合C |
1.8196 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
大成优势企业混合C |
1.8024 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
大成优势企业混合C |
1.8004 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成优势企业混合C |
1.7966 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
大成优势企业混合C |
1.7983 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大成优势企业混合C |
1.7929 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
大成优势企业混合C |
1.7844 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
大成优势企业混合C |
1.7602 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
大成优势企业混合C |
1.7805 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
大成优势企业混合C |
1.7620 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
大成优势企业混合C |
1.7521 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
大成优势企业混合C |
1.7581 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
大成优势企业混合C |
1.7432 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
大成优势企业混合C |
1.7401 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
大成优势企业混合C |
1.7346 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
大成优势企业混合C |
1.7212 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
大成优势企业混合C |
1.7154 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
大成优势企业混合C |
1.6881 |
2.52% |
| 2024-02-05 |
大成优势企业混合C |
1.6466 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
大成优势企业混合C |
1.6415 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
大成优势企业混合C |
1.6497 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
大成优势企业混合C |
1.6458 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
大成优势企业混合C |
1.6639 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
大成优势企业混合C |
1.6817 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
大成优势企业混合C |
1.6812 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
大成优势企业混合C |
1.6836 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
大成优势企业混合C |
1.6577 |
1.41% |
| 2024-01-23 |
大成优势企业混合C |
1.6346 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
大成优势企业混合C |
1.6171 |
-2.17% |
| 2024-01-19 |
大成优势企业混合C |
1.6530 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
大成优势企业混合C |
1.6636 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
大成优势企业混合C |
1.6584 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
大成优势企业混合C |
1.6838 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
大成优势企业混合C |
1.6808 |
0.48% |
| 2024-01-12 |
大成优势企业混合C |
1.6728 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
大成优势企业混合C |
1.6711 |
0.38% |
| 2024-01-10 |
大成优势企业混合C |
1.6647 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
大成优势企业混合C |
1.6711 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
大成优势企业混合C |
1.6649 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
大成优势企业混合C |
1.6859 |
0.13% |
| 2024-01-04 |
大成优势企业混合C |
1.6837 |
0.41% |
| 2024-01-03 |
大成优势企业混合C |
1.6768 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
大成优势企业混合C |
1.6855 |
-0.35% |
| 2023-12-29 |
大成优势企业混合C |
1.6915 |
0.47% |
| 2023-12-28 |
大成优势企业混合C |
1.6836 |
1.23% |
| 2023-12-27 |
大成优势企业混合C |
1.6632 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
大成优势企业混合C |
1.6526 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
大成优势企业混合C |
1.6569 |
0.38% |
| 2023-12-22 |
大成优势企业混合C |
1.6506 |
0.36% |
| 2023-12-21 |
大成优势企业混合C |
1.6447 |
1.14% |
| 2023-12-20 |
大成优势企业混合C |
1.6261 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
大成优势企业混合C |
1.6401 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
大成优势企业混合C |
1.6411 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
大成优势企业混合C |
1.6424 |
-0.14% |
| 2023-12-14 |
大成优势企业混合C |
1.6447 |
0.29% |
| 2023-12-13 |
大成优势企业混合C |
1.6400 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
大成优势企业混合C |
1.6564 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
大成优势企业混合C |
1.6514 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
大成优势企业混合C |
1.6424 |
0.26% |
| 2023-12-07 |
大成优势企业混合C |
1.6382 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
大成优势企业混合C |
1.6453 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
大成优势企业混合C |
1.6429 |
-1.13% |
| 2023-12-04 |
大成优势企业混合C |
1.6617 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
大成优势企业混合C |
1.6676 |
-0.68% |
| 2023-11-30 |
大成优势企业混合C |
1.6791 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
大成优势企业混合C |
1.6795 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
大成优势企业混合C |
1.6897 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
大成优势企业混合C |
1.6864 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
大成优势企业混合C |
1.6893 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
大成优势企业混合C |
1.7023 |
0.85% |
| 2023-11-22 |
大成优势企业混合C |
1.6879 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
大成优势企业混合C |
1.7111 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
大成优势企业混合C |
1.7012 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
大成优势企业混合C |
1.7041 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
大成优势企业混合C |
1.7149 |
0.78% |
| 2023-11-14 |
大成优势企业混合C |
1.7016 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
大成优势企业混合C |
1.7006 |
-0.13% |
| 2023-11-10 |
大成优势企业混合C |
1.7028 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
大成优势企业混合C |
1.7091 |
0.29% |
| 2023-11-08 |
大成优势企业混合C |
1.7042 |
-0.36% |
| 2023-11-07 |
大成优势企业混合C |
1.7103 |
-0.18% |
| 2023-11-06 |
大成优势企业混合C |
1.7133 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
大成优势企业混合C |
1.7127 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
大成优势企业混合C |
1.6981 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
大成优势企业混合C |
1.7047 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
大成优势企业混合C |
1.7108 |
-1.16% |
| 2023-10-30 |
大成优势企业混合C |
1.7309 |
-0.17% |
| 2023-10-27 |
大成优势企业混合C |
1.7338 |
1.76% |
| 2023-10-26 |
大成优势企业混合C |
1.7038 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
大成优势企业混合C |
1.7006 |
0.27% |
| 2023-10-24 |
大成优势企业混合C |
1.6961 |
-0.32% |
| 2023-10-23 |
大成优势企业混合C |
1.7016 |
-1.14% |
| 2023-10-20 |
大成优势企业混合C |
1.7212 |
-0.74% |
| 2023-10-19 |
大成优势企业混合C |
1.7340 |
-1.03% |
| 2023-10-18 |
大成优势企业混合C |
1.7521 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
大成优势企业混合C |
1.7629 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
大成优势企业混合C |
1.7605 |
-0.64% |
| 2023-10-13 |
大成优势企业混合C |
1.7719 |
-0.78% |
| 2023-10-12 |
大成优势企业混合C |
1.7858 |
0.31% |
| 2023-10-11 |
大成优势企业混合C |
1.7803 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
大成优势企业混合C |
1.7760 |
-1.47% |
| 2023-10-09 |
大成优势企业混合C |
1.8025 |
-0.27% |
| 2023-09-28 |
大成优势企业混合C |
1.8073 |
-0.17% |
| 2023-09-27 |
大成优势企业混合C |
1.8103 |
-0.11% |
| 2023-09-26 |
大成优势企业混合C |
1.8123 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
大成优势企业混合C |
1.8199 |
-0.73% |
| 2023-09-22 |
大成优势企业混合C |
1.8332 |
0.95% |
| 2023-09-21 |
大成优势企业混合C |
1.8159 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
大成优势企业混合C |
1.8197 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
大成优势企业混合C |
1.8194 |
0.08% |
| 2023-09-18 |
大成优势企业混合C |
1.8180 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
大成优势企业混合C |
1.8170 |
-0.20% |
| 2023-09-14 |
大成优势企业混合C |
1.8206 |
0.35% |
| 2023-09-13 |
大成优势企业混合C |
1.8143 |
-0.40% |
| 2023-09-12 |
大成优势企业混合C |
1.8215 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
大成优势企业混合C |
1.8221 |
0.37% |
| 2023-09-08 |
大成优势企业混合C |
1.8153 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
大成优势企业混合C |
1.8181 |
-0.53% |
| 2023-09-06 |
大成优势企业混合C |
1.8277 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
大成优势企业混合C |
1.8301 |
-0.32% |
| 2023-09-04 |
大成优势企业混合C |
1.8359 |
1.13% |
| 2023-09-01 |
大成优势企业混合C |
1.8154 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
大成优势企业混合C |
1.8116 |
0.58% |
| 2023-08-30 |
大成优势企业混合C |
1.8012 |
1.12% |
| 2023-08-29 |
大成优势企业混合C |
1.7813 |
1.36% |
| 2023-08-28 |
大成优势企业混合C |
1.7574 |
0.13% |
| 2023-08-25 |
大成优势企业混合C |
1.7551 |
-1.03% |
| 2023-08-24 |
大成优势企业混合C |
1.7733 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
大成优势企业混合C |
1.7691 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
大成优势企业混合C |
1.7820 |
0.58% |
| 2023-08-21 |
大成优势企业混合C |
1.7717 |
-0.87% |
| 2023-08-18 |
大成优势企业混合C |
1.7872 |
-1.03% |
| 2023-08-17 |
大成优势企业混合C |
1.8058 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
大成优势企业混合C |
1.7940 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
大成优势企业混合C |
1.8077 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
大成优势企业混合C |
1.8138 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
大成优势企业混合C |
1.8144 |
-0.83% |
| 2023-08-10 |
大成优势企业混合C |
1.8296 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
大成优势企业混合C |
1.8310 |
-0.35% |
| 2023-08-08 |
大成优势企业混合C |
1.8375 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
大成优势企业混合C |
1.8411 |
-0.94% |
| 2023-08-04 |
大成优势企业混合C |
1.8586 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
大成优势企业混合C |
1.8530 |
-0.29% |
| 2023-08-02 |
大成优势企业混合C |
1.8583 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
大成优势企业混合C |
1.8580 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
大成优势企业混合C |
1.8624 |
0.13% |
| 2023-07-28 |
大成优势企业混合C |
1.8599 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
大成优势企业混合C |
1.8460 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
大成优势企业混合C |
1.8543 |
-0.48% |
| 2023-07-25 |
大成优势企业混合C |
1.8632 |
0.95% |
| 2023-07-24 |
大成优势企业混合C |
1.8457 |
-0.18% |
| 2023-07-21 |
大成优势企业混合C |
1.8490 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
大成优势企业混合C |
1.8500 |
-0.90% |
| 2023-07-19 |
大成优势企业混合C |
1.8668 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
大成优势企业混合C |
1.8660 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
大成优势企业混合C |
1.8666 |
0.19% |
| 2023-07-14 |
大成优势企业混合C |
1.8630 |
0.38% |
| 2023-07-13 |
大成优势企业混合C |
1.8559 |
0.54% |
| 2023-07-12 |
大成优势企业混合C |
1.8459 |
-0.43% |
| 2023-07-11 |
大成优势企业混合C |
1.8538 |
1.07% |
| 2023-07-10 |
大成优势企业混合C |
1.8342 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
大成优势企业混合C |
1.8316 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
大成优势企业混合C |
1.8378 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
大成优势企业混合C |
1.8462 |
-0.30% |
| 2023-07-04 |
大成优势企业混合C |
1.8518 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
大成优势企业混合C |
1.8484 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
大成优势企业混合C |
1.8460 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
大成优势企业混合C |
1.8332 |
0.52% |
| 2023-06-28 |
大成优势企业混合C |
1.8238 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
大成优势企业混合C |
1.8254 |
1.06% |
| 2023-06-26 |
大成优势企业混合C |
1.8062 |
-0.64% |
| 2023-06-21 |
大成优势企业混合C |
1.8178 |
-0.95% |
| 2023-06-20 |
大成优势企业混合C |
1.8352 |
0.76% |
| 2023-06-19 |
大成优势企业混合C |
1.8213 |
0.23% |
| 2023-06-16 |
大成优势企业混合C |
1.8171 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
大成优势企业混合C |
1.8068 |
0.97% |
| 2023-06-14 |
大成优势企业混合C |
1.7894 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
大成优势企业混合C |
1.7843 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
大成优势企业混合C |
1.7802 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
大成优势企业混合C |
1.7719 |
0.54% |
| 2023-06-08 |
大成优势企业混合C |
1.7624 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
大成优势企业混合C |
1.7497 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
大成优势企业混合C |
1.7494 |
-0.66% |
| 2023-06-05 |
大成优势企业混合C |
1.7610 |
-0.20% |
| 2023-06-02 |
大成优势企业混合C |
1.7646 |
0.96% |
| 2023-06-01 |
大成优势企业混合C |
1.7479 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
大成优势企业混合C |
1.7430 |
-0.75% |
| 2023-05-30 |
大成优势企业混合C |
1.7561 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
大成优势企业混合C |
1.7585 |
-0.36% |
| 2023-05-26 |
大成优势企业混合C |
1.7649 |
0.95% |
| 2023-05-25 |
大成优势企业混合C |
1.7483 |
0.24% |
| 2023-05-24 |
大成优势企业混合C |
1.7442 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
大成优势企业混合C |
1.7542 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
大成优势企业混合C |
1.7731 |
0.56% |
| 2023-05-19 |
大成优势企业混合C |
1.7632 |
0.43% |
| 2023-05-18 |
大成优势企业混合C |
1.7556 |
0.91% |
| 2023-05-17 |
大成优势企业混合C |
1.7398 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
大成优势企业混合C |
1.7391 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
大成优势企业混合C |
1.7457 |
1.09% |
| 2023-05-12 |
大成优势企业混合C |
1.7269 |
-0.74% |
| 2023-05-11 |
大成优势企业混合C |
1.7398 |
-0.57% |
| 2023-05-10 |
大成优势企业混合C |
1.7498 |
-0.28% |
| 2023-05-09 |
大成优势企业混合C |
1.7548 |
-1.16% |
| 2023-05-08 |
大成优势企业混合C |
1.7754 |
0.89% |
| 2023-05-05 |
大成优势企业混合C |
1.7598 |
-0.77% |
| 2023-05-04 |
大成优势企业混合C |
1.7734 |
-1.41% |
