近一季大成优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合C008272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成优势企业混合C |
2.2249 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
大成优势企业混合C |
2.2433 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大成优势企业混合C |
2.2475 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
大成优势企业混合C |
2.2448 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
大成优势企业混合C |
2.2594 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成优势企业混合C |
2.2779 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
大成优势企业混合C |
2.2703 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
大成优势企业混合C |
2.2815 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
大成优势企业混合C |
2.3061 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
大成优势企业混合C |
2.2969 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
大成优势企业混合C |
2.3076 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
大成优势企业混合C |
2.3079 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
大成优势企业混合C |
2.3260 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大成优势企业混合C |
2.3216 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成优势企业混合C |
2.3224 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
大成优势企业混合C |
2.3253 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
大成优势企业混合C |
2.3191 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
大成优势企业混合C |
2.3294 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成优势企业混合C |
2.3418 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大成优势企业混合C |
2.3430 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
大成优势企业混合C |
2.3537 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成优势企业混合C |
2.3554 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
大成优势企业混合C |
2.3419 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
大成优势企业混合C |
2.3441 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
大成优势企业混合C |
2.3535 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
大成优势企业混合C |
2.3760 |
1.19% |
| 2026-08-07 |
大成优势企业混合C |
2.3480 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
大成优势企业混合C |
2.3717 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
大成优势企业混合C |
2.3773 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
大成优势企业混合C |
2.3851 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
大成优势企业混合C |
2.3877 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
大成优势企业混合C |
2.3593 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
大成优势企业混合C |
2.3055 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
大成优势企业混合C |
2.3125 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
大成优势企业混合C |
2.2847 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
大成优势企业混合C |
2.3200 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成优势企业混合C |
2.2931 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大成优势企业混合C |
2.2888 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
大成优势企业混合C |
2.2706 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
大成优势企业混合C |
2.2314 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
大成优势企业混合C |
2.2591 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
大成优势企业混合C |
2.2604 |
1.66% |
| 2026-07-14 |
大成优势企业混合C |
2.2234 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
大成优势企业混合C |
2.2044 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
大成优势企业混合C |
2.2005 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
大成优势企业混合C |
2.2060 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
大成优势企业混合C |
2.1991 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
大成优势企业混合C |
2.2199 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
大成优势企业混合C |
2.2497 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
大成优势企业混合C |
2.2285 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
大成优势企业混合C |
2.1927 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大成优势企业混合C |
2.2070 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
大成优势企业混合C |
2.1833 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
大成优势企业混合C |
2.2062 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
大成优势企业混合C |
2.1670 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
大成优势企业混合C |
2.1952 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
大成优势企业混合C |
2.1854 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
大成优势企业混合C |
2.1856 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
大成优势企业混合C |
2.2281 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
大成优势企业混合C |
2.2105 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
大成优势企业混合C |
2.2315 |
-0.25% |
