近一季大成优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合C008272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成优势企业混合C |
2.3514 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成优势企业混合C |
2.3725 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
大成优势企业混合C |
2.3894 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
大成优势企业混合C |
2.3588 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成优势企业混合C |
2.3600 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
大成优势企业混合C |
2.3493 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
大成优势企业混合C |
2.3630 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成优势企业混合C |
2.3769 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成优势企业混合C |
2.3645 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成优势企业混合C |
2.3604 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
大成优势企业混合C |
2.3634 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
大成优势企业混合C |
2.3581 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
大成优势企业混合C |
2.3462 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
大成优势企业混合C |
2.3386 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成优势企业混合C |
2.3355 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
大成优势企业混合C |
2.3267 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
大成优势企业混合C |
2.3238 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
大成优势企业混合C |
2.3187 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
大成优势企业混合C |
2.3390 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
大成优势企业混合C |
2.3420 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大成优势企业混合C |
2.3363 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成优势企业混合C |
2.3558 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
大成优势企业混合C |
2.3738 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
大成优势企业混合C |
2.3955 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
大成优势企业混合C |
2.3878 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
大成优势企业混合C |
2.3776 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成优势企业混合C |
2.3793 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
大成优势企业混合C |
2.3607 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成优势企业混合C |
2.3654 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
大成优势企业混合C |
2.3268 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成优势企业混合C |
2.3141 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
大成优势企业混合C |
2.3217 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
大成优势企业混合C |
2.3336 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成优势企业混合C |
2.3326 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
大成优势企业混合C |
2.3272 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
大成优势企业混合C |
2.3265 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
大成优势企业混合C |
2.3006 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
大成优势企业混合C |
2.2926 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
大成优势企业混合C |
2.2751 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成优势企业混合C |
2.2833 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成优势企业混合C |
2.2726 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成优势企业混合C |
2.2568 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
大成优势企业混合C |
2.2913 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
大成优势企业混合C |
2.2860 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
大成优势企业混合C |
2.2658 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
大成优势企业混合C |
2.2868 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
大成优势企业混合C |
2.3110 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
大成优势企业混合C |
2.3218 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
大成优势企业混合C |
2.3133 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成优势企业混合C |
2.3157 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
大成优势企业混合C |
2.3034 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
大成优势企业混合C |
2.3068 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大成优势企业混合C |
2.3130 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
大成优势企业混合C |
2.2878 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
大成优势企业混合C |
2.2973 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
大成优势企业混合C |
2.3129 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成优势企业混合C |
2.3106 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
大成优势企业混合C |
2.3378 |
0.82% |
