近一季西部利得尊逸三年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围西部利得尊逸三年定开债券008219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0037 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0030 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0029 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0027 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0023 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0021 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0264 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0261 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0260 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0254 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0250 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0249 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0249 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0239 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0239 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0238 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0236 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0235 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0234 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0233 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0233 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0226 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0225 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0224 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0223 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0221 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0220 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0213 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0213 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0209 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
西部利得尊逸三年定开债券 |
1.0208 |
0.01% |
