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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0026 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0026 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0025 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.69% |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.69% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.45% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.84% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.84% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.77% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.71% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.71% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
