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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0434 | 0.08% |
| 山证裕利 | 1.1811 | 0.07% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0234 | 0.03% |
| 山西证券超短债A | 1.1227 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1260 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0897 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0847 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0250 | 0.02% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0744 | -0.04% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0661 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |