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中银添瑞6个月C(中银添瑞6个月定开债C)基金净值查询(008147)

近一年中银添瑞6个月C|中银添瑞6个月定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围中银添瑞6个月C008147净值及计算阶段收益
近一年008147基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银添瑞6个月C 1.0436 0.01%
2026-09-14 中银添瑞6个月C 1.0435 0.02%
2026-09-11 中银添瑞6个月C 1.0433 0.01%
2026-09-10 中银添瑞6个月C 1.0432 0.01%
2026-09-09 中银添瑞6个月C 1.0431 -0.01%
2026-09-08 中银添瑞6个月C 1.0432 0.01%
2026-09-07 中银添瑞6个月C 1.0431 0.02%
2026-09-04 中银添瑞6个月C 1.0429 0.01%
2026-09-03 中银添瑞6个月C 1.0428 0.01%
2026-09-02 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-09-01 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-08-31 中银添瑞6个月C 1.0427 0.04%
2026-08-28 中银添瑞6个月C 1.0423 0.02%
2026-08-27 中银添瑞6个月C 1.0421 0.01%
2026-08-26 中银添瑞6个月C 1.0420 -0.01%
2026-08-25 中银添瑞6个月C 1.0421 0.03%
2026-08-24 中银添瑞6个月C 1.0418 0.04%
2026-08-21 中银添瑞6个月C 1.0414 0.00%
2026-08-20 中银添瑞6个月C 1.0414 0.00%
2026-08-19 中银添瑞6个月C 1.0414 0.01%
2026-08-18 中银添瑞6个月C 1.0413 0.01%
2026-08-17 中银添瑞6个月C 1.0412 0.02%
2026-08-14 中银添瑞6个月C 1.0410 0.00%
2026-08-13 中银添瑞6个月C 1.0410 0.01%
2026-08-12 中银添瑞6个月C 1.0409 -0.01%
2026-08-11 中银添瑞6个月C 1.0410 0.01%
2026-08-10 中银添瑞6个月C 1.0409 0.01%
2026-08-07 中银添瑞6个月C 1.0408 0.01%
2026-08-06 中银添瑞6个月C 1.0407 0.00%
2026-08-05 中银添瑞6个月C 1.0407 -0.01%
2026-08-04 中银添瑞6个月C 1.0408 0.00%
2026-08-03 中银添瑞6个月C 1.0408 0.00%
2026-07-31 中银添瑞6个月C 1.0408 0.01%
2026-07-30 中银添瑞6个月C 1.0407 -0.01%
2026-07-29 中银添瑞6个月C 1.0408 0.00%
2026-07-28 中银添瑞6个月C 1.0408 0.00%
2026-07-27 中银添瑞6个月C 1.0408 0.03%
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2026-07-20 中银添瑞6个月C 1.0403 0.02%
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2026-07-15 中银添瑞6个月C 1.0400 0.00%
2026-07-14 中银添瑞6个月C 1.0400 -0.01%
2026-07-13 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-10 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-09 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-08 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-07 中银添瑞6个月C 1.0401 0.01%
2026-07-06 中银添瑞6个月C 1.0400 -0.01%
2026-07-03 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-02 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-07-01 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-06-30 中银添瑞6个月C 1.0401 0.00%
2026-06-29 中银添瑞6个月C 1.0401 -0.01%
2026-06-26 中银添瑞6个月C 1.0402 0.00%
2026-06-25 中银添瑞6个月C 1.0402 0.00%
2026-06-24 中银添瑞6个月C 1.0402 0.00%
2026-06-23 中银添瑞6个月C 1.0402 -0.01%
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2026-06-09 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-08 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-05 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-04 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-03 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-02 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-06-01 中银添瑞6个月C 1.0406 -0.01%
2026-05-29 中银添瑞6个月C 1.0407 0.01%
2026-05-28 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-05-27 中银添瑞6个月C 1.0406 -0.01%
2026-05-26 中银添瑞6个月C 1.0407 0.01%
2026-05-25 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-05-22 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-05-21 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
2026-05-20 中银添瑞6个月C 1.0406 0.00%
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2026-05-15 中银添瑞6个月C 1.0407 0.00%
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2026-05-12 中银添瑞6个月C 1.0408 0.00%
2026-05-11 中银添瑞6个月C 1.0408 -0.02%
2026-05-08 中银添瑞6个月C 1.0410 0.00%
2026-04-30 中银添瑞6个月C 1.0412 0.00%
2026-04-29 中银添瑞6个月C 1.0412 0.00%
2026-04-28 中银添瑞6个月C 1.0412 0.00%
2026-04-27 中银添瑞6个月C 1.0412 -0.01%
2026-04-24 中银添瑞6个月C 1.0413 0.00%
2026-04-23 中银添瑞6个月C 1.0413 -0.01%
2026-04-22 中银添瑞6个月C 1.0414 0.00%
2026-04-21 中银添瑞6个月C 1.0414 -0.01%
2026-04-20 中银添瑞6个月C 1.0415 -0.01%
2026-04-17 中银添瑞6个月C 1.0416 0.00%
2026-04-16 中银添瑞6个月C 1.0416 0.00%
2026-04-15 中银添瑞6个月C 1.0416 0.00%
2026-04-14 中银添瑞6个月C 1.0416 -0.01%
2026-04-13 中银添瑞6个月C 1.0417 0.00%
2026-04-10 中银添瑞6个月C 1.0417 0.00%
2026-04-09 中银添瑞6个月C 1.0417 -0.01%
2026-04-08 中银添瑞6个月C 1.0418 0.00%
2026-04-07 中银添瑞6个月C 1.0418 0.00%
2026-04-03 中银添瑞6个月C 1.0418 0.01%
2026-04-02 中银添瑞6个月C 1.0417 -0.01%
2026-04-01 中银添瑞6个月C 1.0418 0.00%
2026-03-31 中银添瑞6个月C 1.0418 0.00%
2026-03-30 中银添瑞6个月C 1.0418 0.00%
2026-03-27 中银添瑞6个月C 1.0418 0.01%
2026-03-26 中银添瑞6个月C 1.0417 0.00%
2026-03-25 中银添瑞6个月C 1.0417 0.01%
2026-03-24 中银添瑞6个月C 1.0416 0.03%
2026-03-23 中银添瑞6个月C 1.0482 0.12%
2026-03-20 中银添瑞6个月C 1.0469 0.07%
2026-03-19 中银添瑞6个月C 1.0462 0.00%
2026-03-18 中银添瑞6个月C 1.0462 0.00%
2026-03-17 中银添瑞6个月C 1.0462 0.04%
2026-03-16 中银添瑞6个月C 1.0458 0.11%
2026-03-13 中银添瑞6个月C 1.0446 0.01%
2026-03-12 中银添瑞6个月C 1.0445 0.01%
2026-03-11 中银添瑞6个月C 1.0444 0.00%
2026-03-10 中银添瑞6个月C 1.0444 0.03%
2026-03-09 中银添瑞6个月C 1.0441 0.02%
2026-03-06 中银添瑞6个月C 1.0439 0.03%
2026-03-05 中银添瑞6个月C 1.0436 0.00%
2026-03-04 中银添瑞6个月C 1.0436 0.00%
2026-03-03 中银添瑞6个月C 1.0436 0.01%
2026-03-02 中银添瑞6个月C 1.0435 0.02%
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2026-02-26 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2026-02-25 中银添瑞6个月C 1.0432 0.01%
2026-02-24 中银添瑞6个月C 1.0431 0.05%
2026-02-13 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-12 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-11 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-10 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-09 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-06 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-05 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-04 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-03 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-02-02 中银添瑞6个月C 1.0426 0.01%
2026-01-30 中银添瑞6个月C 1.0425 0.00%
2026-01-29 中银添瑞6个月C 1.0425 0.00%
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2026-01-27 中银添瑞6个月C 1.0425 -0.01%
2026-01-26 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-23 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-22 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-21 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-20 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-19 中银添瑞6个月C 1.0426 0.00%
2026-01-16 中银添瑞6个月C 1.0426 -0.01%
2026-01-15 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-01-14 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-01-13 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-01-12 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-01-09 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
2026-01-08 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
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2026-01-06 中银添瑞6个月C 1.0427 0.00%
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2025-12-31 中银添瑞6个月C 1.0428 0.00%
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2025-12-26 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
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2025-12-24 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-23 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-22 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-19 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-18 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-17 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-16 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-12-15 中银添瑞6个月C 1.0429 -0.01%
2025-12-12 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-11 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-10 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-09 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-08 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-05 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-04 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-12-03 中银添瑞6个月C 1.0430 -0.01%
2025-12-02 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-12-01 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-28 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-27 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-26 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-25 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-24 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-11-21 中银添瑞6个月C 1.0431 -0.01%
2025-11-20 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-19 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-18 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-17 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-14 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-13 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-12 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-11 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-10 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-07 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-06 中银添瑞6个月C 1.0432 0.00%
2025-11-05 中银添瑞6个月C 1.0432 -0.01%
2025-11-04 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-11-03 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-31 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-30 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-29 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-28 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-27 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-24 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-23 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-22 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-21 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-20 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-17 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-16 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-15 中银添瑞6个月C 1.0433 -0.01%
2025-10-14 中银添瑞6个月C 1.0434 0.00%
2025-10-13 中银添瑞6个月C 1.0434 0.01%
2025-10-10 中银添瑞6个月C 1.0433 0.00%
2025-10-09 中银添瑞6个月C 1.0433 0.02%
2025-09-30 中银添瑞6个月C 1.0431 0.00%
2025-09-29 中银添瑞6个月C 1.0431 0.01%
2025-09-26 中银添瑞6个月C 1.0430 0.00%
2025-09-25 中银添瑞6个月C 1.0430 0.01%
2025-09-24 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-09-23 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-09-22 中银添瑞6个月C 1.0429 0.00%
2025-09-19 中银添瑞6个月C 1.0429 0.01%
2025-09-18 中银添瑞6个月C 1.0428 0.04%
2025-09-17 中银添瑞6个月C 1.0424 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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