近一年国寿安保研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保研究精选混合A008082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0883 |
2.50% |
| 2026-09-15 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0374 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0313 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0331 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0501 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0766 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0716 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0909 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.9916 |
-3.83% |
| 2026-09-03 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0679 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0787 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1010 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1725 |
2.46% |
| 2026-08-28 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1204 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1520 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0745 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0632 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0642 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1007 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0790 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0613 |
-9.58% |
| 2026-08-18 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2588 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2698 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1828 |
0.99% |
| 2026-08-13 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1613 |
-1.20% |
| 2026-08-12 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1876 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1641 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1449 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1610 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0990 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0873 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.9965 |
4.64% |
| 2026-08-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.9079 |
-3.68% |
| 2026-07-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.9781 |
4.51% |
| 2026-07-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8927 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0152 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0420 |
-5.30% |
| 2026-07-27 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1562 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0886 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1126 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1393 |
-2.25% |
| 2026-07-21 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1886 |
8.29% |
| 2026-07-20 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0211 |
-4.09% |
| 2026-07-17 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1038 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2785 |
-3.10% |
| 2026-07-15 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3515 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4219 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3700 |
-5.95% |
| 2026-07-10 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5111 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5715 |
4.05% |
| 2026-07-08 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4715 |
-3.82% |
| 2026-07-07 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5659 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5718 |
-2.56% |
| 2026-07-03 |
国寿安保研究精选混合A |
2.6376 |
2.72% |
| 2026-07-02 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5678 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
国寿安保研究精选混合A |
2.6623 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
国寿安保研究精选混合A |
2.6883 |
4.78% |
| 2026-06-29 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5656 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5361 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5531 |
2.67% |
| 2026-06-24 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4868 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4023 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4758 |
-1.18% |
| 2026-06-18 |
国寿安保研究精选混合A |
2.5051 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保研究精选混合A |
2.4305 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3496 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3289 |
6.22% |
| 2026-06-12 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1925 |
-1.12% |
| 2026-06-11 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2171 |
0.79% |
| 2026-06-10 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1998 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2645 |
3.41% |
| 2026-06-08 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1899 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2267 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2412 |
2.10% |
| 2026-06-03 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1951 |
1.81% |
| 2026-06-02 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1560 |
2.10% |
| 2026-06-01 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1117 |
-3.13% |
| 2026-05-29 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1799 |
-3.22% |
| 2026-05-28 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2525 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2691 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3237 |
-1.39% |
| 2026-05-25 |
国寿安保研究精选混合A |
2.3564 |
2.70% |
| 2026-05-22 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2945 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2405 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2496 |
1.91% |
| 2026-05-19 |
国寿安保研究精选混合A |
2.2074 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1639 |
2.61% |
| 2026-05-15 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1088 |
1.25% |
| 2026-05-14 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0827 |
-3.56% |
| 2026-05-13 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1568 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
国寿安保研究精选混合A |
2.1127 |
1.24% |
| 2026-05-11 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0869 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
国寿安保研究精选混合A |
2.0466 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8974 |
2.93% |
| 2026-04-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8433 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8368 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8591 |
2.47% |
| 2026-04-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8142 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8094 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8437 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7990 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8006 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7973 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7918 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7890 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7838 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7393 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7336 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7001 |
1.87% |
| 2026-04-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6689 |
5.57% |
| 2026-04-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5808 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5729 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5619 |
-3.59% |
| 2026-04-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6179 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5632 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5987 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5993 |
-0.28% |
| 2026-03-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6038 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6255 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5831 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5388 |
-5.59% |
| 2026-03-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6248 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6308 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6632 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6491 |
-2.85% |
| 2026-03-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6974 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6870 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6958 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7075 |
-1.49% |
| 2026-03-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7329 |
4.07% |
| 2026-03-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6652 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6947 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6866 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6613 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6772 |
-3.71% |
| 2026-03-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7419 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7626 |
-0.74% |
| 2026-02-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7758 |
2.20% |
| 2026-02-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7375 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7218 |
-0.49% |
| 2026-02-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7302 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7393 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7104 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7200 |
1.63% |
| 2026-02-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6924 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6623 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6521 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6701 |
-0.86% |
| 2026-02-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6846 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6568 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7017 |
0.79% |
| 2026-01-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6884 |
-3.10% |
| 2026-01-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7408 |
-1.42% |
| 2026-01-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7656 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7464 |
-3.17% |
| 2026-01-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8018 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8015 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8023 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7721 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8118 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.8013 |
3.13% |
| 2026-01-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7466 |
1.88% |
| 2026-01-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7144 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7085 |
-2.07% |
| 2026-01-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7446 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.7324 |
3.12% |
| 2026-01-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6800 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6805 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6717 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6600 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6156 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6253 |
3.36% |
| 2025-12-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5724 |
1.73% |
| 2025-12-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5457 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5449 |
1.83% |
| 2025-12-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5171 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4931 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4885 |
3.23% |
| 2025-12-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4419 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4374 |
-2.59% |
| 2025-12-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4747 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4388 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4594 |
-3.19% |
| 2025-12-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5075 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4794 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4992 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5041 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5092 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4760 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4586 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4322 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4433 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4648 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4503 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4275 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4289 |
2.72% |
| 2025-11-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3911 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3690 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3667 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3966 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4133 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4311 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4474 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4480 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4835 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4699 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4805 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5023 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5191 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5391 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4975 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4738 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5068 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5195 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5266 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5635 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5522 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5530 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5323 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4918 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4999 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5113 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4718 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4563 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5256 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5469 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5128 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5765 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5959 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6271 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6169 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5819 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5522 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5839 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5753 |
3.17% |
| 2025-09-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5269 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5223 |
2.57% |
| 2025-09-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4841 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5007 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4973 |
1.78% |
