近一年国寿安保研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保研究精选混合A008082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4388 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4594 |
-3.19% |
| 2025-12-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5075 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4794 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4992 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5041 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5092 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4760 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4586 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4322 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4433 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4648 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4503 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4275 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4289 |
2.72% |
| 2025-11-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3911 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3690 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3667 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3966 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4133 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4311 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4474 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4480 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4835 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4699 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4805 |
-1.45% |
| 2025-11-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5023 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5191 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5391 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4975 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4738 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5068 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5195 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5266 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5635 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5522 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5530 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5323 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4918 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4999 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5113 |
2.68% |
| 2025-10-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4718 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4563 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5256 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5469 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5128 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5765 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5959 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6271 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.6169 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5819 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5522 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5839 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5753 |
3.17% |
| 2025-09-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5269 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5223 |
2.57% |
| 2025-09-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4841 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.5007 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4973 |
1.78% |
| 2025-09-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4711 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4572 |
1.34% |
| 2025-09-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4379 |
0.33% |
| 2025-09-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4331 |
3.19% |
| 2025-09-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3888 |
-0.40% |
| 2025-09-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3944 |
-1.82% |
| 2025-09-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4202 |
2.57% |
| 2025-09-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3846 |
3.69% |
| 2025-09-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3353 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3736 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3863 |
-1.82% |
| 2025-09-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4120 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.4021 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3982 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3836 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3995 |
0.92% |
| 2025-08-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3867 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3753 |
1.88% |
| 2025-08-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3499 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3537 |
2.13% |
| 2025-08-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3255 |
1.13% |
| 2025-08-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.3107 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2902 |
2.89% |
| 2025-08-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2539 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2564 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2413 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2381 |
1.62% |
| 2025-08-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2184 |
-1.34% |
| 2025-08-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2349 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2376 |
1.46% |
| 2025-08-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2198 |
1.37% |
| 2025-08-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2033 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1852 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1874 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2005 |
-0.88% |
| 2025-07-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2112 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2107 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2096 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2087 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1997 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2002 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1951 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1904 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1922 |
1.33% |
| 2025-07-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1766 |
1.50% |
| 2025-07-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1592 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1547 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1513 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1466 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1475 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1505 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1338 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1373 |
-1.11% |
| 2025-07-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1501 |
1.38% |
| 2025-07-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1344 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1507 |
-0.33% |
| 2025-06-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1545 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1402 |
0.82% |
| 2025-06-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1309 |
-0.98% |
| 2025-06-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1421 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1248 |
2.58% |
| 2025-06-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0965 |
0.85% |
| 2025-06-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0873 |
-1.06% |
| 2025-06-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0989 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1136 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1109 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1131 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1026 |
-1.61% |
| 2025-06-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1206 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1213 |
0.98% |
| 2025-06-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1104 |
-1.53% |
| 2025-06-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1277 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1234 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1213 |
1.56% |
| 2025-06-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1041 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0945 |
-0.30% |
| 2025-05-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0978 |
-1.94% |
| 2025-05-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1195 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1056 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1024 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1130 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1136 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1217 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1360 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1440 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1407 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1448 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1382 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1600 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1579 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1521 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1358 |
-2.05% |
| 2025-05-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1596 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1498 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1438 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1197 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1077 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1099 |
-1.60% |
| 2025-04-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1279 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1204 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1206 |
1.79% |
| 2025-04-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1009 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1037 |
1.71% |
| 2025-04-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0851 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0857 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0792 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0950 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0961 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0892 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0773 |
2.64% |
| 2025-04-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0496 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0311 |
-1.46% |
| 2025-04-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0464 |
-10.16% |
| 2025-04-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1647 |
-2.92% |
| 2025-04-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1997 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1898 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1888 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1931 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1936 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1906 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1823 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1909 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1892 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2114 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2138 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2235 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2163 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2133 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1892 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2161 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2125 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2042 |
1.07% |
| 2025-03-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1914 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1912 |
2.04% |
| 2025-03-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1674 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1581 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1487 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1438 |
-2.63% |
| 2025-02-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1747 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1784 |
2.54% |
| 2025-02-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1492 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1524 |
0.30% |
| 2025-02-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1490 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1332 |
0.85% |
| 2025-02-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1237 |
2.74% |
| 2025-02-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0937 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1110 |
0.79% |
| 2025-02-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1023 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0990 |
-1.08% |
| 2025-02-12 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1110 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0991 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1037 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1073 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0916 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0722 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0901 |
-1.17% |
| 2025-01-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1030 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0923 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1005 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1117 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1036 |
1.08% |
| 2025-01-17 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0918 |
0.73% |
| 2025-01-16 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0839 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0812 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0904 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0524 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0450 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0685 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0682 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0644 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0555 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0500 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0763 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1010 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1213 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1178 |
-1.48% |
| 2024-12-24 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1346 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1187 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1400 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1331 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1359 |
0.50% |
