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蜂巢恒利债券A基金净值查询(008035)

近一季蜂巢恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢恒利债券A008035净值及计算阶段收益
近一季008035基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
2026-09-15 蜂巢恒利债券A 1.2139 -0.02%
2026-09-14 蜂巢恒利债券A 1.2142 0.07%
2026-09-11 蜂巢恒利债券A 1.2134 -0.19%
2026-09-10 蜂巢恒利债券A 1.2157 -0.10%
2026-09-09 蜂巢恒利债券A 1.2169 -0.01%
2026-09-08 蜂巢恒利债券A 1.2170 0.02%
2026-09-07 蜂巢恒利债券A 1.2168 0.23%
2026-09-04 蜂巢恒利债券A 1.2140 -0.12%
2026-09-03 蜂巢恒利债券A 1.2154 0.11%
2026-09-02 蜂巢恒利债券A 1.2141 -0.28%
2026-09-01 蜂巢恒利债券A 1.2175 -0.03%
2026-08-31 蜂巢恒利债券A 1.2179 0.04%
2026-08-28 蜂巢恒利债券A 1.2174 -0.08%
2026-08-27 蜂巢恒利债券A 1.2184 0.14%
2026-08-26 蜂巢恒利债券A 1.2167 0.06%
2026-08-25 蜂巢恒利债券A 1.2160 0.00%
2026-08-24 蜂巢恒利债券A 1.2160 -0.07%
2026-08-21 蜂巢恒利债券A 1.2168 0.04%
2026-08-20 蜂巢恒利债券A 1.2163 -0.01%
2026-08-19 蜂巢恒利债券A 1.2164 -0.47%
2026-08-18 蜂巢恒利债券A 1.2222 0.02%
2026-08-17 蜂巢恒利债券A 1.2220 0.38%
2026-08-14 蜂巢恒利债券A 1.2174 0.07%
2026-08-13 蜂巢恒利债券A 1.2166 -0.07%
2026-08-12 蜂巢恒利债券A 1.2174 0.13%
2026-08-11 蜂巢恒利债券A 1.2158 -0.12%
2026-08-10 蜂巢恒利债券A 1.2172 0.10%
2026-08-07 蜂巢恒利债券A 1.2160 0.47%
2026-08-06 蜂巢恒利债券A 1.2103 0.02%
2026-08-05 蜂巢恒利债券A 1.2100 0.51%
2026-08-04 蜂巢恒利债券A 1.2039 0.37%
2026-08-03 蜂巢恒利债券A 1.1995 -0.17%
2026-07-31 蜂巢恒利债券A 1.2015 0.40%
2026-07-30 蜂巢恒利债券A 1.1967 -0.28%
2026-07-29 蜂巢恒利债券A 1.2001 0.12%
2026-07-28 蜂巢恒利债券A 1.1987 -0.53%
2026-07-27 蜂巢恒利债券A 1.2051 0.42%
2026-07-24 蜂巢恒利债券A 1.2001 -0.40%
2026-07-23 蜂巢恒利债券A 1.2049 0.11%
2026-07-22 蜂巢恒利债券A 1.2036 -0.18%
2026-07-21 蜂巢恒利债券A 1.2058 1.17%
2026-07-20 蜂巢恒利债券A 1.1918 -0.08%
2026-07-17 蜂巢恒利债券A 1.1927 -0.66%
2026-07-16 蜂巢恒利债券A 1.2006 -0.24%
2026-07-15 蜂巢恒利债券A 1.2035 -0.07%
2026-07-14 蜂巢恒利债券A 1.2044 0.38%
2026-07-13 蜂巢恒利债券A 1.1999 -0.28%
2026-07-10 蜂巢恒利债券A 1.2033 0.14%
2026-07-09 蜂巢恒利债券A 1.2016 -0.03%
2026-07-08 蜂巢恒利债券A 1.2020 -0.07%
2026-07-07 蜂巢恒利债券A 1.2029 -0.40%
2026-07-06 蜂巢恒利债券A 1.2077 0.12%
2026-07-03 蜂巢恒利债券A 1.2062 0.36%
2026-07-02 蜂巢恒利债券A 1.2019 0.12%
2026-07-01 蜂巢恒利债券A 1.2004 0.23%
2026-06-30 蜂巢恒利债券A 1.1977 -0.13%
2026-06-29 蜂巢恒利债券A 1.1993 0.18%
2026-06-26 蜂巢恒利债券A 1.1972 -0.32%
2026-06-25 蜂巢恒利债券A 1.2011 -0.11%
2026-06-24 蜂巢恒利债券A 1.2024 -0.15%
2026-06-23 蜂巢恒利债券A 1.2042 -0.27%
2026-06-22 蜂巢恒利债券A 1.2075 0.14%
2026-06-18 蜂巢恒利债券A 1.2058 -0.14%
2026-06-17 蜂巢恒利债券A 1.2075 0.04%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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