近一季工银泰和39个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银泰和39个月定开债券A008027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0189 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0187 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0186 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0182 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0181 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0179 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0175 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0172 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0163 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0159 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0157 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0155 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0154 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0151 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0147 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0146 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0143 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0142 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0141 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0137 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
0.07% |
