今年以来西部利得得尊纯债C|西部利得得尊债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得得尊纯债C007969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1623 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1620 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1630 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1641 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
西部利得得尊纯债C |
1.1640 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
西部利得得尊纯债C |
1.1640 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1642 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1645 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
西部利得得尊纯债C |
1.1653 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
西部利得得尊纯债C |
1.1656 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1663 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1664 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得得尊纯债C |
1.1660 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1651 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1652 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
西部利得得尊纯债C |
1.1650 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
西部利得得尊纯债C |
1.1664 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1662 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1652 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1653 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1665 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1672 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1678 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
西部利得得尊纯债C |
1.1676 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
西部利得得尊纯债C |
1.1676 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
西部利得得尊纯债C |
1.1684 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
西部利得得尊纯债C |
1.1682 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1676 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
西部利得得尊纯债C |
1.1671 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
西部利得得尊纯债C |
1.1665 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
西部利得得尊纯债C |
1.1661 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
西部利得得尊纯债C |
1.1647 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1655 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1639 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
西部利得得尊纯债C |
1.1650 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
西部利得得尊纯债C |
1.1644 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
西部利得得尊纯债C |
1.1643 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1633 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1627 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1624 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1613 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1595 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1610 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1605 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1609 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
西部利得得尊纯债C |
1.1609 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1618 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1603 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
西部利得得尊纯债C |
1.1596 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
西部利得得尊纯债C |
1.1593 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
西部利得得尊纯债C |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1587 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
西部利得得尊纯债C |
1.1595 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1604 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
西部利得得尊纯债C |
1.1608 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
西部利得得尊纯债C |
1.1614 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1634 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1606 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1590 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1596 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1617 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
西部利得得尊纯债C |
1.1628 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1636 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1639 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
西部利得得尊纯债C |
1.1636 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
西部利得得尊纯债C |
1.1628 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1618 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
西部利得得尊纯债C |
1.1627 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
西部利得得尊纯债C |
1.1623 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1631 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
西部利得得尊纯债C |
1.1637 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
西部利得得尊纯债C |
1.1617 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1616 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1619 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1640 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1636 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1649 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1642 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
西部利得得尊纯债C |
1.1625 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
西部利得得尊纯债C |
1.1614 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
西部利得得尊纯债C |
1.1626 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
西部利得得尊纯债C |
1.1634 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
西部利得得尊纯债C |
1.1622 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1621 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1619 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1608 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1593 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1590 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1576 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1581 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1581 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1589 |
0.29% |
| 2026-04-07 |
西部利得得尊纯债C |
1.1555 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1545 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1540 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
西部利得得尊纯债C |
1.1552 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
西部利得得尊纯债C |
1.1529 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
西部利得得尊纯债C |
1.1538 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1543 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1535 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
西部利得得尊纯债C |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1538 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
西部利得得尊纯债C |
1.1510 |
-0.11% |
| 2026-03-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1523 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
西部利得得尊纯债C |
1.1535 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
西部利得得尊纯债C |
1.1551 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
西部利得得尊纯债C |
1.1537 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1550 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1554 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1563 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1576 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1572 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1561 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
西部利得得尊纯债C |
1.1572 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
西部利得得尊纯债C |
1.1564 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
西部利得得尊纯债C |
1.1560 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1561 |
-0.11% |
| 2026-03-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1574 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1569 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1568 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
西部利得得尊纯债C |
1.1583 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
西部利得得尊纯债C |
1.1584 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1569 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1571 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
西部利得得尊纯债C |
1.1571 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
西部利得得尊纯债C |
1.1558 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1558 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
西部利得得尊纯债C |
1.1537 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
西部利得得尊纯债C |
1.1519 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
西部利得得尊纯债C |
1.1524 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
西部利得得尊纯债C |
1.1521 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
西部利得得尊纯债C |
1.1489 |
-0.16% |
| 2026-01-30 |
西部利得得尊纯债C |
1.1507 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
西部利得得尊纯债C |
1.1527 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
西部利得得尊纯债C |
1.1526 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
西部利得得尊纯债C |
1.1511 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
西部利得得尊纯债C |
1.1513 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
西部利得得尊纯债C |
1.1537 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
西部利得得尊纯债C |
1.1501 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
西部利得得尊纯债C |
1.1483 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
西部利得得尊纯债C |
1.1465 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
西部利得得尊纯债C |
1.1466 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
西部利得得尊纯债C |
1.1448 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得得尊纯债C |
1.1437 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
西部利得得尊纯债C |
1.1429 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
西部利得得尊纯债C |
1.1430 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
西部利得得尊纯债C |
1.1447 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
西部利得得尊纯债C |
1.1423 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
西部利得得尊纯债C |
1.1409 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
西部利得得尊纯债C |
1.1391 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
西部利得得尊纯债C |
1.1385 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
西部利得得尊纯债C |
1.1367 |
0.24% |
