近半年民生加银品质消费股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票A007965净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6153 |
-1.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6252 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6174 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6217 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6266 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6275 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6309 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6382 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6352 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6331 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6374 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.6368 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6451 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6431 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.6437 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.6401 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.6360 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6379 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6434 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.6369 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.6398 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.6414 |
-0.14% |
| 2026-08-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6423 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.6516 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.6530 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6566 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6618 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6538 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.6465 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.6538 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6517 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6544 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.6628 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.6670 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6716 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6604 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6551 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.6492 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.6655 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.6675 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6675 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6702 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.6476 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6742 |
1.32% |
| 2026-07-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6654 |
4.62% |
| 2026-07-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6360 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.6269 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6325 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6261 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6314 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.6331 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银品质消费股票A |
0.6500 |
1.61% |
| 2026-07-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6397 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6221 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6147 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.6051 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6120 |
4.74% |
| 2026-06-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.5843 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.5945 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.5965 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.5900 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.5918 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.5916 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.5956 |
-1.65% |
| 2026-06-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.6054 |
-2.23% |
| 2026-06-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6189 |
-0.88% |
| 2026-06-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.6244 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.6119 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.6109 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.6054 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.6065 |
-1.35% |
| 2026-06-05 |
民生加银品质消费股票A |
0.6148 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
民生加银品质消费股票A |
0.6206 |
-2.24% |
| 2026-06-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.6345 |
-2.21% |
| 2026-06-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.6485 |
-2.19% |
| 2026-06-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.6627 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.6660 |
2.70% |
| 2026-05-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.6485 |
-2.28% |
| 2026-05-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.6633 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.6587 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.6670 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.6677 |
-1.24% |
| 2026-05-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.6760 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.6746 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.6781 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.6733 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.6861 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.6958 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7062 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
民生加银品质消费股票A |
0.7111 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
民生加银品质消费股票A |
0.7124 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7130 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7176 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
民生加银品质消费股票A |
0.7215 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
民生加银品质消费股票A |
0.7168 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7179 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7200 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7236 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
民生加银品质消费股票A |
0.7360 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
民生加银品质消费股票A |
0.7383 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7439 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7442 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
民生加银品质消费股票A |
0.7485 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
民生加银品质消费股票A |
0.7432 |
2.07% |
| 2026-04-14 |
民生加银品质消费股票A |
0.7281 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
民生加银品质消费股票A |
0.7257 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
民生加银品质消费股票A |
0.7346 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
民生加银品质消费股票A |
0.7346 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
民生加银品质消费股票A |
0.7488 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
民生加银品质消费股票A |
0.7374 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
民生加银品质消费股票A |
0.7406 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
民生加银品质消费股票A |
0.7472 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
民生加银品质消费股票A |
0.7494 |
4.59% |
| 2026-03-31 |
民生加银品质消费股票A |
0.7165 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
民生加银品质消费股票A |
0.7321 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
民生加银品质消费股票A |
0.7272 |
3.02% |
| 2026-03-26 |
民生加银品质消费股票A |
0.7059 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
民生加银品质消费股票A |
0.7213 |
-0.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银品质消费股票A |
0.7271 |
3.50% |
| 2026-03-23 |
民生加银品质消费股票A |
0.7025 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
民生加银品质消费股票A |
0.7230 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
民生加银品质消费股票A |
0.7338 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
民生加银品质消费股票A |
0.7498 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
民生加银品质消费股票A |
0.7430 |
0.53% |
