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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0204 | 0.32% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9880 | 0.31% |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 0.9886 | 0.14% |
| 方正富邦恒信双利债券C | 0.9874 | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0386 | 0.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0423 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |
