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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

今年以来银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询
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查询指定日期范围银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A007780净值及计算阶段收益
今年以来007780基金累计收益率3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3409 -0.12%
2026-09-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3425 -0.19%
2026-09-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3451 -0.54%
2026-09-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3524 -0.38%
2026-09-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 0.07%
2026-09-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3566 -0.17%
2026-09-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3589 0.67%
2026-09-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3499 -0.50%
2026-09-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3567 0.16%
2026-09-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3545 -0.57%
2026-09-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3622 -0.54%
2026-08-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 0.40%
2026-08-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3642 -0.33%
2026-08-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3687 0.86%
2026-08-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3570 0.26%
2026-08-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3535 -0.04%
2026-08-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3541 -0.87%
2026-08-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3659 0.33%
2026-08-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3614 0.33%
2026-08-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3569 -2.26%
2026-08-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 -0.09%
2026-08-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3888 1.27%
2026-08-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3711 0.33%
2026-08-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3666 -0.32%
2026-08-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3710 0.46%
2026-08-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3647 -0.41%
2026-08-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3703 0.05%
2026-08-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 0.88%
2026-08-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 0.18%
2026-08-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3552 1.14%
2026-08-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3397 1.34%
2026-08-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3217 -0.55%
2026-07-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3290 0.88%
2026-07-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3174 -1.37%
2026-07-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3355 0.26%
2026-07-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3320 -1.70%
2026-07-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3546 1.15%
2026-07-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3390 -0.85%
2026-07-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3505 0.01%
2026-07-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3503 -0.50%
2026-07-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3571 1.83%
2026-07-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3322 -0.57%
2026-07-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3399 -2.40%
2026-07-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3720 -1.12%
2026-07-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 -0.75%
2026-07-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3980 0.98%
2026-07-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3843 -1.65%
2026-07-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4072 -1.19%
2026-07-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4240 1.45%
2026-07-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4034 -0.53%
2026-07-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4109 -0.53%
2026-07-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4184 -0.33%
2026-07-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4231 0.11%
2026-07-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4216 -1.83%
2026-07-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4476 -0.30%
2026-06-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4519 1.02%
2026-06-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4372 0.48%
2026-06-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4303 -1.09%
2026-06-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4459 0.68%
2026-06-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4361 0.87%
2026-06-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 -1.03%
2026-06-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4385 0.73%
2026-06-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4280 0.56%
2026-06-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4201 0.79%
2026-06-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4090 0.30%
2026-06-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4048 1.41%
2026-06-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3850 0.30%
2026-06-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3809 -0.07%
2026-06-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3819 -0.58%
2026-06-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3900 1.09%
2026-06-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3748 -1.27%
2026-06-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3923 -0.81%
2026-06-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4036 0.05%
2026-06-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4029 0.36%
2026-06-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3979 0.60%
2026-06-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3896 -0.72%
2026-05-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3997 -1.05%
2026-05-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4144 0.56%
2026-05-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4065 -0.55%
2026-05-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4143 -0.39%
2026-05-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4199 0.69%
2026-05-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4101 1.09%
2026-05-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3948 -1.33%
2026-05-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4133 0.53%
2026-05-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4059 0.46%
2026-05-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3994 -0.04%
2026-05-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4000 -0.46%
2026-05-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4064 -0.95%
2026-05-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4198 0.74%
2026-05-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4093 -0.08%
2026-05-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4104 0.90%
2026-05-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3978 -0.08%
2026-05-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3989 0.52%
2026-05-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3917 0.87%
2026-04-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3655 -0.34%
2026-04-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3702 0.31%
2026-04-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3660 -0.01%
2026-04-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3662 -0.43%
2026-04-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3721 0.66%
2026-04-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3631 0.18%
2026-04-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3607 0.27%
2026-04-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3570 0.26%
2026-04-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3535 0.88%
2026-04-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3416 -0.23%
2026-04-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3447 0.66%
2026-04-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3359 0.11%
2026-04-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3344 0.57%
2026-04-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3268 -0.02%
2026-04-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3271 1.85%
2026-04-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3026 0.25%
2026-04-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2994 -0.33%
2026-04-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3037 -0.62%
2026-04-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3118 0.98%
2026-03-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2990 -0.70%
2026-03-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3081 0.09%
2026-03-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3069 0.48%
2026-03-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3006 -0.57%
2026-03-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3080 0.78%
2026-03-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2979 0.88%
2026-03-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.2865 -1.57%
2026-03-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3067 -0.36%
2026-03-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3114 -1.12%
2026-03-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3261 0.47%
2026-03-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3199 -0.87%
2026-03-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3314 -0.13%
2026-03-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3331 -0.43%
2026-03-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3389 -0.31%
2026-03-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3431 0.07%
2026-03-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3422 0.79%
2026-03-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3317 -0.56%
2026-03-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3392 0.18%
2026-03-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3368 0.44%
2026-03-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3309 -0.38%
2026-03-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3360 -1.52%
2026-03-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3563 -0.15%
2026-02-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3583 0.07%
2026-02-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3573 0.20%
2026-02-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3546 0.48%
2026-02-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3481 0.46%
2026-02-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3419 -0.57%
2026-02-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3496 0.39%
2026-02-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3443 0.08%
2026-02-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3432 0.07%
2026-02-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3422 0.83%
2026-02-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3311 0.05%
2026-02-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3305 -0.64%
2026-02-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3391 0.09%
2026-02-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3379 0.98%
2026-02-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3248 -1.83%
2026-01-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3490 -0.47%
2026-01-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3554 -0.40%
2026-01-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3608 0.27%
2026-01-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3571 0.24%
2026-01-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3539 -0.18%
2026-01-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3564 0.52%
2026-01-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3494 0.19%
2026-01-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3469 0.64%
2026-01-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3383 -0.17%
2026-01-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3406 0.42%
2026-01-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3350 0.30%
2026-01-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3310 0.27%
2026-01-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3274 0.21%
2026-01-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3246 -0.51%
2026-01-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3314 0.53%
2026-01-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3244 0.50%
2026-01-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3178 -0.16%
2026-01-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3199 0.16%
2026-01-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3178 0.68%
2026-01-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3089 1.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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