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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

近一季银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A007780净值及计算阶段收益
近一季007780基金累计收益率-2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3425 -0.19%
2026-09-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3451 -0.54%
2026-09-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3524 -0.38%
2026-09-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 0.07%
2026-09-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3566 -0.17%
2026-09-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3589 0.67%
2026-09-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3499 -0.50%
2026-09-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3567 0.16%
2026-09-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3545 -0.57%
2026-09-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3622 -0.54%
2026-08-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 0.40%
2026-08-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3642 -0.33%
2026-08-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3687 0.86%
2026-08-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3570 0.26%
2026-08-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3535 -0.04%
2026-08-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3541 -0.87%
2026-08-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3659 0.33%
2026-08-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3614 0.33%
2026-08-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3569 -2.26%
2026-08-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 -0.09%
2026-08-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3888 1.27%
2026-08-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3711 0.33%
2026-08-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3666 -0.32%
2026-08-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3710 0.46%
2026-08-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3647 -0.41%
2026-08-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3703 0.05%
2026-08-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3696 0.88%
2026-08-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3576 0.18%
2026-08-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3552 1.14%
2026-08-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3397 1.34%
2026-08-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3217 -0.55%
2026-07-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3290 0.88%
2026-07-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3174 -1.37%
2026-07-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3355 0.26%
2026-07-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3320 -1.70%
2026-07-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3546 1.15%
2026-07-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3390 -0.85%
2026-07-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3505 0.01%
2026-07-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3503 -0.50%
2026-07-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3571 1.83%
2026-07-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3322 -0.57%
2026-07-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3399 -2.40%
2026-07-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3720 -1.12%
2026-07-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3875 -0.75%
2026-07-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3980 0.98%
2026-07-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.3843 -1.65%
2026-07-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4072 -1.19%
2026-07-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4240 1.45%
2026-07-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4034 -0.53%
2026-07-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4109 -0.53%
2026-07-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4184 -0.33%
2026-07-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4231 0.11%
2026-07-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4216 -1.83%
2026-07-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4476 -0.30%
2026-06-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4519 1.02%
2026-06-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4372 0.48%
2026-06-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4303 -1.09%
2026-06-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4459 0.68%
2026-06-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4361 0.87%
2026-06-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4237 -1.03%
2026-06-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4385 0.73%
2026-06-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4280 0.56%
2026-06-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.4201 0.79%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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