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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

近半年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A007779净值及计算阶段收益
近半年007779基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1712 -0.18%
2026-09-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1733 0.01%
2026-09-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1732 -0.37%
2026-09-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1775 -0.16%
2026-09-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1794 0.10%
2026-09-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1782 0.14%
2026-09-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1766 -0.26%
2026-09-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1797 -0.03%
2026-09-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1801 0.18%
2026-09-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1780 -0.52%
2026-09-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1841 -0.13%
2026-08-31 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1857 -0.36%
2026-08-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1900 0.08%
2026-08-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1890 0.26%
2026-08-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1859 0.14%
2026-08-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1842 -0.38%
2026-08-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1887 -0.43%
2026-08-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1938 0.39%
2026-08-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1892 0.48%
2026-08-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1835 -1.41%
2026-08-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2002 -0.22%
2026-08-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2029 0.62%
2026-08-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1955 0.19%
2026-08-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1932 -0.52%
2026-08-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1994 0.08%
2026-08-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1984 -0.65%
2026-08-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2062 0.32%
2026-08-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2024 0.21%
2026-08-06 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1999 -0.08%
2026-08-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2009 0.00%
2026-08-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2009 -0.21%
2026-08-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2034 -0.14%
2026-07-31 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2051 -0.07%
2026-07-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2059 0.19%
2026-07-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2036 0.27%
2026-07-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2003 -0.37%
2026-07-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2047 -0.12%
2026-07-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2061 -0.31%
2026-07-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2098 0.23%
2026-07-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2070 0.16%
2026-07-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2051 -0.02%
2026-07-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2054 0.56%
2026-07-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1987 -0.81%
2026-07-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2085 -0.46%
2026-07-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2141 -0.04%
2026-07-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2146 0.07%
2026-07-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2137 -1.04%
2026-07-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2264 -0.59%
2026-07-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2337 0.80%
2026-07-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2239 0.16%
2026-07-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2220 -0.32%
2026-07-06 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2259 -0.36%
2026-07-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2303 0.39%
2026-07-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2255 -2.20%
2026-07-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2525 -0.83%
2026-06-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2629 1.01%
2026-06-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2502 0.57%
2026-06-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2431 -0.99%
2026-06-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2555 1.06%
2026-06-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2422 0.69%
2026-06-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2337 -1.22%
2026-06-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2487 0.37%
2026-06-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2441 0.20%
2026-06-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2416 0.08%
2026-06-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2406 -0.06%
2026-06-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2413 0.71%
2026-06-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2326 0.18%
2026-06-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2304 0.03%
2026-06-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2300 -0.81%
2026-06-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2400 0.71%
2026-06-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2312 -0.92%
2026-06-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2426 -1.07%
2026-06-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2560 -0.43%
2026-06-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2614 0.21%
2026-06-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2587 0.29%
2026-06-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2551 0.04%
2026-05-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2546 -0.26%
2026-05-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2579 0.01%
2026-05-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2578 0.12%
2026-05-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2563 -0.19%
2026-05-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2587 1.23%
2026-05-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2432 0.84%
2026-05-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2328 -0.34%
2026-05-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2370 0.28%
2026-05-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2335 0.08%
2026-05-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2325 -0.36%
2026-05-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2370 -0.66%
2026-05-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2452 -0.82%
2026-05-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2555 1.02%
2026-05-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2428 -0.38%
2026-05-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2476 1.44%
2026-05-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2296 -0.08%
2026-05-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2306 0.88%
2026-05-06 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2198 1.62%
2026-04-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1920 -0.57%
2026-04-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1988 0.59%
2026-04-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1918 -0.46%
2026-04-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1973 -0.66%
2026-04-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2053 0.98%
2026-04-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1936 0.04%
2026-04-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1931 0.21%
2026-04-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1906 0.47%
2026-04-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1850 0.78%
2026-04-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1758 -0.06%
2026-04-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1765 0.42%
2026-04-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1716 -0.08%
2026-04-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1725 0.13%
2026-04-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1710 -0.18%
2026-04-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1731 0.25%
2026-04-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1702 0.03%
2026-04-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1698 -0.14%
2026-04-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1714 0.08%
2026-04-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1705 -0.03%
2026-03-31 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1709 -0.26%
2026-03-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 0.05%
2026-03-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1733 -0.02%
2026-03-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1735 -0.03%
2026-03-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 -0.05%
2026-03-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1745 0.29%
2026-03-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1711 -0.24%
2026-03-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1739 -0.16%
2026-03-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1758 -0.03%
2026-03-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1761 -0.08%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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