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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

近半年银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A007779净值及计算阶段收益
近半年007779基金累计收益率7.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1118 -0.59%
2025-12-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1184 0.10%
2025-12-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1173 0.40%
2025-12-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1129 -0.18%
2025-12-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1149 0.21%
2025-12-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 -0.34%
2025-12-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1164 -0.05%
2025-12-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1170 0.33%
2025-12-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1133 -0.12%
2025-12-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1146 -0.08%
2025-12-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1155 -0.15%
2025-12-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1172 0.31%
2025-11-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1138 0.14%
2025-11-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.01%
2025-11-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 -0.04%
2025-11-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1126 0.28%
2025-11-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1095 0.04%
2025-11-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1091 -0.71%
2025-11-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1170 -0.04%
2025-11-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1174 0.22%
2025-11-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1150 -0.56%
2025-11-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1213 -0.24%
2025-11-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1240 -0.65%
2025-11-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1314 0.26%
2025-11-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1285 0.03%
2025-11-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1282 0.03%
2025-11-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1279 0.40%
2025-11-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1234 -0.13%
2025-11-06 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1249 0.54%
2025-11-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1189 -0.07%
2025-11-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1197 -0.48%
2025-11-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1251 0.16%
2025-10-31 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1233 -0.12%
2025-10-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1247 -0.27%
2025-10-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1277 0.56%
2025-10-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1214 -0.39%
2025-10-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1258 0.49%
2025-10-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1203 0.30%
2025-10-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1169 -0.09%
2025-10-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1179 -0.41%
2025-10-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1225 0.63%
2025-10-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1155 0.14%
2025-10-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1139 -0.46%
2025-10-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1190 0.04%
2025-10-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1185 0.68%
2025-10-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1109 -0.54%
2025-10-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1169 -0.11%
2025-10-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1181 -0.76%
2025-09-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 -0.40%
2025-09-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1124 0.07%
2025-09-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1116 0.43%
2025-09-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1068 0.05%
2025-09-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1062 0.24%
2025-09-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1035 0.00%
2025-09-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1053 0.23%
2025-09-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 0.04%
2025-09-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1024 0.00%
2025-09-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1024 0.54%
2025-09-10 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0965 0.03%
2025-09-09 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0962 -0.16%
2025-09-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0980 0.10%
2025-09-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0969 1.01%
2025-09-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0859 -0.73%
2025-09-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0939 -0.19%
2025-09-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.69%
2025-09-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1036 0.07%
2025-08-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 0.05%
2025-08-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1023 0.46%
2025-08-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0973 -0.76%
2025-08-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1057 -0.14%
2025-08-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.1073 0.69%
2025-08-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0997 0.57%
2025-08-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0935 0.03%
2025-08-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0932 0.11%
2025-08-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0920 -0.19%
2025-08-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0941 0.55%
2025-08-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0881 0.62%
2025-08-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0814 -0.29%
2025-08-13 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0845 0.74%
2025-08-12 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.06%
2025-08-11 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0759 0.39%
2025-08-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0717 -0.16%
2025-08-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0734 -0.11%
2025-08-06 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0746 0.25%
2025-08-05 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0719 0.53%
2025-08-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0663 0.13%
2025-08-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0649 -0.30%
2025-07-31 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0681 -0.25%
2025-07-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0708 -0.28%
2025-07-29 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0738 0.29%
2025-07-28 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0707 0.28%
2025-07-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0677 0.03%
2025-07-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0674 0.38%
2025-07-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0634 0.01%
2025-07-22 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 0.12%
2025-07-21 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0620 0.26%
2025-07-18 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0592 0.23%
2025-07-17 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0568 0.49%
2025-07-16 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0516 -0.01%
2025-07-15 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0517 0.17%
2025-07-14 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0499 -0.13%
2025-07-08 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0493 0.37%
2025-07-07 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0454 -0.11%
2025-07-04 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0466 0.05%
2025-07-03 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0461 0.27%
2025-07-02 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0433 -0.13%
2025-07-01 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0447 0.14%
2025-06-30 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0432 0.19%
2025-06-27 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0412 -0.17%
2025-06-26 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0430 -0.04%
2025-06-25 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0434 0.46%
2025-06-24 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0386 0.51%
2025-06-23 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0333 0.23%
2025-06-20 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0309 0.11%
2025-06-19 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0298 -0.37%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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