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天弘信益债券A(天弘信益A)基金净值查询(007740)

近一年天弘信益债券A|天弘信益A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘信益债券A007740净值及计算阶段收益
近一年007740基金累计收益率2.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘信益债券A 1.1062 0.03%
2026-09-15 天弘信益债券A 1.1059 0.03%
2026-09-14 天弘信益债券A 1.1056 0.02%
2026-09-11 天弘信益债券A 1.1054 -0.02%
2026-09-10 天弘信益债券A 1.1056 -0.01%
2026-09-09 天弘信益债券A 1.1057 0.01%
2026-09-08 天弘信益债券A 1.1056 0.00%
2026-09-07 天弘信益债券A 1.1056 0.04%
2026-09-04 天弘信益债券A 1.1052 0.02%
2026-09-03 天弘信益债券A 1.1050 0.06%
2026-09-02 天弘信益债券A 1.1043 -0.02%
2026-09-01 天弘信益债券A 1.1045 0.05%
2026-08-31 天弘信益债券A 1.1040 0.02%
2026-08-28 天弘信益债券A 1.1038 -0.02%
2026-08-27 天弘信益债券A 1.1040 -0.06%
2026-08-26 天弘信益债券A 1.1047 -0.02%
2026-08-25 天弘信益债券A 1.1049 0.00%
2026-08-24 天弘信益债券A 1.1049 0.07%
2026-08-21 天弘信益债券A 1.1041 -0.03%
2026-08-20 天弘信益债券A 1.1044 -0.05%
2026-08-19 天弘信益债券A 1.1050 -0.06%
2026-08-18 天弘信益债券A 1.1057 0.07%
2026-08-17 天弘信益债券A 1.1049 0.04%
2026-08-14 天弘信益债券A 1.1045 0.03%
2026-08-13 天弘信益债券A 1.1042 0.06%
2026-08-12 天弘信益债券A 1.1035 0.00%
2026-08-11 天弘信益债券A 1.1035 -0.01%
2026-08-10 天弘信益债券A 1.1036 0.06%
2026-08-07 天弘信益债券A 1.1029 0.04%
2026-08-06 天弘信益债券A 1.1025 0.01%
2026-08-05 天弘信益债券A 1.1024 0.00%
2026-08-04 天弘信益债券A 1.1024 0.02%
2026-08-03 天弘信益债券A 1.1022 0.02%
2026-07-31 天弘信益债券A 1.1020 0.04%
2026-07-30 天弘信益债券A 1.1016 0.05%
2026-07-29 天弘信益债券A 1.1011 -0.02%
2026-07-28 天弘信益债券A 1.1013 0.00%
2026-07-27 天弘信益债券A 1.1013 -0.01%
2026-07-24 天弘信益债券A 1.1014 0.03%
2026-07-23 天弘信益债券A 1.1011 0.00%
2026-07-22 天弘信益债券A 1.1011 0.06%
2026-07-21 天弘信益债券A 1.1004 0.01%
2026-07-20 天弘信益债券A 1.1003 -0.01%
2026-07-17 天弘信益债券A 1.1004 0.02%
2026-07-16 天弘信益债券A 1.1002 0.00%
2026-07-15 天弘信益债券A 1.1002 0.02%
2026-07-14 天弘信益债券A 1.1000 0.00%
2026-07-13 天弘信益债券A 1.1000 0.00%
2026-07-10 天弘信益债券A 1.1000 0.00%
2026-07-09 天弘信益债券A 1.1000 0.01%
2026-07-08 天弘信益债券A 1.0999 0.01%
2026-07-07 天弘信益债券A 1.0998 0.01%
2026-07-06 天弘信益债券A 1.0997 0.04%
2026-07-03 天弘信益债券A 1.0993 -0.01%
2026-07-02 天弘信益债券A 1.0994 0.02%
2026-07-01 天弘信益债券A 1.0992 -0.08%
2026-06-30 天弘信益债券A 1.1001 -0.02%
2026-06-29 天弘信益债券A 1.1003 0.05%
2026-06-26 天弘信益债券A 1.0997 0.04%
2026-06-25 天弘信益债券A 1.0993 0.05%
2026-06-24 天弘信益债券A 1.0988 0.02%
2026-06-23 天弘信益债券A 1.0986 -0.05%
2026-06-22 天弘信益债券A 1.0992 -0.01%
2026-06-18 天弘信益债券A 1.0993 0.04%
2026-06-17 天弘信益债券A 1.0989 0.05%
2026-06-16 天弘信益债券A 1.0983 0.06%
2026-06-15 天弘信益债券A 1.0976 0.05%
2026-06-12 天弘信益债券A 1.0971 0.02%
2026-06-11 天弘信益债券A 1.0969 -0.09%
2026-06-10 天弘信益债券A 1.0979 -0.03%
2026-06-09 天弘信益债券A 1.0982 -0.05%
2026-06-08 天弘信益债券A 1.0987 -0.05%
2026-06-05 天弘信益债券A 1.0993 -0.05%
2026-06-04 天弘信益债券A 1.0998 0.02%
2026-06-03 天弘信益债券A 1.0996 -0.02%
2026-06-02 天弘信益债券A 1.0998 0.01%
2026-06-01 天弘信益债券A 1.0997 0.06%
2026-05-29 天弘信益债券A 1.0990 0.04%
2026-05-28 天弘信益债券A 1.0986 0.05%
2026-05-27 天弘信益债券A 1.0980 0.09%
2026-05-26 天弘信益债券A 1.0970 0.05%
2026-05-25 天弘信益债券A 1.0964 0.05%
2026-05-22 天弘信益债券A 1.0959 -0.02%
2026-05-21 天弘信益债券A 1.0961 0.00%
2026-05-20 天弘信益债券A 1.0961 0.04%
2026-05-19 天弘信益债券A 1.0957 0.05%
2026-05-18 天弘信益债券A 1.0951 0.03%
2026-05-15 天弘信益债券A 1.0948 0.01%
2026-05-14 天弘信益债券A 1.0947 -0.01%
2026-05-13 天弘信益债券A 1.0948 0.05%
2026-05-12 天弘信益债券A 1.0943 0.04%
2026-05-11 天弘信益债券A 1.0939 0.04%
2026-05-08 天弘信益债券A 1.0935 0.03%
2026-04-30 天弘信益债券A 1.0936 0.00%
2026-04-29 天弘信益债券A 1.0936 0.04%
2026-04-28 天弘信益债券A 1.0932 0.05%
2026-04-27 天弘信益债券A 1.0927 -0.06%
2026-04-24 天弘信益债券A 1.0934 -0.04%
2026-04-23 天弘信益债券A 1.0938 -0.05%
2026-04-22 天弘信益债券A 1.0943 0.04%
2026-04-21 天弘信益债券A 1.0939 0.04%
2026-04-20 天弘信益债券A 1.0935 0.04%
2026-04-17 天弘信益债券A 1.0931 0.04%
2026-04-16 天弘信益债券A 1.0927 0.00%
2026-04-15 天弘信益债券A 1.0927 0.01%
2026-04-14 天弘信益债券A 1.0926 0.03%
2026-04-13 天弘信益债券A 1.0923 0.03%
2026-04-10 天弘信益债券A 1.0920 0.00%
2026-04-09 天弘信益债券A 1.0920 0.01%
2026-04-08 天弘信益债券A 1.0919 0.01%
2026-04-07 天弘信益债券A 1.0918 0.06%
2026-04-03 天弘信益债券A 1.0911 0.06%
2026-04-02 天弘信益债券A 1.0905 0.00%
2026-04-01 天弘信益债券A 1.0905 -0.02%
2026-03-31 天弘信益债券A 1.0907 0.02%
2026-03-30 天弘信益债券A 1.0905 0.06%
2026-03-27 天弘信益债券A 1.0898 0.02%
2026-03-26 天弘信益债券A 1.0896 0.03%
2026-03-25 天弘信益债券A 1.0893 0.02%
2026-03-24 天弘信益债券A 1.1113 0.03%
2026-03-23 天弘信益债券A 1.1110 -0.02%
2026-03-20 天弘信益债券A 1.1112 0.01%
2026-03-19 天弘信益债券A 1.1111 0.03%
2026-03-18 天弘信益债券A 1.1108 0.03%
2026-03-17 天弘信益债券A 1.1105 0.02%
2026-03-16 天弘信益债券A 1.1103 -0.02%
2026-03-13 天弘信益债券A 1.1105 0.03%
2026-03-12 天弘信益债券A 1.1102 0.00%
2026-03-11 天弘信益债券A 1.1102 0.00%
2026-03-10 天弘信益债券A 1.1102 0.01%
2026-03-09 天弘信益债券A 1.1101 -0.04%
2026-03-06 天弘信益债券A 1.1105 0.01%
2026-03-05 天弘信益债券A 1.1104 0.01%
2026-03-04 天弘信益债券A 1.1103 0.03%
2026-03-03 天弘信益债券A 1.1100 0.02%
2026-03-02 天弘信益债券A 1.1098 0.06%
2026-02-27 天弘信益债券A 1.1091 0.01%
2026-02-26 天弘信益债券A 1.1090 -0.04%
2026-02-25 天弘信益债券A 1.1094 -0.04%
2026-02-24 天弘信益债券A 1.1098 0.07%
2026-02-13 天弘信益债券A 1.1090 0.01%
2026-02-12 天弘信益债券A 1.1089 0.01%
2026-02-11 天弘信益债券A 1.1088 0.04%
2026-02-10 天弘信益债券A 1.1084 0.02%
2026-02-09 天弘信益债券A 1.1082 0.05%
2026-02-06 天弘信益债券A 1.1077 0.02%
2026-02-05 天弘信益债券A 1.1075 0.02%
2026-02-04 天弘信益债券A 1.1073 0.00%
2026-02-03 天弘信益债券A 1.1073 0.00%
2026-02-02 天弘信益债券A 1.1073 0.00%
2026-01-30 天弘信益债券A 1.1073 0.01%
2026-01-29 天弘信益债券A 1.1072 0.01%
2026-01-28 天弘信益债券A 1.1071 0.00%
2026-01-27 天弘信益债券A 1.1071 0.00%
2026-01-26 天弘信益债券A 1.1071 0.02%
2026-01-23 天弘信益债券A 1.1069 0.04%
2026-01-22 天弘信益债券A 1.1065 0.01%
2026-01-21 天弘信益债券A 1.1064 0.02%
2026-01-20 天弘信益债券A 1.1062 0.03%
2026-01-19 天弘信益债券A 1.1059 0.02%
2026-01-16 天弘信益债券A 1.1057 0.02%
2026-01-15 天弘信益债券A 1.1055 0.03%
2026-01-14 天弘信益债券A 1.1052 0.01%
2026-01-13 天弘信益债券A 1.1051 0.01%
2026-01-12 天弘信益债券A 1.1050 0.02%
2026-01-09 天弘信益债券A 1.1048 0.01%
2026-01-08 天弘信益债券A 1.1047 0.01%
2026-01-07 天弘信益债券A 1.1046 0.00%
2026-01-06 天弘信益债券A 1.1046 -0.01%
2026-01-05 天弘信益债券A 1.1047 0.03%
2025-12-31 天弘信益债券A 1.1044 0.02%
2025-12-30 天弘信益债券A 1.1042 0.02%
2025-12-29 天弘信益债券A 1.1040 -0.03%
2025-12-26 天弘信益债券A 1.1043 0.01%
2025-12-25 天弘信益债券A 1.1042 0.01%
2025-12-24 天弘信益债券A 1.1041 0.00%
2025-12-23 天弘信益债券A 1.1041 0.04%
2025-12-22 天弘信益债券A 1.1037 0.00%
2025-12-19 天弘信益债券A 1.1037 0.05%
2025-12-18 天弘信益债券A 1.1032 0.04%
2025-12-17 天弘信益债券A 1.1028 0.04%
2025-12-16 天弘信益债券A 1.1024 0.01%
2025-12-15 天弘信益债券A 1.1023 -0.04%
2025-12-12 天弘信益债券A 1.1027 -0.02%
2025-12-11 天弘信益债券A 1.1029 0.04%
2025-12-10 天弘信益债券A 1.1025 0.02%
2025-12-09 天弘信益债券A 1.1023 0.03%
2025-12-08 天弘信益债券A 1.1020 0.01%
2025-12-05 天弘信益债券A 1.1019 0.00%
2025-12-04 天弘信益债券A 1.1019 -0.05%
2025-12-03 天弘信益债券A 1.1024 -0.02%
2025-12-02 天弘信益债券A 1.1026 -0.01%
2025-12-01 天弘信益债券A 1.1027 0.01%
2025-11-28 天弘信益债券A 1.1026 0.02%
2025-11-27 天弘信益债券A 1.1024 -0.02%
2025-11-26 天弘信益债券A 1.1026 -0.05%
2025-11-25 天弘信益债券A 1.1031 -0.02%
2025-11-24 天弘信益债券A 1.1033 0.01%
2025-11-21 天弘信益债券A 1.1032 0.00%
2025-11-20 天弘信益债券A 1.1032 0.00%
2025-11-19 天弘信益债券A 1.1032 -0.01%
2025-11-18 天弘信益债券A 1.1033 0.00%
2025-11-17 天弘信益债券A 1.1033 0.03%
2025-11-14 天弘信益债券A 1.1030 0.01%
2025-11-13 天弘信益债券A 1.1029 0.00%
2025-11-12 天弘信益债券A 1.1029 0.03%
2025-11-11 天弘信益债券A 1.1026 0.03%
2025-11-10 天弘信益债券A 1.1023 0.01%
2025-11-07 天弘信益债券A 1.1022 -0.04%
2025-11-06 天弘信益债券A 1.1026 -0.05%
2025-11-05 天弘信益债券A 1.1032 0.03%
2025-11-04 天弘信益债券A 1.1029 0.01%
2025-11-03 天弘信益债券A 1.1028 0.04%
2025-10-31 天弘信益债券A 1.1024 0.08%
2025-10-30 天弘信益债券A 1.1015 0.05%
2025-10-29 天弘信益债券A 1.1010 0.04%
2025-10-28 天弘信益债券A 1.1006 0.06%
2025-10-27 天弘信益债券A 1.0999 0.02%
2025-10-24 天弘信益债券A 1.0997 0.01%
2025-10-23 天弘信益债券A 1.0996 0.01%
2025-10-22 天弘信益债券A 1.0995 0.02%
2025-10-21 天弘信益债券A 1.0993 0.02%
2025-10-20 天弘信益债券A 1.0991 0.00%
2025-10-17 天弘信益债券A 1.0991 0.06%
2025-10-16 天弘信益债券A 1.0984 0.03%
2025-10-15 天弘信益债券A 1.0981 0.00%
2025-10-14 天弘信益债券A 1.0981 0.00%
2025-10-13 天弘信益债券A 1.0981 0.05%
2025-10-10 天弘信益债券A 1.0976 0.01%
2025-10-09 天弘信益债券A 1.0975 0.05%
2025-09-30 天弘信益债券A 1.0969 0.03%
2025-09-29 天弘信益债券A 1.0966 0.02%
2025-09-26 天弘信益债券A 1.0964 -0.01%
2025-09-25 天弘信益债券A 1.0965 -0.03%
2025-09-24 天弘信益债券A 1.0968 -0.05%
2025-09-23 天弘信益债券A 1.0974 -0.05%
2025-09-22 天弘信益债券A 1.0979 0.01%
2025-09-19 天弘信益债券A 1.0978 -0.03%
2025-09-18 天弘信益债券A 1.0981 0.00%
2025-09-17 天弘信益债券A 1.0981 0.03%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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