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招商瑞文混合A基金净值查询(007725)

近一季招商瑞文混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞文混合A007725净值及计算阶段收益
近一季007725基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞文混合A 1.3021 -0.09%
2026-09-15 招商瑞文混合A 1.3033 -0.43%
2026-09-14 招商瑞文混合A 1.3089 -0.06%
2026-09-11 招商瑞文混合A 1.3097 -0.33%
2026-09-10 招商瑞文混合A 1.3141 -0.26%
2026-09-09 招商瑞文混合A 1.3175 -0.02%
2026-09-08 招商瑞文混合A 1.3178 0.19%
2026-09-07 招商瑞文混合A 1.3153 0.21%
2026-09-04 招商瑞文混合A 1.3126 0.05%
2026-09-03 招商瑞文混合A 1.3119 0.15%
2026-09-02 招商瑞文混合A 1.3100 -0.61%
2026-09-01 招商瑞文混合A 1.3180 0.20%
2026-08-31 招商瑞文混合A 1.3154 0.19%
2026-08-28 招商瑞文混合A 1.3129 0.11%
2026-08-27 招商瑞文混合A 1.3114 0.29%
2026-08-26 招商瑞文混合A 1.3076 -0.01%
2026-08-25 招商瑞文混合A 1.3077 0.34%
2026-08-24 招商瑞文混合A 1.3033 -0.19%
2026-08-21 招商瑞文混合A 1.3058 -0.11%
2026-08-20 招商瑞文混合A 1.3072 0.08%
2026-08-19 招商瑞文混合A 1.3062 -0.62%
2026-08-18 招商瑞文混合A 1.3144 0.14%
2026-08-17 招商瑞文混合A 1.3125 0.45%
2026-08-14 招商瑞文混合A 1.3066 0.10%
2026-08-13 招商瑞文混合A 1.3053 -0.22%
2026-08-12 招商瑞文混合A 1.3082 -0.04%
2026-08-11 招商瑞文混合A 1.3087 -0.13%
2026-08-10 招商瑞文混合A 1.3104 0.01%
2026-08-07 招商瑞文混合A 1.3103 -0.02%
2026-08-06 招商瑞文混合A 1.3105 -0.18%
2026-08-05 招商瑞文混合A 1.3128 -0.02%
2026-08-04 招商瑞文混合A 1.3131 -0.05%
2026-08-03 招商瑞文混合A 1.3137 0.02%
2026-07-31 招商瑞文混合A 1.3134 0.44%
2026-07-30 招商瑞文混合A 1.3077 0.31%
2026-07-29 招商瑞文混合A 1.3036 0.46%
2026-07-28 招商瑞文混合A 1.2976 -0.06%
2026-07-27 招商瑞文混合A 1.2984 0.89%
2026-07-24 招商瑞文混合A 1.2870 -0.73%
2026-07-23 招商瑞文混合A 1.2964 0.08%
2026-07-22 招商瑞文混合A 1.2954 0.22%
2026-07-21 招商瑞文混合A 1.2926 0.15%
2026-07-20 招商瑞文混合A 1.2906 1.37%
2026-07-17 招商瑞文混合A 1.2731 -0.64%
2026-07-16 招商瑞文混合A 1.2813 0.04%
2026-07-15 招商瑞文混合A 1.2808 0.31%
2026-07-14 招商瑞文混合A 1.2769 0.33%
2026-07-13 招商瑞文混合A 1.2727 -0.17%
2026-07-10 招商瑞文混合A 1.2749 0.28%
2026-07-09 招商瑞文混合A 1.2713 -0.17%
2026-07-08 招商瑞文混合A 1.2735 0.11%
2026-07-07 招商瑞文混合A 1.2721 -0.45%
2026-07-06 招商瑞文混合A 1.2779 0.40%
2026-07-03 招商瑞文混合A 1.2728 0.13%
2026-07-02 招商瑞文混合A 1.2712 0.00%
2026-07-01 招商瑞文混合A 1.2712 0.48%
2026-06-30 招商瑞文混合A 1.2651 0.06%
2026-06-29 招商瑞文混合A 1.2644 0.47%
2026-06-26 招商瑞文混合A 1.2585 -0.65%
2026-06-25 招商瑞文混合A 1.2667 -0.02%
2026-06-24 招商瑞文混合A 1.2669 -0.58%
2026-06-23 招商瑞文混合A 1.2743 -0.39%
2026-06-22 招商瑞文混合A 1.2793 0.39%
2026-06-18 招商瑞文混合A 1.2743 -0.74%
2026-06-17 招商瑞文混合A 1.2838 -0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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