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南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

近半年南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贺元利率债债券C007715净值及计算阶段收益
近半年007715基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方贺元利率债债券C 1.1121 -0.01%
2026-09-16 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.04%
2026-09-15 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.03%
2026-09-14 南方贺元利率债债券C 1.1115 0.00%
2026-09-11 南方贺元利率债债券C 1.1115 -0.04%
2026-09-10 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.01%
2026-09-09 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.01%
2026-09-08 南方贺元利率债债券C 1.1119 -0.03%
2026-09-07 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.04%
2026-09-04 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.00%
2026-09-03 南方贺元利率债债券C 1.1118 0.09%
2026-09-02 南方贺元利率债债券C 1.1108 -0.04%
2026-09-01 南方贺元利率债债券C 1.1112 0.10%
2026-08-31 南方贺元利率债债券C 1.1101 0.04%
2026-08-28 南方贺元利率债债券C 1.1097 -0.01%
2026-08-27 南方贺元利率债债券C 1.1098 -0.10%
2026-08-26 南方贺元利率债债券C 1.1109 -0.06%
2026-08-25 南方贺元利率债债券C 1.1116 -0.04%
2026-08-24 南方贺元利率债债券C 1.1120 0.08%
2026-08-21 南方贺元利率债债券C 1.1111 -0.02%
2026-08-20 南方贺元利率债债券C 1.1113 -0.04%
2026-08-19 南方贺元利率债债券C 1.1117 -0.11%
2026-08-18 南方贺元利率债债券C 1.1129 0.04%
2026-08-17 南方贺元利率债债券C 1.1124 0.04%
2026-08-14 南方贺元利率债债券C 1.1120 -0.02%
2026-08-13 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.09%
2026-08-12 南方贺元利率债债券C 1.1112 0.00%
2026-08-11 南方贺元利率债债券C 1.1112 -0.09%
2026-08-10 南方贺元利率债债券C 1.1122 0.11%
2026-08-07 南方贺元利率债债券C 1.1110 0.09%
2026-08-06 南方贺元利率债债券C 1.1100 0.01%
2026-08-05 南方贺元利率债债券C 1.1099 -0.03%
2026-08-04 南方贺元利率债债券C 1.1102 0.05%
2026-08-03 南方贺元利率债债券C 1.1096 0.01%
2026-07-31 南方贺元利率债债券C 1.1095 0.02%
2026-07-30 南方贺元利率债债券C 1.1093 0.13%
2026-07-29 南方贺元利率债债券C 1.1079 -0.05%
2026-07-28 南方贺元利率债债券C 1.1085 0.00%
2026-07-27 南方贺元利率债债券C 1.1085 -0.04%
2026-07-24 南方贺元利率债债券C 1.1089 0.08%
2026-07-23 南方贺元利率债债券C 1.1080 0.02%
2026-07-22 南方贺元利率债债券C 1.1078 0.22%
2026-07-21 南方贺元利率债债券C 1.1054 0.02%
2026-07-20 南方贺元利率债债券C 1.1052 -0.05%
2026-07-17 南方贺元利率债债券C 1.1057 0.06%
2026-07-16 南方贺元利率债债券C 1.1050 -0.03%
2026-07-15 南方贺元利率债债券C 1.1053 0.03%
2026-07-14 南方贺元利率债债券C 1.1050 0.05%
2026-07-13 南方贺元利率债债券C 1.1045 -0.08%
2026-07-10 南方贺元利率债债券C 1.1054 0.00%
2026-07-09 南方贺元利率债债券C 1.1054 -0.01%
2026-07-08 南方贺元利率债债券C 1.1055 0.06%
2026-07-07 南方贺元利率债债券C 1.1048 -0.02%
2026-07-06 南方贺元利率债债券C 1.1050 0.08%
2026-07-03 南方贺元利率债债券C 1.1041 -0.05%
2026-07-02 南方贺元利率债债券C 1.1046 0.00%
2026-07-01 南方贺元利率债债券C 1.1046 -0.14%
2026-06-30 南方贺元利率债债券C 1.1062 -0.18%
2026-06-29 南方贺元利率债债券C 1.1082 0.07%
2026-06-26 南方贺元利率债债券C 1.1074 0.03%
2026-06-25 南方贺元利率债债券C 1.1071 0.14%
2026-06-24 南方贺元利率债债券C 1.1056 -0.05%
2026-06-23 南方贺元利率债债券C 1.1062 -0.07%
2026-06-22 南方贺元利率债债券C 1.1070 0.00%
2026-06-18 南方贺元利率债债券C 1.1070 0.01%
2026-06-17 南方贺元利率债债券C 1.1069 0.12%
2026-06-16 南方贺元利率债债券C 1.1056 0.19%
2026-06-15 南方贺元利率债债券C 1.1035 0.05%
2026-06-12 南方贺元利率债债券C 1.1030 0.15%
2026-06-11 南方贺元利率债债券C 1.1014 -0.05%
2026-06-10 南方贺元利率债债券C 1.1019 -0.11%
2026-06-09 南方贺元利率债债券C 1.1031 -0.08%
2026-06-08 南方贺元利率债债券C 1.1040 -0.07%
2026-06-05 南方贺元利率债债券C 1.1048 -0.11%
2026-06-04 南方贺元利率债债券C 1.1060 0.07%
2026-06-03 南方贺元利率债债券C 1.1052 -0.07%
2026-06-02 南方贺元利率债债券C 1.1060 -0.03%
2026-06-01 南方贺元利率债债券C 1.1063 0.07%
2026-05-29 南方贺元利率债债券C 1.1055 0.03%
2026-05-28 南方贺元利率债债券C 1.1052 0.00%
2026-05-27 南方贺元利率债债券C 1.1052 0.09%
2026-05-26 南方贺元利率债债券C 1.1042 0.11%
2026-05-25 南方贺元利率债债券C 1.1030 0.07%
2026-05-22 南方贺元利率债债券C 1.1022 -0.05%
2026-05-21 南方贺元利率债债券C 1.1027 0.01%
2026-05-20 南方贺元利率债债券C 1.1026 -0.05%
2026-05-19 南方贺元利率债债券C 1.1031 0.15%
2026-05-18 南方贺元利率债债券C 1.1014 0.05%
2026-05-15 南方贺元利率债债券C 1.1008 -0.03%
2026-05-14 南方贺元利率债债券C 1.1011 -0.04%
2026-05-13 南方贺元利率债债券C 1.1015 0.05%
2026-05-12 南方贺元利率债债券C 1.1009 0.05%
2026-05-11 南方贺元利率债债券C 1.1003 0.09%
2026-05-08 南方贺元利率债债券C 1.0993 0.01%
2026-04-30 南方贺元利率债债券C 1.1000 -0.08%
2026-04-29 南方贺元利率债债券C 1.1009 0.13%
2026-04-28 南方贺元利率债债券C 1.0995 0.08%
2026-04-27 南方贺元利率债债券C 1.0986 -0.09%
2026-04-24 南方贺元利率债债券C 1.0996 -0.10%
2026-04-23 南方贺元利率债债券C 1.1007 -0.10%
2026-04-22 南方贺元利率债债券C 1.1018 0.10%
2026-04-21 南方贺元利率债债券C 1.1007 0.11%
2026-04-20 南方贺元利率债债券C 1.0995 -0.03%
2026-04-17 南方贺元利率债债券C 1.0998 0.18%
2026-04-16 南方贺元利率债债券C 1.0978 0.00%
2026-04-15 南方贺元利率债债券C 1.0978 0.05%
2026-04-14 南方贺元利率债债券C 1.0972 0.00%
2026-04-13 南方贺元利率债债券C 1.0972 0.11%
2026-04-10 南方贺元利率债债券C 1.0960 0.12%
2026-04-09 南方贺元利率债债券C 1.0947 -0.07%
2026-04-08 南方贺元利率债债券C 1.0955 0.03%
2026-04-07 南方贺元利率债债券C 1.0952 0.07%
2026-04-03 南方贺元利率债债券C 1.0944 0.05%
2026-04-02 南方贺元利率债债券C 1.0939 -0.02%
2026-04-01 南方贺元利率债债券C 1.0941 -0.06%
2026-03-31 南方贺元利率债债券C 1.0948 -0.05%
2026-03-30 南方贺元利率债债券C 1.0953 0.08%
2026-03-27 南方贺元利率债债券C 1.0944 0.00%
2026-03-26 南方贺元利率债债券C 1.0944 -0.01%
2026-03-25 南方贺元利率债债券C 1.0945 -0.02%
2026-03-24 南方贺元利率债债券C 1.0947 0.07%
2026-03-23 南方贺元利率债债券C 1.0939 0.03%
2026-03-20 南方贺元利率债债券C 1.0936 0.01%
2026-03-19 南方贺元利率债债券C 1.0935 -0.06%
2026-03-18 南方贺元利率债债券C 1.0942 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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