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南方聪元债券C(南方聪元C)基金净值查询(007707)

近一年南方聪元债券C|南方聪元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方聪元债券C007707净值及计算阶段收益
近一年007707基金累计收益率2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方聪元债券C 1.1189 0.02%
2026-09-15 南方聪元债券C 1.1187 0.01%
2026-09-14 南方聪元债券C 1.1186 0.02%
2026-09-11 南方聪元债券C 1.1184 0.00%
2026-09-10 南方聪元债券C 1.1184 0.00%
2026-09-09 南方聪元债券C 1.1184 0.01%
2026-09-08 南方聪元债券C 1.1183 0.00%
2026-09-07 南方聪元债券C 1.1183 0.03%
2026-09-04 南方聪元债券C 1.1180 0.02%
2026-09-03 南方聪元债券C 1.1178 0.03%
2026-09-02 南方聪元债券C 1.1175 0.01%
2026-09-01 南方聪元债券C 1.1174 0.03%
2026-08-31 南方聪元债券C 1.1171 0.01%
2026-08-28 南方聪元债券C 1.1170 -0.01%
2026-08-27 南方聪元债券C 1.1171 -0.04%
2026-08-26 南方聪元债券C 1.1175 -0.02%
2026-08-25 南方聪元债券C 1.1177 0.01%
2026-08-24 南方聪元债券C 1.1176 0.04%
2026-08-21 南方聪元债券C 1.1172 -0.02%
2026-08-20 南方聪元债券C 1.1174 -0.04%
2026-08-19 南方聪元债券C 1.1178 -0.04%
2026-08-18 南方聪元债券C 1.1183 0.05%
2026-08-17 南方聪元债券C 1.1177 0.02%
2026-08-14 南方聪元债券C 1.1175 0.03%
2026-08-13 南方聪元债券C 1.1172 0.05%
2026-08-12 南方聪元债券C 1.1166 0.00%
2026-08-11 南方聪元债券C 1.1166 -0.01%
2026-08-10 南方聪元债券C 1.1167 0.05%
2026-08-07 南方聪元债券C 1.1161 0.03%
2026-08-06 南方聪元债券C 1.1158 0.00%
2026-08-05 南方聪元债券C 1.1158 0.00%
2026-08-04 南方聪元债券C 1.1158 0.01%
2026-08-03 南方聪元债券C 1.1157 0.01%
2026-07-31 南方聪元债券C 1.1156 0.02%
2026-07-30 南方聪元债券C 1.1154 0.02%
2026-07-29 南方聪元债券C 1.1152 -0.02%
2026-07-28 南方聪元债券C 1.1154 -0.02%
2026-07-27 南方聪元债券C 1.1156 0.01%
2026-07-24 南方聪元债券C 1.1155 0.01%
2026-07-23 南方聪元债券C 1.1154 0.01%
2026-07-22 南方聪元债券C 1.1356 0.03%
2026-07-21 南方聪元债券C 1.1353 0.00%
2026-07-20 南方聪元债券C 1.1353 0.00%
2026-07-17 南方聪元债券C 1.1353 0.02%
2026-07-16 南方聪元债券C 1.1351 -0.01%
2026-07-15 南方聪元债券C 1.1352 0.02%
2026-07-14 南方聪元债券C 1.1350 0.00%
2026-07-13 南方聪元债券C 1.1350 0.00%
2026-07-10 南方聪元债券C 1.1350 0.00%
2026-07-09 南方聪元债券C 1.1350 0.00%
2026-07-08 南方聪元债券C 1.1350 0.02%
2026-07-07 南方聪元债券C 1.1348 0.01%
2026-07-06 南方聪元债券C 1.1347 0.04%
2026-07-03 南方聪元债券C 1.1343 0.00%
2026-07-02 南方聪元债券C 1.1343 0.01%
2026-07-01 南方聪元债券C 1.1342 -0.05%
2026-06-30 南方聪元债券C 1.1348 -0.01%
2026-06-29 南方聪元债券C 1.1349 0.04%
2026-06-26 南方聪元债券C 1.1345 0.01%
2026-06-25 南方聪元债券C 1.1344 0.03%
2026-06-24 南方聪元债券C 1.1341 0.02%
2026-06-23 南方聪元债券C 1.1339 -0.04%
2026-06-22 南方聪元债券C 1.1343 -0.01%
2026-06-18 南方聪元债券C 1.1344 0.04%
2026-06-17 南方聪元债券C 1.1340 0.04%
2026-06-16 南方聪元债券C 1.1335 0.06%
2026-06-15 南方聪元债券C 1.1328 0.03%
2026-06-12 南方聪元债券C 1.1325 0.02%
2026-06-11 南方聪元债券C 1.1323 -0.08%
2026-06-10 南方聪元债券C 1.1332 -0.04%
2026-06-09 南方聪元债券C 1.1337 -0.04%
2026-06-08 南方聪元债券C 1.1342 -0.04%
2026-06-05 南方聪元债券C 1.1347 -0.03%
2026-06-04 南方聪元债券C 1.1350 0.02%
2026-06-03 南方聪元债券C 1.1348 -0.02%
2026-06-02 南方聪元债券C 1.1350 0.01%
2026-06-01 南方聪元债券C 1.1349 0.04%
2026-05-29 南方聪元债券C 1.1345 0.02%
2026-05-28 南方聪元债券C 1.1343 0.03%
2026-05-27 南方聪元债券C 1.1340 0.04%
2026-05-26 南方聪元债券C 1.1335 0.03%
2026-05-25 南方聪元债券C 1.1332 0.03%
2026-05-22 南方聪元债券C 1.1329 0.00%
2026-05-21 南方聪元债券C 1.1329 -0.01%
2026-05-20 南方聪元债券C 1.1330 0.03%
2026-05-19 南方聪元债券C 1.1327 0.03%
2026-05-18 南方聪元债券C 1.1324 0.03%
2026-05-15 南方聪元债券C 1.1321 0.01%
2026-05-14 南方聪元债券C 1.1320 0.00%
2026-05-13 南方聪元债券C 1.1320 0.04%
2026-05-12 南方聪元债券C 1.1316 0.03%
2026-05-11 南方聪元债券C 1.1313 0.02%
2026-05-08 南方聪元债券C 1.1311 0.00%
2026-04-30 南方聪元债券C 1.1311 0.00%
2026-04-29 南方聪元债券C 1.1311 0.03%
2026-04-28 南方聪元债券C 1.1308 0.03%
2026-04-27 南方聪元债券C 1.1305 -0.03%
2026-04-24 南方聪元债券C 1.1308 -0.02%
2026-04-23 南方聪元债券C 1.1310 -0.01%
2026-04-22 南方聪元债券C 1.1311 0.02%
2026-04-21 南方聪元债券C 1.1309 0.03%
2026-04-20 南方聪元债券C 1.1306 0.02%
2026-04-17 南方聪元债券C 1.1304 0.03%
2026-04-16 南方聪元债券C 1.1301 0.01%
2026-04-15 南方聪元债券C 1.1300 0.00%
2026-04-14 南方聪元债券C 1.1300 0.02%
2026-04-13 南方聪元债券C 1.1298 0.02%
2026-04-10 南方聪元债券C 1.1296 0.00%
2026-04-09 南方聪元债券C 1.1296 0.00%
2026-04-08 南方聪元债券C 1.1296 0.01%
2026-04-07 南方聪元债券C 1.1295 0.05%
2026-04-03 南方聪元债券C 1.1289 0.04%
2026-04-02 南方聪元债券C 1.1284 0.02%
2026-04-01 南方聪元债券C 1.1282 0.00%
2026-03-31 南方聪元债券C 1.1282 0.02%
2026-03-30 南方聪元债券C 1.1280 0.04%
2026-03-27 南方聪元债券C 1.1275 0.02%
2026-03-26 南方聪元债券C 1.1273 0.01%
2026-03-25 南方聪元债券C 1.1272 0.01%
2026-03-24 南方聪元债券C 1.1271 0.03%
2026-03-23 南方聪元债券C 1.1268 -0.01%
2026-03-20 南方聪元债券C 1.1269 0.00%
2026-03-19 南方聪元债券C 1.1269 0.00%
2026-03-18 南方聪元债券C 1.1269 0.04%
2026-03-17 南方聪元债券C 1.1265 0.02%
2026-03-16 南方聪元债券C 1.1263 -0.04%
2026-03-13 南方聪元债券C 1.1268 -0.02%
2026-03-12 南方聪元债券C 1.1270 0.03%
2026-03-11 南方聪元债券C 1.1267 -0.03%
2026-03-10 南方聪元债券C 1.1270 0.01%
2026-03-09 南方聪元债券C 1.1269 -0.13%
2026-03-06 南方聪元债券C 1.1284 0.01%
2026-03-05 南方聪元债券C 1.1283 0.01%
2026-03-04 南方聪元债券C 1.1282 0.04%
2026-03-03 南方聪元债券C 1.1278 -0.01%
2026-03-02 南方聪元债券C 1.1279 0.10%
2026-02-27 南方聪元债券C 1.1268 0.02%
2026-02-26 南方聪元债券C 1.1266 -0.06%
2026-02-25 南方聪元债券C 1.1273 -0.04%
2026-02-24 南方聪元债券C 1.1277 0.04%
2026-02-13 南方聪元债券C 1.1272 0.01%
2026-02-12 南方聪元债券C 1.1271 0.03%
2026-02-11 南方聪元债券C 1.1268 0.03%
2026-02-10 南方聪元债券C 1.1265 0.03%
2026-02-09 南方聪元债券C 1.1262 0.05%
2026-02-06 南方聪元债券C 1.1256 0.07%
2026-02-05 南方聪元债券C 1.1248 0.04%
2026-02-04 南方聪元债券C 1.1243 0.00%
2026-02-03 南方聪元债券C 1.1243 -0.02%
2026-02-02 南方聪元债券C 1.1245 0.02%
2026-01-30 南方聪元债券C 1.1243 -0.02%
2026-01-29 南方聪元债券C 1.1245 -0.01%
2026-01-28 南方聪元债券C 1.1246 0.03%
2026-01-27 南方聪元债券C 1.1243 -0.03%
2026-01-26 南方聪元债券C 1.1246 0.05%
2026-01-23 南方聪元债券C 1.1240 0.06%
2026-01-22 南方聪元债券C 1.1233 0.01%
2026-01-21 南方聪元债券C 1.1232 0.06%
2026-01-20 南方聪元债券C 1.1225 0.05%
2026-01-19 南方聪元债券C 1.1219 0.02%
2026-01-16 南方聪元债券C 1.1217 0.02%
2026-01-15 南方聪元债券C 1.1215 0.03%
2026-01-14 南方聪元债券C 1.1212 0.00%
2026-01-13 南方聪元债券C 1.1212 0.02%
2026-01-12 南方聪元债券C 1.1210 0.02%
2026-01-09 南方聪元债券C 1.1208 0.02%
2026-01-08 南方聪元债券C 1.1206 0.02%
2026-01-07 南方聪元债券C 1.1204 -0.01%
2026-01-06 南方聪元债券C 1.1205 -0.01%
2026-01-05 南方聪元债券C 1.1206 0.04%
2025-12-31 南方聪元债券C 1.1201 0.01%
2025-12-30 南方聪元债券C 1.1200 0.02%
2025-12-29 南方聪元债券C 1.1198 -0.01%
2025-12-26 南方聪元债券C 1.1199 0.01%
2025-12-25 南方聪元债券C 1.1198 0.02%
2025-12-24 南方聪元债券C 1.1196 0.01%
2025-12-23 南方聪元债券C 1.1195 0.02%
2025-12-22 南方聪元债券C 1.1193 0.01%
2025-12-19 南方聪元债券C 1.1192 0.04%
2025-12-18 南方聪元债券C 1.1187 0.03%
2025-12-17 南方聪元债券C 1.1184 0.01%
2025-12-16 南方聪元债券C 1.1183 0.01%
2025-12-15 南方聪元债券C 1.1182 -0.03%
2025-12-12 南方聪元债券C 1.1185 0.00%
2025-12-11 南方聪元债券C 1.1185 0.04%
2025-12-10 南方聪元债券C 1.1181 0.01%
2025-12-09 南方聪元债券C 1.1180 0.03%
2025-12-08 南方聪元债券C 1.1177 -0.03%
2025-12-05 南方聪元债券C 1.1180 0.01%
2025-12-04 南方聪元债券C 1.1179 -0.10%
2025-12-03 南方聪元债券C 1.1190 -0.03%
2025-12-02 南方聪元债券C 1.1193 -0.02%
2025-12-01 南方聪元债券C 1.1195 0.00%
2025-11-28 南方聪元债券C 1.1195 0.03%
2025-11-27 南方聪元债券C 1.1192 -0.03%
2025-11-26 南方聪元债券C 1.1195 -0.08%
2025-11-25 南方聪元债券C 1.1204 -0.04%
2025-11-24 南方聪元债券C 1.1209 0.00%
2025-11-21 南方聪元债券C 1.1209 -0.02%
2025-11-20 南方聪元债券C 1.1211 0.00%
2025-11-19 南方聪元债券C 1.1211 -0.01%
2025-11-18 南方聪元债券C 1.1212 0.01%
2025-11-17 南方聪元债券C 1.1211 0.02%
2025-11-14 南方聪元债券C 1.1209 0.02%
2025-11-13 南方聪元债券C 1.1207 0.00%
2025-11-12 南方聪元债券C 1.1207 0.02%
2025-11-11 南方聪元债券C 1.1205 0.02%
2025-11-10 南方聪元债券C 1.1203 0.00%
2025-11-07 南方聪元债券C 1.1203 -0.02%
2025-11-06 南方聪元债券C 1.1205 -0.04%
2025-11-05 南方聪元债券C 1.1209 0.02%
2025-11-04 南方聪元债券C 1.1207 0.01%
2025-11-03 南方聪元债券C 1.1206 0.02%
2025-10-31 南方聪元债券C 1.1204 0.09%
2025-10-30 南方聪元债券C 1.1194 0.05%
2025-10-29 南方聪元债券C 1.1188 0.03%
2025-10-28 南方聪元债券C 1.1185 0.07%
2025-10-27 南方聪元债券C 1.1177 0.04%
2025-10-24 南方聪元债券C 1.1173 0.03%
2025-10-23 南方聪元债券C 1.1170 0.02%
2025-10-22 南方聪元债券C 1.1168 0.03%
2025-10-21 南方聪元债券C 1.1165 0.06%
2025-10-20 南方聪元债券C 1.1158 -0.02%
2025-10-17 南方聪元债券C 1.1160 0.09%
2025-10-16 南方聪元债券C 1.1150 0.04%
2025-10-15 南方聪元债券C 1.1145 0.01%
2025-10-14 南方聪元债券C 1.1144 0.00%
2025-10-13 南方聪元债券C 1.1144 0.06%
2025-10-10 南方聪元债券C 1.1137 0.01%
2025-10-09 南方聪元债券C 1.1136 0.04%
2025-09-30 南方聪元债券C 1.1132 0.04%
2025-09-29 南方聪元债券C 1.1128 0.01%
2025-09-26 南方聪元债券C 1.1127 0.01%
2025-09-25 南方聪元债券C 1.1126 -0.06%
2025-09-24 南方聪元债券C 1.1133 -0.07%
2025-09-23 南方聪元债券C 1.1141 -0.04%
2025-09-22 南方聪元债券C 1.1146 0.01%
2025-09-19 南方聪元债券C 1.1145 -0.03%
2025-09-18 南方聪元债券C 1.1148 -0.01%
2025-09-17 南方聪元债券C 1.1149 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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