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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3545 | 1.01% |
| 宏利首选企业股票A | 1.6163 | 0.99% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6934 | 0.98% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6854 | 0.97% |
| 宏利周期混合 | 3.2885 | 0.85% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3874 | 0.80% |
| 宏利新起点混合A | 1.4580 | 0.21% |
| 宏利沪深300指数A | 1.8298 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
