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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 0.7259 | 1.92% |
| 宏利先进制造股票C | 0.7209 | 1.92% |
| 宏利新能源股票A | 0.8797 | 1.91% |
| 宏利新能源股票C | 0.8719 | 1.91% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6788 | 1.85% |
| 宏利价值长青混合A | 0.6867 | 1.84% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.7260 | 1.82% |
| 宏利500增强LOF | 1.2186 | 1.64% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7633 | 1.50% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7491 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都聚成 | 0.5021 | 0.38% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7541 | 0.16% |
| 交银创新成长混合 | 1.6474 | -0.05% |
| 交银启嘉混合A | 0.9289 | -0.74% |
| 交银启嘉混合C | 0.9231 | -0.75% |
| 交银启衡混合A | 0.8784 | -1.09% |
| 交银启衡混合C | 0.8682 | -1.10% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7420 | -2.03% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
