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华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(华夏稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(007652)

今年以来华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652净值及计算阶段收益
今年以来007652基金累计收益率-2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2362 -0.06%
2026-09-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2369 -0.36%
2026-09-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2414 -0.35%
2026-09-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2458 -0.16%
2026-09-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 0.08%
2026-09-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2468 -0.03%
2026-09-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2472 0.35%
2026-09-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2429 0.02%
2026-09-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2426 -0.26%
2026-09-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 0.02%
2026-08-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2456 -0.21%
2026-08-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2482 0.05%
2026-08-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2476 -0.05%
2026-08-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2482 0.22%
2026-08-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2455 0.27%
2026-08-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2421 -0.15%
2026-08-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2440 -0.15%
2026-08-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2459 0.14%
2026-08-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2442 -0.16%
2026-08-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2462 0.05%
2026-08-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2456 0.09%
2026-08-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2445 -0.18%
2026-08-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2468 -0.12%
2026-08-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2483 0.08%
2026-08-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2473 -0.20%
2026-08-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2498 0.30%
2026-08-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2461 -0.05%
2026-08-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2467 -0.17%
2026-08-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2488 0.14%
2026-08-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2471 -0.07%
2026-08-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2480 0.14%
2026-07-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2462 -0.10%
2026-07-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2474 0.03%
2026-07-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2470 0.36%
2026-07-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2425 0.13%
2026-07-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2409 0.42%
2026-07-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2357 -0.40%
2026-07-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2407 0.05%
2026-07-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.03%
2026-07-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2405 -0.05%
2026-07-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2411 0.29%
2026-07-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2375 -0.41%
2026-07-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2426 0.12%
2026-07-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2411 0.35%
2026-07-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2368 0.19%
2026-07-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2345 -0.29%
2026-07-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2381 0.19%
2026-07-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2358 -0.09%
2026-07-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2369 -0.02%
2026-07-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2371 -0.46%
2026-07-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2428 0.44%
2026-07-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2373 0.15%
2026-07-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2355 0.06%
2026-07-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2347 0.26%
2026-06-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2315 -0.28%
2026-06-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2349 0.29%
2026-06-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2313 -0.31%
2026-06-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2351 0.08%
2026-06-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2341 -0.03%
2026-06-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2345 -0.15%
2026-06-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2364 0.06%
2026-06-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2356 -0.36%
2026-06-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.15%
2026-06-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2420 -0.20%
2026-06-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2445 0.21%
2026-06-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2419 0.32%
2026-06-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2380 -0.05%
2026-06-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2386 -0.04%
2026-06-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2391 0.08%
2026-06-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2381 -0.38%
2026-06-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2428 -0.16%
2026-06-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2448 -0.24%
2026-06-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 -0.30%
2026-06-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 0.00%
2026-06-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2515 0.20%
2026-05-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2490 0.10%
2026-05-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2478 -0.12%
2026-05-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2493 -0.22%
2026-05-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2521 0.13%
2026-05-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2505 0.05%
2026-05-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2499 0.05%
2026-05-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2493 -0.27%
2026-05-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2527 -0.03%
2026-05-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2531 0.09%
2026-05-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2520 -0.35%
2026-05-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2564 -0.41%
2026-05-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2616 -0.13%
2026-05-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2632 -0.02%
2026-05-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2634 -0.22%
2026-05-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2662 0.09%
2026-05-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2650 0.10%
2026-05-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2637 0.06%
2026-05-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2629 0.17%
2026-04-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2582 -0.01%
2026-04-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2583 -0.14%
2026-04-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2601 -0.06%
2026-04-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2608 -0.25%
2026-04-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2640 -0.04%
2026-04-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2645 0.06%
2026-04-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2637 0.06%
2026-04-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2630 -0.03%
2026-04-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2634 0.13%
2026-04-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2617 0.03%
2026-04-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2613 0.17%
2026-04-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2592 -0.02%
2026-04-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 0.00%
2026-04-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2594 -0.21%
2026-04-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2620 0.52%
2026-04-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2555 0.13%
2026-04-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2539 -0.23%
2026-04-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2568 -0.18%
2026-04-01 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2591 0.39%
2026-03-31 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2542 -0.15%
2026-03-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2561 0.06%
2026-03-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2553 0.16%
2026-03-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2533 -0.30%
2026-03-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2571 0.42%
2026-03-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2519 0.39%
2026-03-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2470 -0.76%
2026-03-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2565 -0.42%
2026-03-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2618 -0.53%
2026-03-18 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2685 -0.07%
2026-03-17 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2694 -0.16%
2026-03-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2714 0.14%
2026-03-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2696 -0.16%
2026-03-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2716 -0.03%
2026-03-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2720 0.06%
2026-03-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2712 0.13%
2026-03-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2696 -0.23%
2026-03-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2725 0.32%
2026-03-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2684 -0.08%
2026-03-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2694 -0.15%
2026-03-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2713 -0.42%
2026-03-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2767 -0.32%
2026-02-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2808 0.12%
2026-02-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2793 -0.09%
2026-02-25 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2804 0.16%
2026-02-24 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2784 0.13%
2026-02-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2767 -0.23%
2026-02-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2796 -0.08%
2026-02-11 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2806 -0.01%
2026-02-10 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2807 -0.02%
2026-02-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2810 0.22%
2026-02-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2782 -0.07%
2026-02-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2791 0.10%
2026-02-04 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2778 0.38%
2026-02-03 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2729 0.25%
2026-02-02 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2697 -0.56%
2026-01-30 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2769 -0.17%
2026-01-29 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2791 0.25%
2026-01-28 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2759 0.09%
2026-01-27 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2748 -0.12%
2026-01-26 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2763 -0.08%
2026-01-23 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2773 0.08%
2026-01-22 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2763 0.11%
2026-01-21 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2749 0.00%
2026-01-20 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2749 0.13%
2026-01-19 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2733 0.22%
2026-01-16 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2705 -0.11%
2026-01-15 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2719 0.04%
2026-01-14 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2714 0.03%
2026-01-13 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2710 -0.10%
2026-01-12 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2723 0.13%
2026-01-09 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2707 0.02%
2026-01-08 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2704 0.00%
2026-01-07 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2704 0.00%
2026-01-06 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2704 0.22%
2026-01-05 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2676 0.27%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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