近一年华夏稳健养老一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)007652净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1230 |
0.33% |
2024-04-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1193 |
0.08% |
2024-04-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1184 |
0.13% |
2024-04-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1170 |
-0.22% |
2024-04-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1195 |
0.06% |
2024-04-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1188 |
0.59% |
2024-04-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1122 |
-0.59% |
2024-04-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1188 |
-0.01% |
2024-04-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1189 |
-0.15% |
2024-04-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1206 |
0.02% |
2024-04-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1204 |
-0.22% |
2024-04-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1229 |
0.13% |
2024-04-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1214 |
-0.27% |
2024-04-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1244 |
-0.16% |
2023-09-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1281 |
-0.15% |
2023-09-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1298 |
-0.25% |
2023-09-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1326 |
0.04% |
2023-09-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1322 |
0.19% |
2023-09-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1300 |
-0.07% |
2023-09-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1308 |
-0.55% |
2023-09-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1371 |
-0.25% |
2023-08-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1393 |
0.22% |
2023-08-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1368 |
0.62% |
2023-08-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1298 |
0.19% |
2023-08-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1277 |
-0.49% |
2023-08-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1332 |
0.14% |
2023-08-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1316 |
-0.54% |
2023-08-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1377 |
0.39% |
2023-08-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1333 |
-0.22% |
2023-08-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1358 |
-0.50% |
2023-08-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1415 |
0.25% |
2023-08-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1386 |
-0.36% |
2023-08-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1427 |
-0.18% |
2023-08-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1448 |
0.00% |
2023-08-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1448 |
-0.54% |
2023-08-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1510 |
-0.05% |
2023-08-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1516 |
-0.27% |
2023-08-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1547 |
-0.08% |
2023-08-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1556 |
-0.13% |
2023-08-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1571 |
0.27% |
2023-08-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1540 |
0.03% |
2023-08-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1536 |
0.00% |
2023-08-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1536 |
-0.07% |
2023-07-31 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1544 |
0.25% |
2023-07-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1515 |
0.37% |
2023-07-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1472 |
-0.16% |
2023-07-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1490 |
-0.25% |
2023-07-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1519 |
0.44% |
2023-07-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1469 |
0.03% |
2023-07-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1466 |
-0.06% |
2023-07-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1473 |
-0.58% |
2023-07-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1540 |
-0.02% |
2023-07-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1542 |
-0.13% |
2023-07-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1557 |
-0.15% |
2023-07-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1574 |
0.17% |
2023-07-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1554 |
0.53% |
2023-07-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1493 |
-0.58% |
2023-07-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1560 |
0.32% |
2023-07-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1523 |
-0.03% |
2023-07-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1527 |
-0.16% |
2023-07-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1545 |
-0.05% |
2023-07-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1551 |
-0.33% |
2023-07-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1589 |
0.23% |
2023-07-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1562 |
0.00% |
2023-06-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1562 |
0.28% |
2023-06-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1530 |
0.14% |
2023-06-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1514 |
-0.26% |
2023-06-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1544 |
0.29% |
2023-06-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1511 |
-0.72% |
2023-06-21 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1595 |
-0.86% |
2023-06-20 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1696 |
0.19% |
2023-06-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1674 |
0.16% |
2023-06-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1655 |
0.36% |
2023-06-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1613 |
0.03% |
2023-06-14 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1610 |
0.08% |
2023-06-13 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1601 |
0.27% |
2023-06-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1570 |
0.07% |
2023-06-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1532 |
-0.33% |
2023-06-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1570 |
0.06% |
2023-06-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1563 |
0.05% |
2023-06-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1557 |
0.16% |
2023-05-31 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1538 |
0.08% |
2023-05-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1529 |
0.27% |
2023-05-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1498 |
-0.03% |
2023-05-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1502 |
0.17% |
2023-05-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1483 |
-0.02% |
2023-05-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1485 |
-0.15% |
2023-05-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1502 |
-0.19% |
2023-05-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1524 |
-0.03% |
2023-05-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1527 |
-0.02% |
2023-05-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1529 |
0.06% |
2023-05-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1522 |
0.01% |
2023-05-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1521 |
-0.16% |
2023-05-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1540 |
0.23% |
2023-05-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1514 |
-0.35% |
2023-05-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1555 |
0.09% |
2023-05-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1545 |
-0.01% |
2023-05-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1546 |
-0.31% |
2023-05-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1582 |
0.15% |
2023-05-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1565 |
-0.14% |
2023-05-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1581 |
-0.04% |
2023-04-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1586 |
0.52% |