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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年(FOF)007638净值及计算阶段收益
近一季007638基金累计收益率-3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0046 0.08%
2026-09-11 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0038 -1.01%
2026-09-10 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0140 -0.61%
2026-09-09 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0202 0.11%
2026-09-08 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0191 0.38%
2026-09-07 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0152 0.23%
2026-09-04 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0129 -0.17%
2026-09-03 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0146 0.11%
2026-09-02 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0135 -0.69%
2026-09-01 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0205 -0.47%
2026-08-31 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0253 -0.18%
2026-08-28 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0271 0.07%
2026-08-27 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0264 0.80%
2026-08-26 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0182 0.23%
2026-08-25 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0159 -0.40%
2026-08-24 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0200 -0.36%
2026-08-21 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0237 0.37%
2026-08-20 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0199 0.24%
2026-08-19 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0175 -1.61%
2026-08-18 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0339 0.00%
2026-08-17 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0339 0.75%
2026-08-14 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0262 0.46%
2026-08-13 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0215 -0.69%
2026-08-12 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0286 0.13%
2026-08-11 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0273 -1.11%
2026-08-10 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0388 0.82%
2026-08-07 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0303 0.70%
2026-08-06 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0231 0.21%
2026-08-05 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0210 1.18%
2026-08-04 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0090 0.56%
2026-08-03 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0034 -0.28%
2026-07-31 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0062 0.36%
2026-07-30 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0026 -0.46%
2026-07-29 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0072 0.65%
2026-07-28 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0007 -0.83%
2026-07-27 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0091 0.97%
2026-07-24 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.9994 -1.17%
2026-07-23 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0111 0.59%
2026-07-22 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0052 0.02%
2026-07-21 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0050 1.35%
2026-07-20 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.9914 -0.22%
2026-07-17 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 0.9936 -1.57%
2026-07-16 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0092 -0.63%
2026-07-15 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0156 -0.34%
2026-07-14 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0191 1.42%
2026-07-13 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0046 -1.22%
2026-07-10 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0169 -0.49%
2026-07-09 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0219 0.35%
2026-07-08 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0183 -0.70%
2026-07-07 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0255 -1.15%
2026-07-06 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0373 -0.60%
2026-07-03 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0436 -0.40%
2026-07-02 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0478 -0.97%
2026-07-01 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0580 -0.03%
2026-06-30 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0583 -0.55%
2026-06-29 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0642 0.81%
2026-06-26 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0556 -0.91%
2026-06-25 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0653 0.48%
2026-06-24 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0602 0.21%
2026-06-23 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0580 -1.87%
2026-06-22 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0778 1.65%
2026-06-18 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0600 0.23%
2026-06-17 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0576 -0.80%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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