热搜: 基金天元 南方全球精选配置 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

兴银鑫日享短债C基金净值查询(007637)

近一季兴银鑫日享短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴银鑫日享短债C007637净值及计算阶段收益
近一季007637基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴银鑫日享短债C 1.0855 0.00%
2026-09-14 兴银鑫日享短债C 1.0855 0.01%
2026-09-11 兴银鑫日享短债C 1.0854 0.00%
2026-09-10 兴银鑫日享短债C 1.0854 0.00%
2026-09-09 兴银鑫日享短债C 1.0854 0.01%
2026-09-08 兴银鑫日享短债C 1.0853 0.00%
2026-09-07 兴银鑫日享短债C 1.0853 0.02%
2026-09-04 兴银鑫日享短债C 1.0851 0.00%
2026-09-03 兴银鑫日享短债C 1.0851 0.02%
2026-09-02 兴银鑫日享短债C 1.0849 0.00%
2026-09-01 兴银鑫日享短债C 1.0849 0.01%
2026-08-31 兴银鑫日享短债C 1.0848 0.01%
2026-08-28 兴银鑫日享短债C 1.0847 0.00%
2026-08-27 兴银鑫日享短债C 1.0847 -0.01%
2026-08-26 兴银鑫日享短债C 1.0848 0.00%
2026-08-25 兴银鑫日享短债C 1.0848 0.01%
2026-08-24 兴银鑫日享短债C 1.0847 0.02%
2026-08-21 兴银鑫日享短债C 1.0845 -0.01%
2026-08-20 兴银鑫日享短债C 1.0846 0.00%
2026-08-19 兴银鑫日享短债C 1.0846 -0.01%
2026-08-18 兴银鑫日享短债C 1.0847 0.02%
2026-08-17 兴银鑫日享短债C 1.0845 0.01%
2026-08-14 兴银鑫日享短债C 1.0844 0.01%
2026-08-13 兴银鑫日享短债C 1.0843 0.01%
2026-08-12 兴银鑫日享短债C 1.0842 0.00%
2026-08-11 兴银鑫日享短债C 1.0842 0.01%
2026-08-10 兴银鑫日享短债C 1.0841 0.01%
2026-08-07 兴银鑫日享短债C 1.0840 0.01%
2026-08-06 兴银鑫日享短债C 1.0839 0.00%
2026-08-05 兴银鑫日享短债C 1.0839 0.01%
2026-08-04 兴银鑫日享短债C 1.0838 0.01%
2026-08-03 兴银鑫日享短债C 1.0837 0.01%
2026-07-31 兴银鑫日享短债C 1.0836 0.01%
2026-07-30 兴银鑫日享短债C 1.0835 0.02%
2026-07-29 兴银鑫日享短债C 1.0833 0.00%
2026-07-28 兴银鑫日享短债C 1.0833 -0.01%
2026-07-27 兴银鑫日享短债C 1.0834 0.01%
2026-07-24 兴银鑫日享短债C 1.0833 0.01%
2026-07-23 兴银鑫日享短债C 1.0832 0.01%
2026-07-22 兴银鑫日享短债C 1.0831 0.02%
2026-07-21 兴银鑫日享短债C 1.0829 0.01%
2026-07-20 兴银鑫日享短债C 1.0828 0.00%
2026-07-17 兴银鑫日享短债C 1.0828 0.01%
2026-07-16 兴银鑫日享短债C 1.0827 -0.01%
2026-07-15 兴银鑫日享短债C 1.0828 0.01%
2026-07-14 兴银鑫日享短债C 1.0827 0.00%
2026-07-13 兴银鑫日享短债C 1.0827 0.01%
2026-07-10 兴银鑫日享短债C 1.0826 0.01%
2026-07-09 兴银鑫日享短债C 1.0825 0.01%
2026-07-08 兴银鑫日享短债C 1.0824 0.00%
2026-07-07 兴银鑫日享短债C 1.0824 0.01%
2026-07-06 兴银鑫日享短债C 1.0823 0.02%
2026-07-03 兴银鑫日享短债C 1.0821 0.00%
2026-07-02 兴银鑫日享短债C 1.0821 0.01%
2026-07-01 兴银鑫日享短债C 1.0820 -0.03%
2026-06-30 兴银鑫日享短债C 1.0823 0.00%
2026-06-29 兴银鑫日享短债C 1.0823 0.02%
2026-06-26 兴银鑫日享短债C 1.0821 0.00%
2026-06-25 兴银鑫日享短债C 1.0821 0.02%
2026-06-24 兴银鑫日享短债C 1.0819 0.01%
2026-06-23 兴银鑫日享短债C 1.0818 -0.02%
2026-06-22 兴银鑫日享短债C 1.0820 0.01%
2026-06-18 兴银鑫日享短债C 1.0819 0.02%
2026-06-17 兴银鑫日享短债C 1.0817 0.02%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云