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广发民玉纯债A(广发民玉纯债)基金净值查询(007598)

近一季广发民玉纯债A|广发民玉纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发民玉纯债A007598净值及计算阶段收益
近一季007598基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发民玉纯债A 1.0677 0.00%
2026-09-15 广发民玉纯债A 1.0677 -0.02%
2026-09-14 广发民玉纯债A 1.0679 0.01%
2026-09-11 广发民玉纯债A 1.0678 0.00%
2026-09-10 广发民玉纯债A 1.0678 0.00%
2026-09-09 广发民玉纯债A 1.0678 0.01%
2026-09-08 广发民玉纯债A 1.0677 0.02%
2026-09-07 广发民玉纯债A 1.0675 0.04%
2026-09-04 广发民玉纯债A 1.0671 0.03%
2026-09-03 广发民玉纯债A 1.0668 0.00%
2026-09-02 广发民玉纯债A 1.0668 0.02%
2026-09-01 广发民玉纯债A 1.0666 0.03%
2026-08-31 广发民玉纯债A 1.0663 0.00%
2026-08-28 广发民玉纯债A 1.0663 -0.02%
2026-08-27 广发民玉纯债A 1.0665 -0.02%
2026-08-26 广发民玉纯债A 1.0667 0.00%
2026-08-25 广发民玉纯债A 1.0667 0.02%
2026-08-24 广发民玉纯债A 1.0665 0.02%
2026-08-21 广发民玉纯债A 1.0663 -0.01%
2026-08-20 广发民玉纯债A 1.0664 -0.02%
2026-08-19 广发民玉纯债A 1.0666 0.00%
2026-08-18 广发民玉纯债A 1.0666 0.08%
2026-08-17 广发民玉纯债A 1.0658 0.03%
2026-08-14 广发民玉纯债A 1.0655 -0.01%
2026-08-13 广发民玉纯债A 1.0656 0.07%
2026-08-12 广发民玉纯债A 1.0649 0.02%
2026-08-11 广发民玉纯债A 1.0647 -0.02%
2026-08-10 广发民玉纯债A 1.0649 0.05%
2026-08-07 广发民玉纯债A 1.0644 0.01%
2026-08-06 广发民玉纯债A 1.0643 0.01%
2026-08-05 广发民玉纯债A 1.0642 0.01%
2026-08-04 广发民玉纯债A 1.0641 0.00%
2026-08-03 广发民玉纯债A 1.0641 0.01%
2026-07-31 广发民玉纯债A 1.0640 0.02%
2026-07-30 广发民玉纯债A 1.0638 0.00%
2026-07-29 广发民玉纯债A 1.0638 0.00%
2026-07-28 广发民玉纯债A 1.0638 -0.01%
2026-07-27 广发民玉纯债A 1.0639 -0.01%
2026-07-24 广发民玉纯债A 1.0640 0.02%
2026-07-23 广发民玉纯债A 1.0638 0.02%
2026-07-22 广发民玉纯债A 1.0636 0.09%
2026-07-21 广发民玉纯债A 1.0626 0.01%
2026-07-20 广发民玉纯债A 1.0625 0.00%
2026-07-17 广发民玉纯债A 1.0625 0.03%
2026-07-16 广发民玉纯债A 1.0622 -0.01%
2026-07-15 广发民玉纯债A 1.0623 0.01%
2026-07-14 广发民玉纯债A 1.0622 0.01%
2026-07-13 广发民玉纯债A 1.0621 -0.01%
2026-07-10 广发民玉纯债A 1.0622 0.01%
2026-07-09 广发民玉纯债A 1.0682 0.00%
2026-07-08 广发民玉纯债A 1.0682 0.00%
2026-07-07 广发民玉纯债A 1.0682 0.01%
2026-07-06 广发民玉纯债A 1.0681 0.02%
2026-07-03 广发民玉纯债A 1.0679 0.00%
2026-07-02 广发民玉纯债A 1.0679 0.00%
2026-07-01 广发民玉纯债A 1.0679 -0.05%
2026-06-30 广发民玉纯债A 1.0684 0.00%
2026-06-29 广发民玉纯债A 1.0684 0.04%
2026-06-26 广发民玉纯债A 1.0680 0.02%
2026-06-25 广发民玉纯债A 1.0678 0.03%
2026-06-24 广发民玉纯债A 1.0675 -0.01%
2026-06-23 广发民玉纯债A 1.0676 -0.01%
2026-06-22 广发民玉纯债A 1.0677 0.01%
2026-06-18 广发民玉纯债A 1.0676 0.04%
2026-06-17 广发民玉纯债A 1.0672 0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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