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近一年华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎琪三个月定开债券007576净值及计算阶段收益
近一年007576基金累计收益率2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0566 0.05%
2026-09-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0561 0.03%
2026-09-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0558 0.01%
2026-09-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0557 -0.02%
2026-09-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0559 0.00%
2026-09-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0559 0.00%
2026-09-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0559 -0.01%
2026-09-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0560 0.04%
2026-09-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0556 0.02%
2026-09-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0554 0.07%
2026-09-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0547 -0.02%
2026-09-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0549 0.07%
2026-08-31 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0542 0.03%
2026-08-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0539 0.00%
2026-08-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0539 -0.08%
2026-08-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0547 -0.03%
2026-08-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0550 -0.01%
2026-08-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0551 0.07%
2026-08-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0544 -0.03%
2026-08-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0547 -0.04%
2026-08-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0551 -0.08%
2026-08-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0559 0.08%
2026-08-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0551 0.04%
2026-08-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0547 0.01%
2026-08-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0546 0.08%
2026-08-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0538 -0.01%
2026-08-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0539 -0.03%
2026-08-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0542 0.08%
2026-08-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0534 0.05%
2026-08-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0529 0.01%
2026-08-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0528 0.00%
2026-08-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0528 0.02%
2026-08-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0526 0.01%
2026-07-31 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0525 0.04%
2026-07-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0521 0.09%
2026-07-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0512 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0514 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0515 0.00%
2026-07-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0515 0.01%
2026-07-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0514 -0.01%
2026-07-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0515 0.08%
2026-07-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 0.00%
2026-07-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 -0.01%
2026-07-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0508 0.03%
2026-07-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0505 -0.01%
2026-07-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0506 0.02%
2026-07-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0504 0.00%
2026-07-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0504 -0.03%
2026-07-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 0.00%
2026-07-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 0.00%
2026-07-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 0.02%
2026-07-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0505 0.00%
2026-07-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0505 0.06%
2026-07-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0499 -0.01%
2026-07-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0500 0.03%
2026-07-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0497 -0.10%
2026-06-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0507 -0.05%
2026-06-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0512 0.09%
2026-06-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0503 0.02%
2026-06-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0501 0.08%
2026-06-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0493 0.03%
2026-06-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0490 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0495 -0.01%
2026-06-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0496 0.04%
2026-06-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0492 0.06%
2026-06-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0486 0.12%
2026-06-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0473 0.05%
2026-06-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0468 0.05%
2026-06-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0463 -0.11%
2026-06-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0474 -0.06%
2026-06-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0480 -0.06%
2026-06-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0486 -0.08%
2026-06-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0494 -0.09%
2026-06-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0503 0.02%
2026-06-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0501 -0.04%
2026-06-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0505 0.01%
2026-06-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0504 0.06%
2026-05-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0498 0.04%
2026-05-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0494 0.04%
2026-05-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0490 0.10%
2026-05-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0480 0.07%
2026-05-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0473 0.04%
2026-05-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 -0.03%
2026-05-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0472 -0.01%
2026-05-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0473 0.03%
2026-05-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0470 0.09%
2026-05-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0461 0.04%
2026-05-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0457 0.00%
2026-05-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0457 -0.01%
2026-05-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0458 0.05%
2026-05-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0453 0.06%
2026-05-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0447 0.06%
2026-05-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0441 0.03%
2026-04-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0441 -0.02%
2026-04-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0443 0.09%
2026-04-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0434 0.07%
2026-04-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0427 -0.06%
2026-04-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0433 -0.04%
2026-04-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0437 -0.06%
2026-04-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0443 0.05%
2026-04-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0438 0.05%
2026-04-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0433 0.02%
2026-04-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0431 0.09%
2026-04-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0422 0.04%
2026-04-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0418 0.02%
2026-04-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0416 0.03%
2026-04-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0413 0.03%
2026-04-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0410 0.00%
2026-04-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0410 -0.03%
2026-04-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0413 -0.02%
2026-04-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0415 0.06%
2026-04-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0409 0.09%
2026-04-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0400 0.03%
2026-04-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0397 -0.03%
2026-03-31 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0400 0.00%
2026-03-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0400 0.06%
2026-03-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0394 0.04%
2026-03-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0390 0.02%
2026-03-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0388 0.02%
2026-03-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0386 0.00%
2026-03-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0386 -0.03%
2026-03-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0389 0.01%
2026-03-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0388 0.03%
2026-03-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0385 0.06%
2026-03-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0379 0.02%
2026-03-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0377 -0.02%
2026-03-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0379 0.04%
2026-03-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0375 0.02%
2026-03-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0373 0.00%
2026-03-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0373 0.03%
2026-03-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0370 -0.08%
2026-03-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0378 0.01%
2026-03-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0377 0.00%
2026-03-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0377 0.03%
2026-03-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0374 -0.01%
2026-03-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0375 0.10%
2026-02-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0365 0.03%
2026-02-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0362 -0.07%
2026-02-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0369 -0.08%
2026-02-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0377 0.07%
2026-02-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0370 0.01%
2026-02-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0369 0.01%
2026-02-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0368 0.06%
2026-02-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0362 0.03%
2026-02-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0359 0.06%
2026-02-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0353 0.06%
2026-02-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0347 0.03%
2026-02-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0344 0.00%
2026-02-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0344 -0.02%
2026-02-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0346 -0.01%
2026-01-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0347 0.00%
2026-01-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0347 0.01%
2026-01-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0346 0.01%
2026-01-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0345 0.01%
2026-01-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0344 0.01%
2026-01-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0343 0.04%
2026-01-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0339 -0.01%
2026-01-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0340 0.01%
2026-01-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0339 0.02%
2026-01-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0337 0.00%
2026-01-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0337 0.05%
2026-01-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0332 0.01%
2026-01-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0331 0.01%
2026-01-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0330 0.00%
2026-01-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0330 0.04%
2026-01-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0326 0.04%
2026-01-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0322 0.07%
2026-01-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0315 -0.04%
2026-01-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0319 -0.09%
2026-01-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0328 -0.03%
2025-12-31 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0331 0.01%
2025-12-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0330 -0.01%
2025-12-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0331 -0.05%
2025-12-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0336 0.00%
2025-12-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0336 0.01%
2025-12-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0335 0.01%
2025-12-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0334 0.03%
2025-12-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0331 0.00%
2025-12-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0331 0.04%
2025-12-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0327 0.02%
2025-12-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0325 0.05%
2025-12-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0320 0.02%
2025-12-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0318 -0.04%
2025-12-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0322 -0.03%
2025-12-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0325 0.05%
2025-12-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0320 0.01%
2025-12-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0319 0.06%
2025-12-08 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0313 0.02%
2025-12-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0311 0.03%
2025-12-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0308 -0.13%
2025-12-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0321 -0.05%
2025-12-02 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0326 -0.04%
2025-12-01 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0330 0.01%
2025-11-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0329 0.05%
2025-11-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0324 -0.03%
2025-11-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0327 -0.06%
2025-11-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0333 -0.03%
2025-11-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0336 0.01%
2025-11-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0335 -0.01%
2025-11-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0336 0.01%
2025-11-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0335 -0.02%
2025-11-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0337 0.00%
2025-11-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0337 0.03%
2025-11-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0334 0.01%
2025-11-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0333 0.00%
2025-11-12 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0333 0.04%
2025-11-11 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0329 0.01%
2025-11-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0328 0.03%
2025-11-07 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0325 -0.03%
2025-11-06 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0328 -0.07%
2025-11-05 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0335 0.02%
2025-11-04 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0333 -0.01%
2025-11-03 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0334 0.02%
2025-10-31 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0332 0.07%
2025-10-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0325 0.06%
2025-10-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0319 0.03%
2025-10-28 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0316 0.09%
2025-10-27 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0307 0.02%
2025-10-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0305 -0.01%
2025-10-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0306 0.00%
2025-10-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0306 0.01%
2025-10-21 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0305 0.02%
2025-10-20 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0303 -0.02%
2025-10-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0305 0.03%
2025-10-16 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0302 0.02%
2025-10-15 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0300 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0301 0.00%
2025-10-13 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0301 0.04%
2025-10-10 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0297 -0.01%
2025-10-09 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0298 0.05%
2025-09-30 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0293 0.05%
2025-09-29 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0288 0.02%
2025-09-26 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0286 0.01%
2025-09-25 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0285 -0.02%
2025-09-24 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0287 -0.05%
2025-09-23 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0292 -0.04%
2025-09-22 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0296 0.01%
2025-09-19 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0295 -0.02%
2025-09-18 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0297 -0.01%
2025-09-17 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0398 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%