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宝盈祥泰混合C基金净值查询(007575)

近一季宝盈祥泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥泰混合C007575净值及计算阶段收益
近一季007575基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥泰混合C 1.0505 -0.20%
2026-09-15 宝盈祥泰混合C 1.0526 -0.05%
2026-09-14 宝盈祥泰混合C 1.0531 0.07%
2026-09-11 宝盈祥泰混合C 1.0524 -0.44%
2026-09-10 宝盈祥泰混合C 1.0571 -0.21%
2026-09-09 宝盈祥泰混合C 1.0593 -0.08%
2026-09-08 宝盈祥泰混合C 1.0601 0.02%
2026-09-07 宝盈祥泰混合C 1.0599 -0.16%
2026-09-04 宝盈祥泰混合C 1.0616 -0.13%
2026-09-03 宝盈祥泰混合C 1.0630 -0.06%
2026-09-02 宝盈祥泰混合C 1.0636 -0.08%
2026-09-01 宝盈祥泰混合C 1.0645 0.08%
2026-08-31 宝盈祥泰混合C 1.0637 -0.09%
2026-08-28 宝盈祥泰混合C 1.0647 0.08%
2026-08-27 宝盈祥泰混合C 1.0638 0.18%
2026-08-26 宝盈祥泰混合C 1.0619 -0.01%
2026-08-25 宝盈祥泰混合C 1.0620 -0.04%
2026-08-24 宝盈祥泰混合C 1.0624 0.01%
2026-08-21 宝盈祥泰混合C 1.0623 0.11%
2026-08-20 宝盈祥泰混合C 1.0611 0.09%
2026-08-19 宝盈祥泰混合C 1.0601 -0.04%
2026-08-18 宝盈祥泰混合C 1.0605 0.16%
2026-08-17 宝盈祥泰混合C 1.0588 0.21%
2026-08-14 宝盈祥泰混合C 1.0566 -0.04%
2026-08-13 宝盈祥泰混合C 1.0570 -0.18%
2026-08-12 宝盈祥泰混合C 1.0589 -0.23%
2026-08-11 宝盈祥泰混合C 1.0613 -0.31%
2026-08-10 宝盈祥泰混合C 1.0646 0.39%
2026-08-07 宝盈祥泰混合C 1.0605 -0.05%
2026-08-06 宝盈祥泰混合C 1.0610 0.28%
2026-08-05 宝盈祥泰混合C 1.0580 0.29%
2026-08-04 宝盈祥泰混合C 1.0549 0.02%
2026-08-03 宝盈祥泰混合C 1.0547 -0.22%
2026-07-31 宝盈祥泰混合C 1.0570 0.12%
2026-07-30 宝盈祥泰混合C 1.0557 0.01%
2026-07-29 宝盈祥泰混合C 1.0556 0.17%
2026-07-28 宝盈祥泰混合C 1.0538 -0.13%
2026-07-27 宝盈祥泰混合C 1.0552 0.15%
2026-07-24 宝盈祥泰混合C 1.0536 -0.47%
2026-07-23 宝盈祥泰混合C 1.0586 0.32%
2026-07-22 宝盈祥泰混合C 1.0552 0.06%
2026-07-21 宝盈祥泰混合C 1.0546 0.08%
2026-07-20 宝盈祥泰混合C 1.0538 0.23%
2026-07-17 宝盈祥泰混合C 1.0514 0.17%
2026-07-16 宝盈祥泰混合C 1.0496 -0.31%
2026-07-15 宝盈祥泰混合C 1.0529 0.28%
2026-07-14 宝盈祥泰混合C 1.0500 0.18%
2026-07-13 宝盈祥泰混合C 1.0481 0.22%
2026-07-10 宝盈祥泰混合C 1.0458 0.03%
2026-07-09 宝盈祥泰混合C 1.0455 -0.07%
2026-07-08 宝盈祥泰混合C 1.0462 -0.03%
2026-07-07 宝盈祥泰混合C 1.0465 -0.08%
2026-07-06 宝盈祥泰混合C 1.0473 0.13%
2026-07-03 宝盈祥泰混合C 1.0459 -0.04%
2026-07-02 宝盈祥泰混合C 1.0463 0.15%
2026-07-01 宝盈祥泰混合C 1.0447 0.31%
2026-06-30 宝盈祥泰混合C 1.0415 -0.08%
2026-06-29 宝盈祥泰混合C 1.0423 0.39%
2026-06-26 宝盈祥泰混合C 1.0383 -0.20%
2026-06-25 宝盈祥泰混合C 1.0404 -0.25%
2026-06-24 宝盈祥泰混合C 1.0430 0.00%
2026-06-23 宝盈祥泰混合C 1.0430 -0.43%
2026-06-22 宝盈祥泰混合C 1.0475 0.45%
2026-06-18 宝盈祥泰混合C 1.0428 -0.41%
2026-06-17 宝盈祥泰混合C 1.0471 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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