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景顺长城景泰纯利债券A(景顺长城景泰纯利债券)基金净值查询(007562)

近一年景顺长城景泰纯利债券A|景顺长城景泰纯利债券基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城景泰纯利债券A007562净值及计算阶段收益
近一年007562基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2103 0.05%
2026-09-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2097 -0.05%
2026-09-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2103 0.09%
2026-09-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2092 -0.04%
2026-09-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2097 -0.09%
2026-09-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2108 -0.07%
2026-09-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2117 0.00%
2026-09-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2117 0.01%
2026-09-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2116 -0.01%
2026-09-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2117 0.02%
2026-09-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2115 -0.02%
2026-09-01 景顺长城景泰纯利债券A 1.2118 0.03%
2026-08-31 景顺长城景泰纯利债券A 1.2114 -0.07%
2026-08-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2122 -0.05%
2026-08-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2128 -0.06%
2026-08-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2135 0.03%
2026-08-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2131 0.04%
2026-08-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2126 0.03%
2026-08-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2122 -0.05%
2026-08-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2128 -0.02%
2026-08-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2130 -0.07%
2026-08-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2139 0.07%
2026-08-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2131 0.07%
2026-08-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2123 0.02%
2026-08-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2120 -0.05%
2026-08-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2126 -0.02%
2026-08-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2128 -0.02%
2026-08-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2131 -0.02%
2026-08-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2133 -0.01%
2026-08-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2134 -0.06%
2026-08-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2141 -0.02%
2026-08-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2144 0.00%
2026-08-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2144 0.07%
2026-07-31 景顺长城景泰纯利债券A 1.2135 0.05%
2026-07-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2129 0.05%
2026-07-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2123 0.06%
2026-07-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2116 -0.02%
2026-07-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2119 0.05%
2026-07-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2113 -0.02%
2026-07-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2115 0.02%
2026-07-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2113 0.12%
2026-07-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2099 -0.01%
2026-07-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2100 0.10%
2026-07-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2088 0.03%
2026-07-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2084 -0.02%
2026-07-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2086 0.08%
2026-07-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2076 0.09%
2026-07-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2065 -0.02%
2026-07-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2068 0.00%
2026-07-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2068 -0.07%
2026-07-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2076 0.03%
2026-07-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2072 -0.08%
2026-07-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2082 0.11%
2026-07-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2069 0.05%
2026-07-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2063 0.11%
2026-07-01 景顺长城景泰纯利债券A 1.2050 0.09%
2026-06-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2039 0.01%
2026-06-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2038 0.01%
2026-06-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2037 -0.07%
2026-06-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2046 -0.02%
2026-06-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2048 -0.04%
2026-06-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2053 -0.05%
2026-06-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2059 0.01%
2026-06-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2058 -0.05%
2026-06-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2064 -0.05%
2026-06-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2070 0.04%
2026-06-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2065 0.01%
2026-06-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2064 0.06%
2026-06-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2057 -0.03%
2026-06-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2061 -0.01%
2026-06-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2062 -0.09%
2026-06-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2073 -0.03%
2026-06-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2077 0.07%
2026-06-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2069 -0.01%
2026-06-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2070 -0.08%
2026-06-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2080 -0.04%
2026-06-01 景顺长城景泰纯利债券A 1.2085 0.11%
2026-05-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2072 0.09%
2026-05-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2061 0.07%
2026-05-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2053 0.02%
2026-05-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2050 0.01%
2026-05-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2049 -0.04%
2026-05-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2054 -0.08%
2026-05-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2064 -0.07%
2026-05-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2073 -0.04%
2026-05-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2078 0.17%
2026-05-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2058 -0.07%
2026-05-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2066 -0.07%
2026-05-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2075 -0.10%
2026-05-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2087 0.05%
2026-05-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2081 -0.03%
2026-05-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2085 0.02%
2026-05-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2083 0.01%
2026-04-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2081 -0.02%
2026-04-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2083 0.06%
2026-04-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2076 0.01%
2026-04-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2075 -0.03%
2026-04-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2079 -0.04%
2026-04-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2084 -0.04%
2026-04-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2089 0.04%
2026-04-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2084 0.03%
2026-04-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2080 0.02%
2026-04-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2078 0.06%
2026-04-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2071 0.04%
2026-04-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2066 0.02%
2026-04-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2064 0.08%
2026-04-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2054 0.00%
2026-04-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2054 -0.04%
2026-04-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2059 -0.06%
2026-04-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2066 0.20%
2026-04-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2042 0.08%
2026-04-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2032 0.07%
2026-04-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2024 -0.02%
2026-04-01 景顺长城景泰纯利债券A 1.2027 0.09%
2026-03-31 景顺长城景泰纯利债券A 1.2016 -0.01%
2026-03-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2017 0.02%
2026-03-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2014 0.01%
2026-03-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2013 0.01%
2026-03-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2194 0.04%
2026-03-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2189 0.11%
2026-03-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2176 -0.07%
2026-03-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2184 -0.02%
2026-03-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2186 0.01%
2026-03-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2185 0.07%
2026-03-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2177 0.00%
2026-03-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2177 -0.03%
2026-03-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2181 0.02%
2026-03-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2178 0.01%
2026-03-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2177 0.02%
2026-03-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2175 0.02%
2026-03-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2172 -0.09%
2026-03-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2183 0.01%
2026-03-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2182 0.00%
2026-03-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2182 0.04%
2026-03-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2177 0.02%
2026-03-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2175 0.07%
2026-02-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2166 0.02%
2026-02-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2163 -0.09%
2026-02-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2174 -0.05%
2026-02-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2180 0.07%
2026-02-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2172 0.00%
2026-02-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2172 0.04%
2026-02-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2167 0.05%
2026-02-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2161 0.02%
2026-02-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2159 0.10%
2026-02-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2147 0.07%
2026-02-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2138 0.05%
2026-02-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2132 0.03%
2026-02-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2128 0.04%
2026-02-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2123 -0.05%
2026-01-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2129 -0.06%
2026-01-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2136 0.01%
2026-01-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2135 0.02%
2026-01-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2132 0.01%
2026-01-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2131 0.00%
2026-01-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2131 0.10%
2026-01-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2119 0.05%
2026-01-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2113 0.05%
2026-01-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2107 0.04%
2026-01-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2102 0.07%
2026-01-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2094 0.05%
2026-01-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2088 0.02%
2026-01-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2086 0.00%
2026-01-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2086 -0.04%
2026-01-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2091 0.12%
2026-01-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2076 0.07%
2026-01-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2067 0.02%
2026-01-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2064 -0.02%
2026-01-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2066 0.03%
2026-01-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2062 0.15%
2025-12-31 景顺长城景泰纯利债券A 1.2044 0.00%
2025-12-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2044 0.01%
2025-12-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2043 -0.06%
2025-12-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2050 0.02%
2025-12-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2047 0.03%
2025-12-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2043 0.02%
2025-12-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.2040 0.02%
2025-12-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.2037 0.02%
2025-12-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2035 0.08%
2025-12-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2025 0.05%
2025-12-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2019 0.11%
2025-12-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.2006 -0.03%
2025-12-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.2010 -0.07%
2025-12-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2018 0.00%
2025-12-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2018 0.02%
2025-12-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2016 0.06%
2025-12-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.2009 0.02%
2025-12-08 景顺长城景泰纯利债券A 1.2007 -0.01%
2025-12-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2008 0.08%
2025-12-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.1999 -0.14%
2025-12-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2016 -0.04%
2025-12-02 景顺长城景泰纯利债券A 1.2021 -0.06%
2025-12-01 景顺长城景泰纯利债券A 1.2028 0.04%
2025-11-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.2023 0.06%
2025-11-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.2016 -0.07%
2025-11-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.2025 -0.15%
2025-11-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.2043 -0.02%
2025-11-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.2046 -0.01%
2025-11-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.2047 -0.07%
2025-11-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.2055 -0.01%
2025-11-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.2056 0.01%
2025-11-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.2055 -0.01%
2025-11-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.2056 -0.01%
2025-11-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.2057 0.00%
2025-11-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.2057 0.06%
2025-11-12 景顺长城景泰纯利债券A 1.2050 0.00%
2025-11-11 景顺长城景泰纯利债券A 1.2050 0.02%
2025-11-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.2047 0.07%
2025-11-07 景顺长城景泰纯利债券A 1.2038 -0.02%
2025-11-06 景顺长城景泰纯利债券A 1.2041 -0.03%
2025-11-05 景顺长城景泰纯利债券A 1.2045 0.11%
2025-11-04 景顺长城景泰纯利债券A 1.2032 -0.01%
2025-11-03 景顺长城景泰纯利债券A 1.2033 0.09%
2025-10-31 景顺长城景泰纯利债券A 1.2022 0.11%
2025-10-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.2009 -0.01%
2025-10-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.2010 0.13%
2025-10-28 景顺长城景泰纯利债券A 1.1994 0.09%
2025-10-27 景顺长城景泰纯利债券A 1.1983 0.10%
2025-10-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.1971 0.02%
2025-10-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.1969 0.07%
2025-10-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.1961 0.00%
2025-10-21 景顺长城景泰纯利债券A 1.1961 0.07%
2025-10-20 景顺长城景泰纯利债券A 1.1953 0.02%
2025-10-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.1951 0.04%
2025-10-16 景顺长城景泰纯利债券A 1.1946 0.03%
2025-10-15 景顺长城景泰纯利债券A 1.1942 0.00%
2025-10-14 景顺长城景泰纯利债券A 1.1942 0.02%
2025-10-13 景顺长城景泰纯利债券A 1.1940 0.09%
2025-10-10 景顺长城景泰纯利债券A 1.1929 0.02%
2025-10-09 景顺长城景泰纯利债券A 1.1927 0.11%
2025-09-30 景顺长城景泰纯利债券A 1.1914 0.10%
2025-09-29 景顺长城景泰纯利债券A 1.1902 0.04%
2025-09-26 景顺长城景泰纯利债券A 1.1897 0.00%
2025-09-25 景顺长城景泰纯利债券A 1.1897 -0.06%
2025-09-24 景顺长城景泰纯利债券A 1.1904 -0.05%
2025-09-23 景顺长城景泰纯利债券A 1.1910 -0.08%
2025-09-22 景顺长城景泰纯利债券A 1.1920 -0.03%
2025-09-19 景顺长城景泰纯利债券A 1.1924 -0.08%
2025-09-18 景顺长城景泰纯利债券A 1.1934 -0.10%
2025-09-17 景顺长城景泰纯利债券A 1.1946 0.07%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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