近半年太平恒安三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围太平恒安三个月定开债007545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0352 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0353 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0356 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0354 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0345 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0330 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0348 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0358 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0362 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0371 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0363 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0352 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0345 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0336 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0332 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0326 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0315 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0305 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0298 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0291 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0282 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0277 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0278 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0270 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0265 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0266 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0262 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0254 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0249 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0253 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0258 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0268 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0272 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0271 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0267 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0260 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0259 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0257 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0263 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0258 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0255 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0253 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0249 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0236 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0227 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0218 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0213 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0210 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0215 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0207 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0207 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0206 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0203 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0193 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0187 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0180 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0174 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0168 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0166 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0162 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0163 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0160 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0162 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0162 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0163 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0158 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0155 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0150 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0149 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0152 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0157 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0150 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0148 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0139 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0131 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0129 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0125 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0124 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0126 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0127 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0123 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0117 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0113 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0105 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0102 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0099 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0097 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0094 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0097 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0098 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0100 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0099 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0094 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0095 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0094 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0098 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0097 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0103 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0108 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0108 |
0.05% |
| 2023-11-16 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0103 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0098 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0093 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0092 |
0.06% |
