近一季永赢开泰中高等级中短债A基金净值查询
查询指定日期范围永赢开泰中高等级中短债A007542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1193 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1189 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1199 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1205 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1206 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1212 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1208 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1203 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1199 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1196 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1192 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1191 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1185 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1180 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1175 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1171 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1166 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1162 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1159 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1158 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1154 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1152 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1152 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1152 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1151 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1150 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1149 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1147 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1143 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1142 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1142 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1144 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1148 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1147 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1147 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1147 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1142 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1140 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1137 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1140 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1137 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1134 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1131 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1125 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1122 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1118 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1116 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1111 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1102 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1102 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1098 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
永赢开泰中高等级中短债A |
1.1102 |
0.05% |
