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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1467 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1463 | 0.03% |
| 2025-12-15 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1460 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1461 | -0.02% |
| 2025-12-11 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.1463 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.75% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.65% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 5.15% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.60% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.60% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0285 | 5.03% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
