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万家民安增利12个月定开债C基金净值查询(007489)

今年以来万家民安增利12个月定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围万家民安增利12个月定开债C007489净值及计算阶段收益
今年以来007489基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民安增利12个月定开债C 1.0002 0.01%
2026-09-15 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-14 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-11 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-10 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.01%
2026-09-08 万家民安增利12个月定开债C 1.0000 -1.71%
2026-03-02 万家民安增利12个月定开债C 1.0171 0.19%
2026-02-27 万家民安增利12个月定开债C 1.0152 0.00%
2026-02-26 万家民安增利12个月定开债C 1.0152 -0.01%
2026-02-25 万家民安增利12个月定开债C 1.0153 0.00%
2026-02-24 万家民安增利12个月定开债C 1.0153 -0.01%
2026-02-13 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 0.00%
2026-02-12 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 0.00%
2026-02-11 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 -0.01%
2026-02-10 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-06 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-05 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-04 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-03 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-02 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 -0.01%
2026-01-30 万家民安增利12个月定开债C 1.0156 0.00%
2026-01-29 万家民安增利12个月定开债C 1.0156 -0.01%
2026-01-28 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.00%
2026-01-27 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.00%
2026-01-26 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.10%
2026-01-23 万家民安增利12个月定开债C 1.0147 0.02%
2026-01-22 万家民安增利12个月定开债C 1.0145 0.01%
2026-01-21 万家民安增利12个月定开债C 1.0144 0.03%
2026-01-20 万家民安增利12个月定开债C 1.0141 0.06%
2026-01-19 万家民安增利12个月定开债C 1.0135 0.03%
2026-01-16 万家民安增利12个月定开债C 1.0132 0.04%
2026-01-15 万家民安增利12个月定开债C 1.0128 0.03%
2026-01-14 万家民安增利12个月定开债C 1.0125 0.01%
2026-01-13 万家民安增利12个月定开债C 1.0124 0.06%
2026-01-12 万家民安增利12个月定开债C 1.0118 0.15%
2026-01-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0103 0.04%
2026-01-08 万家民安增利12个月定开债C 1.0099 0.00%
2026-01-07 万家民安增利12个月定开债C 1.0099 0.01%
2026-01-06 万家民安增利12个月定开债C 1.0098 0.02%
2026-01-05 万家民安增利12个月定开债C 1.0096 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
万家健康产业混合C 0.5179 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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