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万家民安增利12个月定开债C基金净值查询(007489)

今年以来万家民安增利12个月定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围万家民安增利12个月定开债C007489净值及计算阶段收益
今年以来007489基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民安增利12个月定开债C 1.0002 0.01%
2026-09-15 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-14 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-11 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-10 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.00%
2026-09-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0001 0.01%
2026-09-08 万家民安增利12个月定开债C 1.0000 -1.71%
2026-03-02 万家民安增利12个月定开债C 1.0171 0.19%
2026-02-27 万家民安增利12个月定开债C 1.0152 0.00%
2026-02-26 万家民安增利12个月定开债C 1.0152 -0.01%
2026-02-25 万家民安增利12个月定开债C 1.0153 0.00%
2026-02-24 万家民安增利12个月定开债C 1.0153 -0.01%
2026-02-13 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 0.00%
2026-02-12 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 0.00%
2026-02-11 万家民安增利12个月定开债C 1.0154 -0.01%
2026-02-10 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-06 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-05 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-04 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-03 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 0.00%
2026-02-02 万家民安增利12个月定开债C 1.0155 -0.01%
2026-01-30 万家民安增利12个月定开债C 1.0156 0.00%
2026-01-29 万家民安增利12个月定开债C 1.0156 -0.01%
2026-01-28 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.00%
2026-01-27 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.00%
2026-01-26 万家民安增利12个月定开债C 1.0157 0.10%
2026-01-23 万家民安增利12个月定开债C 1.0147 0.02%
2026-01-22 万家民安增利12个月定开债C 1.0145 0.01%
2026-01-21 万家民安增利12个月定开债C 1.0144 0.03%
2026-01-20 万家民安增利12个月定开债C 1.0141 0.06%
2026-01-19 万家民安增利12个月定开债C 1.0135 0.03%
2026-01-16 万家民安增利12个月定开债C 1.0132 0.04%
2026-01-15 万家民安增利12个月定开债C 1.0128 0.03%
2026-01-14 万家民安增利12个月定开债C 1.0125 0.01%
2026-01-13 万家民安增利12个月定开债C 1.0124 0.06%
2026-01-12 万家民安增利12个月定开债C 1.0118 0.15%
2026-01-09 万家民安增利12个月定开债C 1.0103 0.04%
2026-01-08 万家民安增利12个月定开债C 1.0099 0.00%
2026-01-07 万家民安增利12个月定开债C 1.0099 0.01%
2026-01-06 万家民安增利12个月定开债C 1.0098 0.02%
2026-01-05 万家民安增利12个月定开债C 1.0096 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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