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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 交银创业板50指数A | 1.2602 | -1.70% |
| 2024-05-07 | 交银创业板50指数A | 1.2820 | -0.38% |
| 2024-05-06 | 交银创业板50指数A | 1.2869 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银瑞思 | 0.9243 | 2.01% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1750 | 1.83% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5685 | 1.77% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4130 | 1.67% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
| 环境治理 | 0.3767 | 1.62% |
| 交银启明混合A | 1.0748 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
