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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0295 | 0.02% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.0848 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0797 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0297 | 0.01% |
| 中金金誉债券 | 1.0099 | 0.01% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0423 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0530 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 1.0881 | 0.33% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0339 | 0.29% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1462 | 0.24% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3579 | 0.23% |
