近一月西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债C007376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1354 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1351 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1350 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1352 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1346 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1341 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1340 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1341 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1347 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1344 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1346 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1349 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1353 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1347 |
0.02% |
