近一月西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债C007376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1184 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1183 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1191 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1190 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1191 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1186 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1184 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1176 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1175 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1179 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1183 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1179 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1176 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1173 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1174 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1171 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1177 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚利6个月定开债C |
1.1182 |
-0.02% |
