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西部利得聚利6个月定开债C(西部利得聚利6个月定开债券C)基金净值查询(007376)

今年以来西部利得聚利6个月定开债C|西部利得聚利6个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债C007376净值及计算阶段收益
今年以来007376基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1356 0.02%
2026-09-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1354 0.03%
2026-09-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1351 0.01%
2026-09-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1350 -0.02%
2026-09-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1352 0.00%
2026-09-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1352 0.00%
2026-09-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1352 0.00%
2026-09-07 西部利得聚利6个月定开债C 1.1352 0.03%
2026-09-04 西部利得聚利6个月定开债C 1.1349 0.00%
2026-09-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1349 0.04%
2026-09-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1345 -0.01%
2026-09-01 西部利得聚利6个月定开债C 1.1346 0.04%
2026-08-31 西部利得聚利6个月定开债C 1.1341 0.01%
2026-08-28 西部利得聚利6个月定开债C 1.1340 -0.01%
2026-08-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1341 -0.05%
2026-08-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1347 -0.02%
2026-08-25 西部利得聚利6个月定开债C 1.1349 0.00%
2026-08-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1349 0.04%
2026-08-21 西部利得聚利6个月定开债C 1.1344 -0.02%
2026-08-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1346 -0.03%
2026-08-19 西部利得聚利6个月定开债C 1.1349 -0.04%
2026-08-18 西部利得聚利6个月定开债C 1.1353 0.05%
2026-08-17 西部利得聚利6个月定开债C 1.1347 0.02%
2026-08-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1345 0.00%
2026-08-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1345 0.04%
2026-08-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1340 0.00%
2026-08-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1340 -0.03%
2026-08-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1343 0.05%
2026-08-07 西部利得聚利6个月定开债C 1.1337 0.04%
2026-08-06 西部利得聚利6个月定开债C 1.1333 0.02%
2026-08-05 西部利得聚利6个月定开债C 1.1331 -0.01%
2026-08-04 西部利得聚利6个月定开债C 1.1332 0.02%
2026-08-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1330 0.03%
2026-07-31 西部利得聚利6个月定开债C 1.1327 0.04%
2026-07-30 西部利得聚利6个月定开债C 1.1323 0.05%
2026-07-29 西部利得聚利6个月定开债C 1.1317 -0.01%
2026-07-28 西部利得聚利6个月定开债C 1.1318 -0.02%
2026-07-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1320 0.00%
2026-07-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1320 0.02%
2026-07-23 西部利得聚利6个月定开债C 1.1318 0.00%
2026-07-22 西部利得聚利6个月定开债C 1.1318 0.06%
2026-07-21 西部利得聚利6个月定开债C 1.1311 0.01%
2026-07-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 -0.03%
2026-07-17 西部利得聚利6个月定开债C 1.1313 0.02%
2026-07-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1311 0.00%
2026-07-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1311 0.01%
2026-07-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 0.00%
2026-07-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 -0.02%
2026-07-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1312 0.01%
2026-07-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1311 -0.01%
2026-07-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1312 0.02%
2026-07-07 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 0.00%
2026-07-06 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 0.04%
2026-07-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1305 -0.02%
2026-07-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1307 0.02%
2026-07-01 西部利得聚利6个月定开债C 1.1305 -0.07%
2026-06-30 西部利得聚利6个月定开债C 1.1313 -0.03%
2026-06-29 西部利得聚利6个月定开债C 1.1316 0.05%
2026-06-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 0.02%
2026-06-25 西部利得聚利6个月定开债C 1.1308 0.05%
2026-06-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1312 0.01%
2026-06-23 西部利得聚利6个月定开债C 1.1311 -0.03%
2026-06-22 西部利得聚利6个月定开债C 1.1314 -0.01%
2026-06-18 西部利得聚利6个月定开债C 1.1315 0.03%
2026-06-17 西部利得聚利6个月定开债C 1.1312 0.04%
2026-06-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1308 0.04%
2026-06-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1303 0.02%
2026-06-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1301 0.04%
2026-06-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1297 -0.05%
2026-06-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1303 -0.06%
2026-06-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1310 -0.04%
2026-06-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1315 -0.04%
2026-06-05 西部利得聚利6个月定开债C 1.1320 -0.04%
2026-06-04 西部利得聚利6个月定开债C 1.1325 0.02%
2026-06-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1323 -0.03%
2026-06-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1326 0.00%
2026-06-01 西部利得聚利6个月定开债C 1.1326 0.05%
2026-05-29 西部利得聚利6个月定开债C 1.1320 0.02%
2026-05-28 西部利得聚利6个月定开债C 1.1318 0.02%
2026-05-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1316 0.06%
2026-05-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1309 0.05%
2026-05-25 西部利得聚利6个月定开债C 1.1303 0.03%
2026-05-22 西部利得聚利6个月定开债C 1.1300 -0.01%
2026-05-21 西部利得聚利6个月定开债C 1.1301 0.01%
2026-05-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1300 0.00%
2026-05-19 西部利得聚利6个月定开债C 1.1300 0.08%
2026-05-18 西部利得聚利6个月定开债C 1.1291 0.04%
2026-05-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1286 -0.01%
2026-05-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1287 -0.02%
2026-05-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1289 0.04%
2026-05-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1285 0.03%
2026-05-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1282 0.04%
2026-05-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1278 0.01%
2026-04-30 西部利得聚利6个月定开债C 1.1280 -0.04%
2026-04-29 西部利得聚利6个月定开债C 1.1284 0.05%
2026-04-28 西部利得聚利6个月定开债C 1.1278 0.03%
2026-04-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1275 -0.04%
2026-04-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1280 -0.07%
2026-04-23 西部利得聚利6个月定开债C 1.1288 -0.05%
2026-04-22 西部利得聚利6个月定开债C 1.1294 0.04%
2026-04-21 西部利得聚利6个月定开债C 1.1289 0.04%
2026-04-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1284 0.03%
2026-04-17 西部利得聚利6个月定开债C 1.1281 0.06%
2026-04-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1274 -0.01%
2026-04-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1275 0.01%
2026-04-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1274 0.02%
2026-04-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1272 0.07%
2026-04-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1264 0.04%
2026-04-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1259 0.00%
2026-04-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1259 0.04%
2026-04-07 西部利得聚利6个月定开债C 1.1254 0.07%
2026-04-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1246 0.06%
2026-04-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1239 0.00%
2026-04-01 西部利得聚利6个月定开债C 1.1239 -0.03%
2026-03-31 西部利得聚利6个月定开债C 1.1242 0.00%
2026-03-30 西部利得聚利6个月定开债C 1.1242 0.08%
2026-03-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1233 0.00%
2026-03-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1233 0.02%
2026-03-25 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.00%
2026-03-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.04%
2026-03-23 西部利得聚利6个月定开债C 1.1227 0.02%
2026-03-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1225 0.01%
2026-03-19 西部利得聚利6个月定开债C 1.1224 -0.01%
2026-03-18 西部利得聚利6个月定开债C 1.1225 0.06%
2026-03-17 西部利得聚利6个月定开债C 1.1218 0.03%
2026-03-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1215 -0.04%
2026-03-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1229 -0.02%
2026-03-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.04%
2026-03-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1227 -0.02%
2026-03-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1229 0.02%
2026-03-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1227 -0.10%
2026-03-06 西部利得聚利6个月定开债C 1.1238 0.00%
2026-03-05 西部利得聚利6个月定开债C 1.1238 0.03%
2026-03-04 西部利得聚利6个月定开债C 1.1235 0.04%
2026-03-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.00%
2026-03-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.09%
2026-02-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1221 0.03%
2026-02-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1218 -0.07%
2026-02-25 西部利得聚利6个月定开债C 1.1226 -0.04%
2026-02-24 西部利得聚利6个月定开债C 1.1231 0.05%
2026-02-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1225 0.01%
2026-02-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1224 0.03%
2026-02-11 西部利得聚利6个月定开债C 1.1221 0.02%
2026-02-10 西部利得聚利6个月定开债C 1.1219 0.02%
2026-02-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1217 0.04%
2026-02-06 西部利得聚利6个月定开债C 1.1212 0.05%
2026-02-05 西部利得聚利6个月定开债C 1.1206 0.04%
2026-02-04 西部利得聚利6个月定开债C 1.1201 0.00%
2026-02-03 西部利得聚利6个月定开债C 1.1201 -0.02%
2026-02-02 西部利得聚利6个月定开债C 1.1203 0.03%
2026-01-30 西部利得聚利6个月定开债C 1.1200 -0.01%
2026-01-29 西部利得聚利6个月定开债C 1.1201 -0.02%
2026-01-28 西部利得聚利6个月定开债C 1.1203 0.03%
2026-01-27 西部利得聚利6个月定开债C 1.1200 -0.04%
2026-01-26 西部利得聚利6个月定开债C 1.1205 0.03%
2026-01-23 西部利得聚利6个月定开债C 1.1202 0.04%
2026-01-22 西部利得聚利6个月定开债C 1.1197 -0.01%
2026-01-21 西部利得聚利6个月定开债C 1.1198 0.04%
2026-01-20 西部利得聚利6个月定开债C 1.1194 0.04%
2026-01-19 西部利得聚利6个月定开债C 1.1189 0.01%
2026-01-16 西部利得聚利6个月定开债C 1.1188 0.04%
2026-01-15 西部利得聚利6个月定开债C 1.1183 0.01%
2026-01-14 西部利得聚利6个月定开债C 1.1182 0.00%
2026-01-13 西部利得聚利6个月定开债C 1.1182 0.01%
2026-01-12 西部利得聚利6个月定开债C 1.1181 0.02%
2026-01-09 西部利得聚利6个月定开债C 1.1179 0.02%
2026-01-08 西部利得聚利6个月定开债C 1.1177 0.04%
2026-01-07 西部利得聚利6个月定开债C 1.1173 -0.04%
2026-01-06 西部利得聚利6个月定开债C 1.1177 -0.07%
2026-01-05 西部利得聚利6个月定开债C 1.1185 0.01%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得沣泰债券A 1.1605 0.01%
西部利得祥逸债券A 1.0366 0.01%
西部利得祥逸债券C 1.0418 0.01%
西部利得尊逸三年定开债券 1.0136 0.00%
西部利得聚优一年持有期混合 1.1549 -0.04%
西部利得沪深300指数增强A 2.1591 -0.36%
西部利得新动力混合A 1.8451 -4.46%
西部利得新动力混合C 1.8024 -4.46%
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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