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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9756 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9760 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9770 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9763 | -0.18% |
| 2025-12-22 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9781 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2208 | 3.61% |
| 华富新能源股票型发起式C | 1.2002 | 3.61% |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.55% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4677 | 3.39% |
| 宏利新能源股票A | 1.3296 | 3.39% |
| 宏利新能源股票C | 1.3115 | 3.39% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.38% |
| 申万菱信行业轮动股票C | 2.4251 | 3.38% |
| 建信新能源行业股票A | 2.0210 | 3.34% |
