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天弘安益债券C基金净值查询(007296)

近一季天弘安益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安益债券C007296净值及计算阶段收益
近一季007296基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘安益债券C 1.0931 0.02%
2026-09-14 天弘安益债券C 1.0929 0.02%
2026-09-11 天弘安益债券C 1.0927 0.00%
2026-09-10 天弘安益债券C 1.0927 0.00%
2026-09-09 天弘安益债券C 1.0927 0.01%
2026-09-08 天弘安益债券C 1.0926 0.01%
2026-09-07 天弘安益债券C 1.0925 0.04%
2026-09-04 天弘安益债券C 1.0921 0.02%
2026-09-03 天弘安益债券C 1.0919 0.04%
2026-09-02 天弘安益债券C 1.0915 0.00%
2026-09-01 天弘安益债券C 1.0915 0.05%
2026-08-31 天弘安益债券C 1.0910 0.01%
2026-08-28 天弘安益债券C 1.0909 0.00%
2026-08-27 天弘安益债券C 1.0909 -0.05%
2026-08-26 天弘安益债券C 1.0914 -0.01%
2026-08-25 天弘安益债券C 1.0915 0.00%
2026-08-24 天弘安益债券C 1.0915 0.05%
2026-08-21 天弘安益债券C 1.0910 -0.03%
2026-08-20 天弘安益债券C 1.0913 -0.03%
2026-08-19 天弘安益债券C 1.0916 -0.03%
2026-08-18 天弘安益债券C 1.0919 0.06%
2026-08-17 天弘安益债券C 1.0912 0.03%
2026-08-14 天弘安益债券C 1.0909 0.02%
2026-08-13 天弘安益债券C 1.0907 0.05%
2026-08-12 天弘安益债券C 1.0902 0.01%
2026-08-11 天弘安益债券C 1.0901 0.00%
2026-08-10 天弘安益债券C 1.0901 0.04%
2026-08-07 天弘安益债券C 1.0897 0.03%
2026-08-06 天弘安益债券C 1.0894 0.01%
2026-08-05 天弘安益债券C 1.0893 0.00%
2026-08-04 天弘安益债券C 1.0893 0.02%
2026-08-03 天弘安益债券C 1.0891 0.01%
2026-07-31 天弘安益债券C 1.0890 0.03%
2026-07-30 天弘安益债券C 1.0887 0.03%
2026-07-29 天弘安益债券C 1.0884 -0.01%
2026-07-28 天弘安益债券C 1.0885 -0.02%
2026-07-27 天弘安益债券C 1.0887 0.01%
2026-07-24 天弘安益债券C 1.0886 0.02%
2026-07-23 天弘安益债券C 1.0884 0.00%
2026-07-22 天弘安益债券C 1.0884 0.03%
2026-07-21 天弘安益债券C 1.0881 0.00%
2026-07-20 天弘安益债券C 1.0881 0.00%
2026-07-17 天弘安益债券C 1.0881 0.02%
2026-07-16 天弘安益债券C 1.0879 0.00%
2026-07-15 天弘安益债券C 1.0879 0.02%
2026-07-14 天弘安益债券C 1.0877 0.00%
2026-07-13 天弘安益债券C 1.0877 0.00%
2026-07-10 天弘安益债券C 1.0877 0.00%
2026-07-09 天弘安益债券C 1.0877 0.01%
2026-07-08 天弘安益债券C 1.0876 0.01%
2026-07-07 天弘安益债券C 1.0875 0.01%
2026-07-06 天弘安益债券C 1.0874 0.04%
2026-07-03 天弘安益债券C 1.0870 0.01%
2026-07-02 天弘安益债券C 1.0869 0.02%
2026-07-01 天弘安益债券C 1.0867 -0.06%
2026-06-30 天弘安益债券C 1.0873 0.00%
2026-06-29 天弘安益债券C 1.0873 0.04%
2026-06-26 天弘安益债券C 1.0869 0.02%
2026-06-25 天弘安益债券C 1.0867 0.05%
2026-06-24 天弘安益债券C 1.0862 0.02%
2026-06-23 天弘安益债券C 1.0860 -0.04%
2026-06-22 天弘安益债券C 1.0864 0.01%
2026-06-18 天弘安益债券C 1.0863 0.03%
2026-06-17 天弘安益债券C 1.0860 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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