近半年山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债A007268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0473 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0473 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0469 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0462 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0456 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0467 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0479 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0475 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0467 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0464 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0445 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0438 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0423 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0417 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0416 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0416 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0420 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0423 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0520 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0519 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0511 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0509 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0519 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0535 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0512 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0540 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0535 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0541 |
0.00% |
