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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 融通消费升级混合 | 1.8493 | 0.53% |
| 2024-05-13 | 融通消费升级混合 | 1.8395 | 0.78% |
| 2024-05-10 | 融通消费升级混合 | 1.8253 | 0.20% |
| 2024-05-09 | 融通消费升级混合 | 1.8216 | 0.76% |
| 2024-05-08 | 融通消费升级混合 | 1.8078 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7900 | 1.02% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0092 | 0.79% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0051 | 0.79% |
| 融通价值成长混合A | 1.0252 | 0.70% |
| 融通价值成长混合C | 1.0159 | 0.69% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7710 | 0.62% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.8250 | 0.61% |
| 融通消费升级混合A | 1.8493 | 0.53% |
| 融通明锐混合A | 1.0462 | 0.52% |
| 融通明锐混合C | 1.0406 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
