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金鹰鑫益混合E基金净值查询(007233)

近一季金鹰鑫益混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫益混合E007233净值及计算阶段收益
近一季007233基金累计收益率4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫益混合E 1.0324 -0.16%
2026-09-15 金鹰鑫益混合E 1.0341 -1.01%
2026-09-14 金鹰鑫益混合E 1.0446 0.62%
2026-09-11 金鹰鑫益混合E 1.0382 -1.69%
2026-09-10 金鹰鑫益混合E 1.0560 -1.23%
2026-09-09 金鹰鑫益混合E 1.0692 0.29%
2026-09-08 金鹰鑫益混合E 1.0661 0.98%
2026-09-07 金鹰鑫益混合E 1.0558 -0.23%
2026-09-04 金鹰鑫益混合E 1.0582 0.34%
2026-09-03 金鹰鑫益混合E 1.0546 0.75%
2026-09-02 金鹰鑫益混合E 1.0468 -1.17%
2026-09-01 金鹰鑫益混合E 1.0592 1.07%
2026-08-31 金鹰鑫益混合E 1.0480 -0.54%
2026-08-28 金鹰鑫益混合E 1.0537 1.03%
2026-08-27 金鹰鑫益混合E 1.0430 0.81%
2026-08-26 金鹰鑫益混合E 1.0346 0.37%
2026-08-25 金鹰鑫益混合E 1.0308 0.40%
2026-08-24 金鹰鑫益混合E 1.0267 -0.50%
2026-08-21 金鹰鑫益混合E 1.0319 -0.51%
2026-08-20 金鹰鑫益混合E 1.0372 0.83%
2026-08-19 金鹰鑫益混合E 1.0287 -1.30%
2026-08-18 金鹰鑫益混合E 1.0422 0.05%
2026-08-17 金鹰鑫益混合E 1.0417 0.70%
2026-08-14 金鹰鑫益混合E 1.0345 -0.20%
2026-08-13 金鹰鑫益混合E 1.0366 -0.55%
2026-08-12 金鹰鑫益混合E 1.0423 0.29%
2026-08-11 金鹰鑫益混合E 1.0393 -0.55%
2026-08-10 金鹰鑫益混合E 1.0450 1.31%
2026-08-07 金鹰鑫益混合E 1.0315 0.27%
2026-08-06 金鹰鑫益混合E 1.0287 -0.11%
2026-08-05 金鹰鑫益混合E 1.0298 0.54%
2026-08-04 金鹰鑫益混合E 1.0243 0.10%
2026-08-03 金鹰鑫益混合E 1.0233 0.06%
2026-07-31 金鹰鑫益混合E 1.0227 0.45%
2026-07-30 金鹰鑫益混合E 1.0181 -0.16%
2026-07-29 金鹰鑫益混合E 1.0197 2.11%
2026-07-28 金鹰鑫益混合E 0.9986 0.03%
2026-07-27 金鹰鑫益混合E 0.9983 1.30%
2026-07-24 金鹰鑫益混合E 0.9855 -1.90%
2026-07-23 金鹰鑫益混合E 1.0046 0.88%
2026-07-22 金鹰鑫益混合E 0.9958 -0.39%
2026-07-21 金鹰鑫益混合E 0.9997 -0.16%
2026-07-20 金鹰鑫益混合E 1.0013 1.36%
2026-07-17 金鹰鑫益混合E 0.9879 -1.06%
2026-07-16 金鹰鑫益混合E 0.9985 -0.81%
2026-07-15 金鹰鑫益混合E 1.0067 1.57%
2026-07-14 金鹰鑫益混合E 0.9911 1.26%
2026-07-13 金鹰鑫益混合E 0.9788 0.06%
2026-07-10 金鹰鑫益混合E 0.9782 0.96%
2026-07-09 金鹰鑫益混合E 0.9689 -0.87%
2026-07-08 金鹰鑫益混合E 0.9774 -0.54%
2026-07-07 金鹰鑫益混合E 0.9827 -1.39%
2026-07-06 金鹰鑫益混合E 0.9966 0.38%
2026-07-03 金鹰鑫益混合E 0.9928 1.88%
2026-07-02 金鹰鑫益混合E 0.9745 0.78%
2026-07-01 金鹰鑫益混合E 0.9670 1.74%
2026-06-30 金鹰鑫益混合E 0.9505 -1.28%
2026-06-29 金鹰鑫益混合E 0.9627 1.42%
2026-06-26 金鹰鑫益混合E 0.9492 -1.47%
2026-06-25 金鹰鑫益混合E 0.9634 -0.63%
2026-06-24 金鹰鑫益混合E 0.9695 -0.82%
2026-06-23 金鹰鑫益混合E 0.9775 -0.79%
2026-06-22 金鹰鑫益混合E 0.9853 0.72%
2026-06-18 金鹰鑫益混合E 0.9783 -0.69%
2026-06-17 金鹰鑫益混合E 0.9851 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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