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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

近一季国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠丰纯债债券A007214净值及计算阶段收益
近一季007214基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1496 0.03%
2026-09-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1492 0.10%
2026-09-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1481 -0.03%
2026-09-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 -0.11%
2026-09-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1498 -0.05%
2026-09-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.01%
2026-09-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1503 -0.09%
2026-09-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 0.08%
2026-09-04 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.00%
2026-09-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.22%
2026-09-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1479 -0.12%
2026-09-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1493 0.18%
2026-08-31 国泰惠丰纯债债券A 1.1472 0.04%
2026-08-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 -0.06%
2026-08-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1474 -0.22%
2026-08-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1499 -0.10%
2026-08-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1510 -0.10%
2026-08-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1521 0.18%
2026-08-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1500 -0.11%
2026-08-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 0.06%
2026-08-19 国泰惠丰纯债债券A 1.1506 -0.24%
2026-08-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1534 0.17%
2026-08-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1514 0.05%
2026-08-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1508 -0.03%
2026-08-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1511 0.23%
2026-08-12 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 -0.03%
2026-08-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1488 -0.18%
2026-08-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1509 0.37%
2026-08-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 0.24%
2026-08-06 国泰惠丰纯债债券A 1.1440 -0.01%
2026-08-05 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 0.00%
2026-08-04 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 0.04%
2026-08-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 -0.01%
2026-07-31 国泰惠丰纯债债券A 1.1437 0.01%
2026-07-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 0.30%
2026-07-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1402 -0.20%
2026-07-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1425 0.03%
2026-07-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1422 -0.04%
2026-07-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1427 0.24%
2026-07-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1400 0.07%
2026-07-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1392 0.57%
2026-07-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1327 0.06%
2026-07-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 -0.13%
2026-07-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1335 0.11%
2026-07-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1323 -0.13%
2026-07-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1338 0.11%
2026-07-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1325 0.04%
2026-07-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 -0.19%
2026-07-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 0.04%
2026-07-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1336 0.02%
2026-07-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1334 0.23%
2026-07-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1308 0.04%
2026-07-06 国泰惠丰纯债债券A 1.1304 0.18%
2026-07-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 -0.19%
2026-07-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1305 -0.01%
2026-07-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1306 -0.31%
2026-06-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 -0.35%
2026-06-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1381 0.20%
2026-06-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1358 0.06%
2026-06-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 0.22%
2026-06-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1326 -0.04%
2026-06-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1331 -0.14%
2026-06-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1347 -0.01%
2026-06-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1348 0.02%
2026-06-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1346 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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