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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 0.00% |
2024-05-08 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 0.00% |
2024-05-07 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 0.00% |
2024-05-06 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇安行业龙头混合 | 1.3632 | 2.64% |
汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7824 | 2.64% |
汇安润阳三年持有期混合A | 0.6654 | 2.62% |
汇安均衡优选混合 | 0.6760 | 2.61% |
汇安润阳三年持有期混合C | 0.6598 | 2.61% |
汇安丰泽混合A | 2.2550 | 1.99% |
汇安丰泽混合C | 2.2146 | 1.98% |
汇安核心价值混合A | 0.5677 | 1.98% |
汇安核心价值混合C | 0.5536 | 1.97% |
汇安丰利混合A | 1.4257 | 1.88% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南方升元中短利率债A | 1.0639 | 0.03% |
南方升元中短利率债C | 1.0794 | 0.03% |
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.03% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0534 | 0.03% |
英大安益中短债A | 1.0430 | 0.03% |
英大安益中短债C | 1.1092 | 0.03% |
平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.0722 | 0.03% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0356 | 0.02% |
国泰利享中短债债券C | 1.1713 | 0.02% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0409 | 0.02% |